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最终用户操作手册-FI27流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0第二十七章-FI27_同仁暂付款清帐流程1.流程说明此流程描述因应同仁暂支款作业的清帐管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程主要涉及借款人、AP会计等岗位。AP会计在接受业务经办人员之报支凭单时，需在SAP系统中查询暂支记录，并比较清帐发票金额与暂支款金额的差异，依此进行不同的流程作业。若暂借款金额大于实际报销金额，则AP会计应在暂借款同仁将多余现金缴库后在SAP系统中进行同仁暂借款清帐处理。若暂借款金额等于实际报销金额，则AP会计可直接根据原始凭证在SAP系统中进行同仁暂借款清帐处理。若暂借款金额小于实际报销金额，则AP会计应在SAP系统中完成同仁暂借款的清帐处理后，转入现金付款流程。本流程清帐差异若涉及现金的收付作业，则需由AP会计将清帐差异通知出纳人员。2.流程图同仁暂借款清帐流程FI27借款人AP会计同仁费用报销比较暂借款与实际报销金额填写记帐凭证结清处理TcodeF-54：多余现金缴库<暂借款实际报销数填写记帐凭证结清处理TcodeF-54：>暂借款实际报销数=暂借款实际报销数现金付款流程收据1/1文件名称：0f9d31a9-8a2e-4ec9-914c-283ff0d671f8.docPage1of133文件准备:EileenLiu日期：03/04/259:00AM最终用户操作手册-FI27流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.03.系统操作3.1.操作范例1）同仁暂借款清帐（暂借款=报销金额）：蒋东晖暂借清帐暂借金额5000元报销金额5000元2）同仁暂借款清帐（暂借款>报销金额）：王强暂借清帐暂借金额5000元报销金额3000元3）同仁暂借款清帐（暂借款<报销金额）：江琳暂借清帐暂借金额1000元报销金额5000元3.2.系统菜单及交易代码1）a)同仁暂借款清帐（暂借款=报销金额）：蒋东晖暂借清帐暂借金额5000元报销金额5000元路径：会计财务会计应付帐款凭证输入预付定金清帐交易代码：F-54b)帐户的清帐路径：会计财务会计应付帐款帐户清帐交易代码：F-442）同仁暂借款清帐（暂借款>报销金额）：王强暂借清帐暂借金额5000元报销金额3000元路径：会计财务会计应付帐款凭证输入预付定金清帐交易代码：F-543）同仁暂借款清帐（暂借款<报销金额）：江琳暂借清帐暂借金额1000元报销金额5000元路径：会计财务会计应付帐款凭证输入预付定金清帐交易代码：F-54文件名称：0f9d31a9-8a2e-4ec9-914c-283ff0d671f8.docPage2of133文件准备:EileenLiu日期：03/04/259:00AM最终用户操作手册-FI27流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.03.3.系统屏幕及栏位解释4）a)同仁暂借款清帐（暂借款=报销金额）：蒋东晖暂借清帐暂借金额5000元报销金额5000元路径：会计财务会计应付帐款凭证输入预付定金清帐交易代码：F-54栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证日期2001/03/20凭证类型以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续KA：供应商凭证公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”F001：震旦家具总公司记帐日期同仁暂借款清帐日期。2001/03/20记帐期间记帐期间3文件名称：0f9d31a9-8a2e-4ec9-914c-283ff0d671f8.docPage3of133文件准备:EileenLiu日期：03/04/259:00AM最终用户操作手册-FI27流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0货币为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等RMB凭证抬头文本会计凭证摘要蒋东晖暂借款清帐供应商：帐户指定总帐科目。对于同仁暂借款清帐，指定同仁编号80000000会计年度预付货款清帐所在会计年度2001文本会计凭证摘要蒋东晖暂借款清帐按<处理预付定金>键进入下一个画面。选择需要进行处理的预付定金清帐相关行项目，按<模拟>进入下一画面：文件名称：0f9d31a9-8a2e-4ec9-914c-283ff0d671f8.docPage4of133文件准备:EileenLiu日期：03/04/259:00AM最终用户操作手册-FI27流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0按<保存>产生会计凭证。Dr:217...