2000年下半年预算方案（2）.xlsVIP免费

预算损益表单位：万元项目行次本期预算一、销售收入146823454686二、销售成本7757.068910375.9611381.112三、销售税金及附加1325.7414151625.7417四、销售折扣与折让181920五、销售利润21-314.822023-375.962461.16250六、财务费用2627七、管理费用28191八、销售费用29283九、营业利润30-788.83132333435十、利润总额36-788.837十一、税后净利润38-788.82000年7-12月1、产品销售收入其中：技术产品销售收入2、商品销售收入3、技术服务收入4、其他业务收入1、产品销售成本其中：技术产品销售成本2、商品销售成本3、技术服务成本4、其他业务成本1、产品销售税金及附加2、商品销售税金及附加3、技术服务收入税金及附加4、其他业务收入税金及附加1、产品销售折扣与折让2、商品销售折扣与折让1、产品销售利润2、商品销售利润3、技术服务收入利润4、其他业务收入利润其中：汇兑损益加：投资收益营业外收入以前年度损益调整财政补贴收入减：营业外支出减：所得税说明网络广告、校园代理、中介服务等销售环节成本网站运作营业税、城建税、教育费附加公司人力成本及日常管理费等市场推广网络建立及维持费用销售收入成本表单位：万元所属部门：销售部项目收入金额预计成本项目费用底薪提成个人税金日常费用网络广告383.83.80.76招聘、兼职501051项目中介10060102校园推广180126183.6技术服务10050102小计468249.82846.89.36422000年7-12月所属部门：销售部预计成本销售毛利合计8.3629.6416347228147.632.46238375.9692.04现金流量简表单位：万元项目金额一、经营活动产生的现金流量：468468331.1245.835.1594.81206.8-738.8二、投资活动产生的现金流量：0100100-100三、筹资活动产生的现金流量：0四、汇率变动对现金的影响额五、现金及现金等价物净增加额-838.82000年7-12月销售商品、提供劳务及技术服务收到的现金收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计购买商品、接受劳务和技术服务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的除增值税、所得税以外的其他税金支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额现金流入小计购买固定资产、无形资产等所支付的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额管理费用明细表所属部门：人力、总裁、财务项目金额制定依据工资165员工午餐费6日常费用20包括通讯费、市内交通费、公关费、小计1912000年8-12月目前人员规模和工资水平每月工资支出为20万/月，估计到年底将上升到35万/月1万元/月*6月公司办公用品等3万元/月*6月目前人员规模和工资水平每月工资支出为20万/月，估计到年底将上升到35万/月技术服务成本明细单位：万元所属部门：网站项目金额制定依据技术开发60以外包形式折旧费50搬迁装修费20房租及物业费24.3专线初装费150专线费3622.8信息维护费6网站日常运营开支12小计381.12000年7-12月双倍余额递减法计提，8万元/月450平米*3元人民币/天*6月铺1G专线，路由器等设备（1.5万元/月百兆*2+国际流量3万/月）*6DDN月租费（首创网络）3.8万元/月*6月1.7万元/月*6月2万元/月*6月市场费用明细表单位：万元项目金额市场宣传：4020国家部门（校委、团中央等）1080305城市文化巡回活动，前期准备10专项活动20815201510小计2832000年7-12月260所高校营销网络支持费用赞助中国教育网2000年会中国首届大学生汽车制造大赛中国大学生形象代言人形象代言人（高中版）8万海报专题新闻发布会媒体互动FANSO企业形象VI设计，宣传品、纪念品制作协助10所高校开展公益性活动所属部门：市场部制定依据市场宣传费用投入赞助费10万，公关费10万十所名校，百所协会，网上招收新会员活动，“离校多年了，回校看看”和“学长捐助困难学弟”活动3次，投资签约，新品推出，市场活动