现场工作备忘录（四厂）-3月16日.docVIP免费

苏州医药集团审慎调查项目现场工作备忘录四厂日期：2003年3月16日已取得资料：1．第四制药厂（以下简称四厂）简介及历史沿革；2．四厂最近三年财务报表（2000、2001、2002年资产负债表、损益表和现金流量表；收入、成本、营业费用、管理费用、财务费用明细表）。3．应收账款、应付账款、其他应收、其他应付明细情况。4．2000、2001、2002年审计报告。5．管理制度清单；劳动用工制度、工资制度等。6．组织结构图及各部门职责。7．2002年计划完成情况，2003年经营计划，企业未来发展规划。8．四厂及子公司营业执照复印件。9．土地使用证复印件；房屋产权证复印件；车辆使用证复印件。10．四厂总经理、党委书记、副总经理等高管人员主要工作经历。11．中层以上管理人员情况表。（包括：职务、性别、年龄、学历、任职时间、公司外职务等）12．职工各专业技术职称、任职资格人数。13．2000、2001、2002年员工流动情况（多少人流出、多少人流入）14．近10年企业高层领导变动情况，离任审计报告、述职报告。15．企业员工收入结构（员工收入包括哪几部分）。2002年工资总额及分布情况。16．企业用工合同范本。17．员工基本情况。（包括员工人数、年龄结构、学历结构、从业资格等）；各部门员工人数。18．离、退休员工人数、收入与福利。19．四厂流动资金借款台帐。20．四厂应付票据明细台帐。21．FDA认证证书复印件。22．四厂与国外买家的购货合同。尚未取得资料：1．公司章程。2．财务制度3．主要品种销售收入及毛利情况。4．公司各业务部门产品结构、销售量、销售渠道等情况；销售额前20大产品及利润额前20大产品销售收入、成本、毛利列表。5．对外担保事项及诉讼事项相关的法律文件。6．与省国投合资成立公司时的协议，验资报告。7．与南京光大和国投的借款协议、债权核对通知单8．与债权人达成债务重组的意向性文件。9．环保部门对四厂环保问题是否进行处罚或其他行政决议，相关文件。10．GMP认证证书复印件。11．职工各专业技术职称、任职资格人数。12．2002年底库存商品结构、库龄分析，库存商品清单。13．固定资产清单。14．银行借款合同，抵押担保合同。新需要的资料清单：1．四厂主要供货商名单，从各供货商除采购的主要原料。2．四厂主要客户名单，向各客户销售的主要产品。3．自营进出口权的证书。4．各车间、部门人数。5．已有的药品生产许可证。6．去年的财务分析报表『或财务工作总结和计划』7．外汇管理制度8．未来1－2年的借款还款计划9．应收账款账龄分析表10．抵押资产明细清单11．新霖公司的投资文件12．备注：信永中和会计师事务所2003年3月16日