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-1-Liu-financial-4C.附录-2-Liu-financial-41.战略经营单位(工业企业)各子公司月度汇报表格-3-Liu-financial-41.1德隆集团财务分析及控制报告—工业企业—重要财务数据本月实际发生数预算数偏差百分比去年同期数产品销售净收入销售贡献净利润净现金流量货币资金产成品库存金额应收帐款重要财务数据汇总表日期提交人日期审核人[货币单位：人民币元]-4-Liu-financial-41.2德隆集团财务分析及控制报告—工业企业—财务分析报告1.实际情况与年度财务预算产生偏差的原因及存在的问题(占50%)2.解决的方法与对策(占30%)3.未来的发展预测及建议(占20%)日期提交人日期审核人-5-Liu-financial-41.3德隆集团财务分析及控制报告项目一、主营业务收入减：主营业务成本主营业务税金与附加二、主营业务利润加：其它业务利润减：营业费用管理费用财务费用三、营业利润加：投资收益补贴收入营业外收入减：营业处支出四、利润总额减：所得税少数股东损益五、净利润—工业企业—[货币单位：人民币元]本月实际发生数预算数偏差百分比去年同期数利润表日期提交人日期审核人-6-Liu-financial-41.4德隆集团财务分析及控制报告—工业企业—[货币单位：人民币元]本月实际发生数预算数偏差百分比去年同期数资产负债表(一)日期提交人日期审核人资产流动资产：货币资金短期投资应收预付项目存货待摊费用一年内到期的长期债券投资流动资产合计长期投资：长期投资固定资产：固定资产原价减：累计折旧固定资产净值在建工程无形资产及其它资产：无形资产项目资产总计附注123456-7-Liu-financial-41.4德隆集团财务分析及控制报告—工业企业—[货币单位：人民币元]本月实际发生数预算数偏差百分比去年同期数资产负债表(二)日期提交人日期审核人附注78负债及所有者权益流动负债：短期借款应付预收项目一年内到期的长期负债职工奖励及福利基金其他流动负债流动负债合计长期负债：长期借款其他长期负债其他负债负债合计少数股东权益所有者权益资本总额资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计负债及所有者权益合计9-8-Liu-financial-4资产负债表科目归集注释Back-up编号项目内容123456789货币资金应收预付项目长期投资固定资产在建工程无形资产项目应付预收项目其它长期负债其它负债库存现金，银行存款，外埠存款，银行汇票(本票、信用卡、信用卡保证金)存款等应收票据，应收股利，应收利息，应收帐款，预付帐款，应收补贴款，其它应收款等长期股权投资，长期债权投资各种固定资产和融资租入的固定资产在建工程和工程物资工业产权和专有技术，场地使用权，开办费，长期待摊费用，其它长期资产，递延税款，其它递延支出应付票据，应付帐款，预收帐款，应付工资，应付福利费，应付股利，应交税金，预提费用，其它应交款，其它应付款应付债券，长期应付款等筹建期间的汇兑损益，递延投资收益，递延税款贷项-9-Liu-financial-41.5德隆集团财务分析及控制报告—工业企业—[货币单位：人民币元]本月实际发生数预算数偏差百分比去年同期数现金流量表(一)日期提交人日期审核人附注12345一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金其它项目收到的现金现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金其它项目支付的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：基本投资活动所收到的现金其它投资活动所收到的现金现金流入小计购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金其它投资活动所支付的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额-10-Liu-financial-41.5德隆集团财务分析及控制报告—工业企业—[货币单位：人民币元]本月实际发生数预算数偏差百分比去年同期数现金流量表(二)日期提交人日期审核人附注78三、筹资活动产生的现金流量：吸收权益性投资所收到的现金发行债券所收到的现金借款所收到的现金收到的其它与筹资有关的现金现金流入小计偿还债务所支付的现金发生筹资费用而支付的现金分配股利或利润所支付的现金偿付利息所支付的现金其它筹资活动所支付的现金现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响额五、现金及现金等价物净增加额9-11-Liu-fi...