budget6251.xlsVIP免费

基地公司核心指标预算表编制单位：单位增减变动原因%其中：净利润万元其中：平均净资产万元%其中：经营现金净流量万元%%其中：本年劳动生产率%其中：上年劳动生产率%万元万元编制人：复核人：审核人：海油总预2-1-103年预计04年预算1、净资产收益率2、净资产收现率3、销售增长率4、劳动生产率提高率5、主营业务收入6、利润总额填报日期：专业公司核心指标预算表编制单位：单位增减变动原因%其中：净利润万元其中：平均净资产万元%其中：经营现金净流量万元%%其中：当年新增固定资产投资万元其中：固定资产修理费万元其中：固定资产当期折旧万元万元万元编制人：复核人：审核人：海油总预2-1-203年预计04年预算1、净资产收益率2、净资产收现率3、销售增长率4、设备更新改造率5、主营业务收入6、利润总额填报日期：下游公司核心指标预算表编制单位：单位增减变动原因%其中：净利润万元其中：平均净资产万元%其中：经营现金净流量万元%编制人：复核人：审核人：海油总预2-1-303年预计04年预算1、净资产收益率2、净资产收现率3、销售增长率4、产品单位成本5、吨尿素加工成本6、吨油加工成本7、生产损耗8、发电煤耗率9、等效利用率填报日期：注：1、吨尿素加工成本为中海化学公司指标；2、吨油加工成本和生产损耗为油气利用公司指标；(生产损耗=实际投入产出比/理想投入产出比*100%，是考核生产效率的指标)3、发电煤耗率和等效利用率为天然气发电公司指标。(发电煤耗率指生产一度电将消耗多少克的标准煤，天然气发电公司按等效将天然气转化为煤消耗量；等效利用率指发电设备除去计划停机外的发电小时数。)编制单位：单位：万元、万美元序号项目实物工作量价值工作量备注内部收入外部收入合计总计123456789注释号产品名称增减变动原因注释123编制人：复核人：审核人：填报日期：200X年专业公司工作量预算表海油总预2-2-1计量单位03年预计04年预算03年预计04年预算03年预计04年预算03年预计04年预算下游产品销售预算表编制单位：单位：万元单位主营业务收入销售（业务量）平均价格主营业务收入12345678其它合计注释号产品名称增减变动原因注释123编制人：复核人：审核人：填报日期：海油总预2-2-2产品（业务）名称预算责任人增减原因注释号03年预计04年预算03年预计04年预算03年预计04年预算编制单位：单位产量一季度二季度三季度四季度合计12345678其它合计编制人：复核人：审核人：填报日期：下游产品产量预算表海油总预2-2-3产品（业务）名称预算控制责任人增减变动原因03年预计04年预算03年预计04年预算03年预计04年预算03年预计04年预算03年预计04年预算下游单位产品成本预算表编制单位：单位：万元直接材料直接人工变动费用固定费用单位成本123456789其它合计注释号增减变动原因注释123编制人：复核人：审核人：填报日期：海油总预2-2-4产品（业务）名称预算责任人增减原因注释号03年预计04年预算03年预计04年预算03年预计04年预算03年预计04年预算03年预计04年预算融资预算表编制单位：单位：万元项目融资用途融资金额融资期限债权人（股东）担保状况预算责任人备注一、银行借款二、债券三、股票四、其它编制人：复核人：审核人：填报日期：注：预计资金成本率指使用资金的成本率，如借款利率。海油总预2-3预计资金成本率预计利息（红利）预计还款资金来源1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、资本性支出预算表编制单位：单位：万元项目项目投资总额股权比例累计投资额预算责任人备注一、固定资产投资预算二、无形资产投资预算三、长期股权投资预算注明会计核算方法四、长期债权投资预算应注明利率及到期时间五、其它编制人：复核人：审核人：填报日期：注：本表按会计核算口径填列。海油总预2-4-103年预算额1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、资本支出预算表编制单位：单位：万元序号项目预算责任人增减原因总公司投资自有资金总公司投资自有资金1下游项目前期费2下游及能源项目投资3经营项目4基地建设5更新改造（建安）6更新改造（设备）7网络建设资本化合计编制人：复核人：审核人：填报日期：注：本表按投资种类填列。海油总预2-4-203年预计04年预算下游项目前期...