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项目一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月全年自有零售平均单价总销售量合计金额肇庆单价数量金额云浮单价数量金额梧州单价数量金额德庆单价数量金额四会单价数量金额…...瓶装批发平均单价总销售量合计金额肇庆单价数量金额云浮单价数量金额梧州单价数量金额德庆单价数量金额四会单价数量金额…...槽车批发平均单价总销售量合计金额内部批发单价数量金额外部批发单价数量金额总计总销售量总销售额填表日期:填表人:审核人:****年度销售预测表销量单位:吨金额单位:万元编制单位:项目一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月全年平均单价总采购量总金额车单价数量金额船单价数量金额平均单价总采购量总金额车单价数量金额船单价数量金额平均单价总采购量总金额车单价数量金额船单价数量金额平均单价总采购量总金额车单价数量金额船单价数量金额…...…...合计平均单价采购总量合计金额填表日期:填表人:审核人:****年度采购预测表单价单位:千元数量单位:吨金额单位:万元编制单位:供应商1供应商2供应商3供应商4地域项目期初一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月期末肇庆单位成本库存量库存成本云浮单位成本库存量库存成本梧州单位成本库存量库存成本德庆单位成本库存量库存成本四会单位成本库存量库存成本…...合计平均单位成本库存总量库存总成本填表日期:填表人:审核人:****年度库存成本预测表单位成本单位:千元库存量单位:吨库存成本单位:万元编制单位:编制单位:单位:千元项目一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月全年广告费:灯箱广告媒体广告售点广告其他广告广告费小计专题营销活动费用促销折让费用市场调研费客户访问费礼品费制作商品介绍册费用其他市场费用合计填表日期:填表人:审核人:****年度市场费用预测表编制单位:金额单位:万元投资类别投资内容投资方式投资推进示意图备注一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月区域一…...区域二…...区域三…...…...合计填表时间:填表人:审核人:****年度投资预测表投资项目:LPG业务总投资额当年投资额当年赢利地域1地域2地域3地域1地域2地域3地域1地域2地域3编制单位:单位:元(一)薪资预测一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月全年职工人数平均额合计平均额合计平均额合计总计(二)培训预测培训内容一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月全年上岗培训参加人数平均费用合计费用专业培训参加人数平均费用合计费用管理培训参加人数平均费用合计费用其它培训参加人数平均费用合计费用总计费用填表日期:填表人:审核人:****年度人力资源预测表薪资福利奖金项目年度一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月全年比例备注办公费上年本年通讯费上年本年差旅费上年本年业务招待费上年本年其它费用上年本年合计上年本年填表日期:填表人:审核人:****年度部门费用预测表单位:元编制部门:费用项目一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月全年去年运输费广告费专题营销活动费促销折让费用市场调研费客户访问费礼品费制作商品介绍册费用其他销售费用管理费用办公费差旅费通讯费业务招待费其他管理费用财务费用原有借款利息费用新借款利息费用费用合计填表日期:填表人:审核人:****年度费用预测表编制单位:单位:千元销售费用(不含人员薪资)编制单位:单位:万元项目一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月全年一、经营性收入销售收入:销售收入小计收到增值税销项税额其他营业利润营业外收入经营性收入合计二、经营性支出销货成本销售税金及附加营业费用管理费用财务费用所得税其他税费营业外支出经营性支出合计三、投资收入合计四、投资支出合计五、偿还借款本金净现金余额预计融资金额新融资利息支出融资后净现金流量填表日期:填表人:审核人:****年度模拟现金流量表自有零售散瓶批发槽批销售编制单位:单位:万元资产年初数年末数负债及所有者权益年初数年末数流动资产:流动负债:货币资金短期借款短期投资应付票据应收票据应付帐...

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