DE_流程手册_9.3.1.1 现金流预测 .docVIP免费

财务管理核算管理索引号9.3.1.1主题生效日期版本号最新修改日期核准者：现金流预测现金流预测1.范围本流程适用于对苏州供电各单位资金预测、流转和使用的管理。2.控制目标加强现金流预测工作，确保每周现金流预测工作的有效性和数据的正确性，确保现金流预测结果得到及时的更新，提升公司现金流管理水平。3.主要涉及部门财务与产权管理部苏州供电公司各部门和单位4.主要前提和假设电费单独开户统一存储，实时向省公司划转所有收入实现收支两条线其他资金由省公司统一管理，苏州供电公司负责对县公司的资金进行上传下划5.主要控制点各部门参与到资金管理工作中，提交每周用款计划至财务与产权管理部现金流预测以“近期细，远期粗；滚动调整”为原则，各部门预算协调员根据年度预算表格项内容进行每周的现金流预测,财务与产权管理部据此调整得出每日的现金流支出预测，不断滚动调整以确保现金流预测的准确性财务系统必需建立现金管理模块，在此基础上，通过该模块形成实时的、集成的资金流监控及预测体系－保密－Page1of3埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用财务管理核算管理索引号9.3.1.16.流程说明－保密－Page2of3埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用财务管理核算管理索引号9.3.1.1步骤说明负责人输出1.编制本部门成本费用现金预算1.1各业务部门预算协调员编制成本预算项目的现金预算并录入系统各业务部门现金流预测值2.规划计划部根据部门各项业务开展情况编制未立项的项目月度现金流预测2.1规划计划部预算协调员编制未立项的项目未来资金使用预算并录入系统规划计划部现金流预测值3.电力营销部根据部门各项业务开展情况进行现金流预测3.1预算协调员每周将经过部门经理审批的未来各月最新的售电收入预测值输入系统3.2预算协调员每周下旬将经过部门经理审批的最新的其他业务费用项目收入预测值输入系统电力营销部现金流预测值4.工程建设部/配电运营部根据各项目开展情况进行现金流预测4.1预算协调员每周将经过部门经理审批的基建、技改、业扩各项目未来各月工程款资金需求预测值输入系统工程建设部/配电运营部现金流预测值5.物资管理部根据业务开展情况进行现金流预测5.1预算协调员每周将经过部门经理审批的采购资金需求情况输入系统物资管理现金流预测值6.人力资源部根据业务开展情况进行现金流预测6.1预算协调员每月下旬将经过部门经理审批的未来各月工资薪金费用用款预测值输入系统人力资源部现金流预测值7.财务部根据业务开展情况进行现金流预测7.1资金管理专职将经过审批的利息收支及还贷款预测值输入系统财务及产权管理部现金流预测值8.编制每周现金预算（每日用款计划），上报省公司8.1资金管理专职在系统中运行现金流预测报表8.2根据上面提供的信息，综合平衡编制公司的现金预算，并上报省公司财务与产权管理部现金预算表7.主要涉及文档/信息流程文档名称编制部门/人员主要内容联数提交部门/人员提交时限/频率公司整体现金预算财务与产权管理部分年、季、月、周分别编制，并上报省公司1省公司财务部年、季、月、周－保密－Page3of3埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用