050121-九鑫日化月度预算表(终稿).xlsVIP免费

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预算表目录预算项目序号表格名称销售业务SR-01FY-01FY-02CB-01CB-02QT-01QT-02QT-03CW-01CW-02CW-03CW-04注:1.收入预算模块______月九鑫日化销售收入预算表2.成本费用预算模块2.1营销活动______月九鑫日化各省办营业费用预算表______月九鑫日化营业费用预算表2.2生产业务______月九鑫日化生产厂生产成本预算表2.3采购业务______月九鑫日化采购成本预算表3.其他业务模块______月九鑫日化往来帐款预算表月九鑫日化税金预算表______月九鑫日化资金计划表4.财务预算模块______月各省办预计利润表______月各生产厂预计利润表______月九鑫日化预计利润表月预算执行情况分析表本套预算报表的设计及编制是从九鑫日化的管理要求出发,有别于对外报送财务报表的设计及编制要求,主要体现在以下几点:1.对九鑫日化事业部管辖范围内的所有独立核算主体(如山东九鑫日化生产厂、吉林九鑫日化生产厂等独立核算的单位等),视为事业部内部的一个核算部门,不单独编制完整的财务预算报表,只涉及其业务预算内容及内部管理、考核所需的预算内容,且预算编制过程中运用的核算口径与依据也是从九鑫日化事业部内部管理要求出发,与其独立报送的财务报表编制口径有别。2.预算表中有些项目的核算口径为适应管理的要求,与对外财务报表的核算口径不一致,详见各表中对这些项目的注解说明;3.在填列上年实际数值时,注意分析预算核算口径与财务核算口径的差别,保证与预算核算口径的一致性。填报单位:填报日期:销售商品名称行次规格型号单位销量11.121.1.131.1.241.1.35671.1.681.1.791.1.810小计111.2121.2.1131.2.2141.2.3151.2.4161.2.5171.2.6181.2.7191.2.820小计211.3221.3.1231.3.2241.3.3251.3.4261.3.5271.3.628小计29_________月九鑫日化销售收入预算表1单价(元)增值税税率(%)上年销售收入(含税,单位:万元)1月1.南中国销售部1.1.41.1.51.4301.4.1311.4.2321.4.3331.4.4341.4.5351.4.636小计3738394041新品小计42南中国销售部合计43442.1452.1.1462.1.2472.1.34849502.1.6512.1.7522.1.853小计542.2552.2.1562.2.2572.2.3582.2.4592.2.5602.2.6612.2.7622.2.8631.5新品2.北中国销售部2.1.42.1.5小计642.3652.3.1662.3.2672.3.3682.3.4692.3.5702.3.671小计722.4732.4.1742.4.2752.4.3762.4.4772.4.5782.4.679小计8081828384新品小计85北中国销售部合计86销售部合计87制表人:2.5新品注:1.此表根据销售部报送的月度销售计划表编制;2.此处的销售收入为含增值税的收入,即销售回款的核算口径;3.此处的增值税为销项增值税,未抵扣进项税。销量销售收入其中:增值税销量销售收入其中:增值税_________月九鑫日化销售收入预算表11月2月3月销售收入2其中:增值税3审核人:一季度小计二季度小计三季度小计销量销售收入其中:增值税销量销售收入其中:增值税销量销售收入月九鑫日化销售收入预算表1单位:三季度小计四季度小计其中:增值税销量销售收入其中:增值税本年销售收入合计(含税)其中:增值税(销项)合计审批人:填报单位:填报日期:项目行次上年实际费用金额一季度小计二季度小计1装卸费2包装费3保险费4展览费5广告费6工资7物料消耗费8差旅费9伙食费10交通费11电话固定电话费12移动电话费13打假费14房屋租赁费15库房租赁费16物业管理费17房屋中介费18其他19主管部门20招待外单位21养路费22加油费23停车过桥费24修理费25其他26水电费27取暖费28办公办公购置费29传真复印费30咨询费31诉讼费32检验费33汇款费用34特快专递费35代销手续费36其他37小计38人员管理费39仪器场地费40_________月九鑫日化各省办营业费用预算表1月2月3月营业费用仓储运输费1租赁费业务招待车辆费服务市场费用终端管理其他41新品上架费42新店进场费43其他44陈列费45临时人工资46场地费47舞台费用48其他49制作费50检螨用品51设备52其他5354其他55检螨促销人员工资56市场费用小计57营业费用合计58非常损失59罚款支出60其他61营业外支出小计62省办费用合计63制表人:审核人:注:市场费用终端管理进场费大中型活动促销道具DM海报营业外支出1.此处所指的仓储运输费、装卸费、包装费、保险费等是指省办事处所属的库房...

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