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最终用户操作手册-FI31流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本:2.0第三十一章-后勤发票认证作业1.流程说明此项作业涉及后勤采购之发票校验(国内外)流程、总务发票校验流程,为SAP系统后勤物料管理模组之采购功能,出于流程管控之考量,本功能由财务部应付帐款会计人员操作系统作业。本作业因应流程的不同,主要涉及财务部与采购部、总务部之采购业务的集成。财务部对后勤采购发票之校验,系针对生成采购订单并完成收货入帐的应计负债进行发票认证,以产生贷记供应商的应付帐款会计凭证。财务部之发票认证,系核对采购订单、供应商对帐单、收货单、供应商发票,相互匹配后方可在系统菜单中输入确认之发票金额。AOF之发票认证,以零差异为原则,即供应商发票与采购订单等单证在财务金额上的任何差异,均不能产生系统凭证。财务部在进行发票认证的同时,可同步以手工方式对发票进行冻结,使其不能以自动或手工方式进行系统付款,并在许可付款时,以手工方式释放对供应商发票的冻结。财务部对后勤发票的认证,在总公司与各分公司的各公司代码层面均需操作。财务部应付帐款会计人员的发票认证,应做到日清月结,并保证杜绝任何的差借出现,以保障公司利益。2.流程图发票校验(国内)流程MM21采购部MM22国内采购订单收货流程是否存在向厂商询议价确认单价修改采购订单单价TC:ME22N是否核准显示并打印对帐单TC:ME2L对帐单打印已修改采购订单TC:ME9F主管审核采购订单是否有0.01单价物品退采购人员YesNoNo发送对帐单给厂商ABYes输入供应商号码,相应参数,对帐期间,采购员代码月末确认需与供应商进行对帐之物料TC:ME2L1/5文件名称:753bf8c9-de8c-4491-b5d2-3e8744db71b9.docPage1of37文件准备:EileenLiu日期:03/04/259:00AM最终用户操作手册-FI31流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本:2.0文件名称:753bf8c9-de8c-4491-b5d2-3e8744db71b9.docPage2of37文件准备:EileenLiu日期:03/04/259:00AM最终用户操作手册-FI31流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本:2.0发票校验(国外)流程MM13生产性物料采购流程收到国外厂商形式发票确认是否与采购订单明细相符是否相符通知厂商调整发票采购部NoYesMM21是否为客诉补单No修改采购订单TC:ME22NYes采购订单是否核准NoYesC打印已修改采购订单TC:ME9F主管审核采购订单采购部主管C3/5文件名称:753bf8c9-de8c-4491-b5d2-3e8744db71b9.docPage3of37文件准备:EileenLiu日期:03/04/259:00AM最终用户操作手册-FI31流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本:2.0发票校验(国外)流程MM21根据采购订单发货收到正式发票和提单FI18供应商预付款流程支付货到海关后之增值税,关税等费用MM23国外采购订单收货流程开立信用状CD采购部厂商财务部仓储部财务部4/5文件名称:753bf8c9-de8c-4491-b5d2-3e8744db71b9.docPage4of37文件准备:EileenLiu日期:03/04/259:00AM最终用户操作手册-FI31流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本:2.0收到采购转交的发票是否三单相符系统自动冻结发票付款TC:MRHRFI17银行付款流程YesNo发票录入TC:MRHR财务凭证系统自动检验采购订单、收货、发票的数量、金额、日期相符*采购订单号*发票日期*供应商编号*金额*数量*税号是否有预付款FI19供应商预付款清帐流程NoYesD财务部5/5发票校验(国外)流程MM21冻结原因确认是否要退采购处理财务处理NoYes退采购处理文件名称:753bf8c9-de8c-4491-b5d2-3e8744db71b9.docPage5of37文件准备:EileenLiu日期:03/04/259:00AM最终用户操作手册-FI31流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本:2.0MM05总务发票校验流程总务部财务部MM04总务采购收货流程收到供应商发票发票转交财务是否三单相符冻结发票付款YesNo发票录入TC:MRHR财务凭证系统自动检验采购订单、收货单、发票的数量、金额相符*采购订单号*发票日期*供应商编号*金额*数量*税号供应商在发票上注明采购订单号码是否有预付款1/1付款流程No同仁暂借款清帐流程Yes冻结原因确认是否要退采购处理财务处理NoYes退采购处理文件名称:753bf8c9-de8c-4491-b5d2-3e8744db71b9.docPage6of37文件准备:EileenLiu日期:03/04/259:00AM最终用户...

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