2000~5年损益预测说明.docVIP免费

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关于2000~20005年公司损益预测情况的说明一、2000年损益情况预测1、收入情况以市场部内控的回款计划及事业部的回款计划为依据,根据会计准则调整为公司收入。在对收入进行预测时,没有考虑到新的投资对市场的影响。新投入的产出将体现在2001年。2、费用情况依据新的投资及调整后的收入计划调整费用计划。3、新的投资用于渠道,在原有的固定资产计划上追加设备投资135万。4、新的投资在开发上投入500万(不含与北大合作的投资)。二、2001~2005年损益情况预测1、收入情况依据渠道建设情况,按不同代表处、不同业务员的销售能力预测代表处的销售收入。对石化、石油项目的收入按照保守的方法估计,2001~2003年按每年1000万收入测算,2003年以后按零收入测算。其他产品(主要指PACS)按适当偏低的增长量测算其收入。对山东、北京、上海的市场基础、市场容量确定其销售收入增长幅度,其增长幅度小于公司97~99年的平均增长速度。依据渠道分布情况及客户定位情况预测ASP业务收入。2、费用情况依据收入增长情况及不同产品对人员的需求测算需要的实施人员、服务人员的数量,再加上新增的业务员,确定渠道上的人员数量。将费用划分为固定费用和变动费用,固定费用与人员数量关系较大,变动费用与销售规模关系较大。在测算时固定费用按人员变化而变化,变动费用因销售规模变化而变化。原业务的广告费按上一年渠道收入的10%进行投入。ASP业务的广告费按上一年取得的租赁收入的25%进行投入。根据不同产品及其销量、服务工作量、培训工作量测算ASP业务的人员数量,参照通软公司99年的人均费用额测算ASP业务的费用额。3、分别测算ASP业务、原业务的损益情况,然后根据其关联情况进行调整合并。预测出2000年至2005年全部业务的损益情况。

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