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财务目标1主营业务收入?其中树脂?工业?商用?乳胶?建筑项目?2净利润3200利润总额及其构成3765其中投资收益500关西500永富?粉末?其他?经营收益0树脂?工业?商用?乳胶?建筑项目?其他因素0财务费用*管理费用?3总资产?4股东权益(不含少数股东权益)?5每股收益?6每股净资产?7调整后每股净资产?8每股经营活动产生的现金流量净额?9净资产收益率8%*需要考虑资产重组后可减少的财务费用与当年营业规模上升所增加流动资金的财务费用之间的增减关系需要考虑资产重组后可减少的财务费用与当年营业规模上升所增加流动资金的财务费用之间的增减关系业务组合目标1树脂区域厂商个数厂商范围总需求量厂商范围占有率销售量/销售额平均成本估算利润贡献当年货款回收率2工业重防腐客户数单位客户平均销售量销售额销售毛利率销售费用率当年货款回收率一般防腐区域网点个数网点平均销售量销售额销售毛利率销售费用率当年货款回收率汽车客户数销售量/销售额销售毛利率销售费用率当年货款回收率3商业灯塔区域网点数其中:东北华北华中网点平均销售量销售额销售毛利率销售费用率当年货款回收率缤纷区域网点数网点平均销售量销售额销售毛利率销售费用率当年货款回收率4乳胶内墙区域网点数网点平均销售量销售额销售毛利率销售费用率当年货款回收率外墙网络区域网点数网点平均销售量销售额销售毛利率销售费用率当年货款回收率项目区域项目数项目平均销售量销售额销售毛利率销售费用率当年货款回收率其中:区域1区域2区域3其中:区域1区域2区域3其中:区域1区域2区域3其中:区域1区域2区域3人力资源预算大纲1年平均人数其中:销售制造采购储运研发财务其他职能管理2人员招聘其中:销售制造采购储运研发财务其他职能管理3减员计划其中:销售制造采购储运研发财务其他职能管理4人力资源成本其中:薪资总额奖金总额福利总额与去年比较的增加额人力资源成本占总成本5培训计划及经费预算其中:外购内部采购物流预算大纲数量金额与去年单价比1库存规划变动原材料库存规划变动辅助材料库存规划变动包装物库存规划变动成品库存规划变动2材料采购23456789103材料成本占总成本4材料采购运输成本5成品配送运输成本6采购、保管、运输损耗率其中:1质量目标1最终产品合格率2产品一次合格率3材料检验合格率4质量改进项目及其费用5成本目标产品一产品二产品三产品四产品五1直接原材料2制造费用3管理费用4销售费用5财务费用6综合税率7成本改进项目技改目标1技改目的技改后成效设定技改项目实施时间及工期技改投入预算2技改目的技改后成效设定技改项目实施时间及工期技改投入预算3技改目的技改后成效设定技改项目实施时间及工期技改投入预算技改项目1技改项目2技改项目3研发计划一应用研究项目1**项目研究目的及成效预设研发周期研发资源占用研发预算2**项目研究目的及成效预设研发周期研发资源占用研发预算3**项目研究目的及成效预设研发周期研发资源占用研发预算二产品开发项目1**项目研究目的及成效预设研发周期研发资源占用研发预算

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