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收入明细广告、推广收入:门户网站收入一个子网收入子网数量其它厂商合作、赞助收入合计:2001年2002年2003年2004年2005年子网收入合计一、经营收入所得税率十一。净税后利润利润分配提取发展基金未分配利润公司:单位人民币万元资产流动资产货币资金应收帐款预付帐款其它流动资产流动资产总额长期投资固定资产减:累计折旧固定资产净值无形资产总资产负债2001年2002年2003年2004年2005年3.广告收入4.其他经营收入二.经营成本1.主营业务成本2.其他业务成本五.毛利润六.财务费用七.管理费用八.营销推广费用九.营业利润加:营业外收入减:营业外支出十.利润总额减:所得税资产/负债表流动负债短期借款应付帐款其他应交应付款流动负债总额长期负债所有者权益实收资本资本公积盈余公积未分配利润权益总额现金流量表公司:单位现金流入小计现金支出小计经营活动产生的现金流量净额购建固定资产支付的现金债权性投资所支付的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额偿还债务所支付的现金偿付利息所支付的现金分配股利或利润所支付的现金现金流出小计吸收权益性投资收到的现金长期借款现金及现金等价物增加额其中:发展基金负债/权益总额一.经营活动产生的现金流量提供教育服务收到的现金收到的其他与经营活动有关的现金二.投资活动产生的现金流量三.筹资活动产生的现金流量经营收入----广告、推广收入:----其它收入----经营成本其中:医疗网员工薪酬105175245280兼职人员薪酬----通信费用100200300450信息采购100150200200研发----折旧100140180220其他费用支出10204050合计4156859651200营销费用差旅费----市场推广----合计----管理费用管理人员工资4575105120员工培训386388100差旅费----办公费----水电及其他80120180216合计163258373436人员工资合计150250350400差旅费----人数30507080EBIT-578-943-1,338-1,636所得税率----所得税----净利润-578-943-1,338-1,636追加资本性投资500200200200追加流动性支出200---2001年2002年2003年2004年---315-675200-260501500---135113--259507450-90-2,007---2,007200-2005年投资金额(人民币)占投资比率50071.4%其它流动资本20028.6%合计:700100.0%运营成本20012002200320042005医疗网员工薪酬105175245280315兼职人员薪酬144360720864864通信费用100200300450675信息采购100150200200200研发65177388515576折旧100140180220260其他费用支出1020405050合计6241,2222,0732,5792,94020012002200320042005差旅费718354242市场推广3388194322360合计338819432236020012002200320042005管理人员工资4575105120135员工培训386388100113差旅费38151818办公费41111242322360水电及其他80120180216259合计206376630776885硬件设施20012002200320042005保守方案-----基本方案-----乐观方案-----20012002200320042005总资产-----净资产-----净利润-----#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!总资产收益率(%)净资产收益率(%)

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