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1RolandBerger–StrategyConsultants协信集团1.3财务中心2RolandBerger–StrategyConsultants协信集团职能分解表部门：财务中心(1)一级职能二级职能核算监督融资分析预测一、会计核算管理职能三级职能四级职能办理现金收付和银行结算业务，登记租金和银行存款月记帐保证库存现金和各种有价证券保管有关印章、空白收据和空白支票建立、登记和保管如商业汇票之类的备查账簿编制收支日报表，报财务点签会同有关部门拟定固定资产、存货的管理制度及有关办法，建立固定资产管理卡，协助使用部门做好固定资产的合理使用和安全、完整的工作对固定资产、存货进行核算和账务处理参与固定资产的清查盘点工作参与融资中的资产评估担保、抵押工作对应收款项和票据进行管理和核算，负责督促往来款项的回收、分析到期未清债权，提供往来客户的资信信息；会同出纳员管理内部单位和个人的备用金建立往来款项清算手续制度，对应付预付款项进行管理和核算随时提供有关往来结算信息，会同各部门、各事业部办理各种往来款项的结算工作和对帐对往来款项明细的核算和帐务处理编制成本费用计划执行经批准的费用管理制度核算成本费用和帐务处编制成本费用会计报表，并进行成本费用的分析和考核1.出纳、费用报销的职能2.固定资产、存货管理及核算职能3.往来款核算职能4.投资核算职能5.成本、费用核算的职能根据经批准的投资计划，协同有关部门做好投资工作保管投资的有关协议、合同和文件核算投资及投资收益和帐务处理3RolandBerger–StrategyConsultants协信集团职能分解表部门：财务中心(2)一级职能二级职能一、会计核算管理职能三级职能四级职能6.收入利润核算职能7.资金、资本核算职能9.财务报告和稽核职能10.财务软件系统管理职能核算监督融资分析预测编制收入计划和利润计划办理收入的结算业务核算收入、利润和帐务处理对收入、利润进行分析和考核提供融资所需的基础数据资料，并协助办理筹资工作核算借款本金及利息和帐务处理核算所有者权益和帐务处理会同有关部门，做好接受其他企业投资业务负责维护系统，定期检查，保证系统正常运转设置使用权限，防止使用计算机进行舞弊月末轧平全部帐务，打印帐页和会计报表。并进行存盘备份指导集团其他财务人员对财务软件操作和维护，会同集团网络部管理员向总监申报财务系统的升级记总帐、对帐和试算平衡编制会计报表、编写财务状况说明书编写制作各种涉税文件审查对各项财务收支、财务成本计划管理会计凭证和帐表审核、复核会计凭证、会计帐薄、会计报表、纳税申报表及涉税文件等资料及时将审核后的会计资料报送财务总监和有关部门核算应纳税金和帐务处理纳税申报协助财务总监开展税收工作和指导事业部税收工作8.纳税核算及申报职能4RolandBerger–StrategyConsultants协信集团职能分解表部门：财务中心(3)一级职能二级职能一、会计核算管理职能三级职能四级职能11.会计档案和资料管理、更新职能12.集团财务会计信息汇总、合并岗位1.预算控制职能核算监督融资分析预测负责整理、装订会计档案负责保管会计档案和评估、审计、验资等资料负责会计档案的借阅和移交的管理负责会计档案销毁的管理收集、整理、更新、管理外部的财务会计、涉税信息资料参与监督会计工作移交工作编制集团公司合并会计报表编写集团公司财务状况说明书经董事会授权，会同其他部门共同编制预算，并上报董事会对经批准的全面预算工作的实施进行控制，跟踪、分析全面财务预算计划的运行状况，并及时上报集团董事会根据实际情况，向董事会提出预算调整建议审查各事业部上报的财务预算计划，并提出建议配合公司的预算管理工作及编制相关决策所需要的财务报告13.对事业部会计核算与管理指导、培训二、分析监管14.其他职能协助财务总监制定集团的内部控制等各种制度在各行业会计制度下统一制定集团公司相对应会计科目的设置，统一会计政策、会计估计口径协同人力资源部制定集团的财务，评价与考核制度并进行管理协同人力资源部对集团公司的财务人员进行专业培训和测...