合并报表底稿.xlsVIP免费

合并资产负债表工作底稿编制单位：会计期间：单位：人民币元项目行次合并年初数母公司合并前汇总数抵销借方数抵销贷方数少数股东权益合并后年末数货币资金1短期投资2应收票据3应收股利4应收利息5应收帐款6其他应收款7减：坏帐准备8应收款项净额9预付帐款10期货保证金11应收补贴款12应收出口退税13存货14其中：原材料15产成品（库存商品）16待摊费用17待处理流动资产净损失18一年内到期的长期债权投资19其他流动资产20流动资产合计21长期投资22其中：长期股权投资23长期债权投资2425长期投资合计26固定资产原价27减：累计折旧28固定资产净值29减：固定资产减值准备30固定资产净额31固定资产清理32工程物资33在建工程34待处理固定资产净损失35固定资产合计36无形资产37其中：土地使用权3839其中：固定资产修理40固定资产改良支出41其他长期资产42其中：特种储备物资43无形及其他资产合计44递延税款借项45资产总计46子公司1子公司2子公司3子公司4子公司5子公司6*合并价差递延资产(长期待摊费用)项目行次合并年初数母公司合并前汇总数抵销借方数抵销贷方数少数股东权益合并后年末数短期借款47应付票据48应付帐款49预收帐款50应付工资51应付福利费52应付利润（股利）53应交税金54其他应交款55其他应付款56预提费用57预计负债58一年内到期的长期负债59其他流动负债60流动负债合计61长期借款62应付债卷63长期应付款64专项应付款65其他长期负债66其中：特准储备资金67长期负债合计68递延税款贷项69负债合计7071实收资本（股本）72国家资本73集体资本74法人资本75其中：国有法人资本76集体法人资本77个人资本78外商资本79资本公积80盈余公积81其中：法定盈余公积82公益金83补充流动资本8485未分配利润86外币报表折算差额87所有者权益合计8889负债和所有者权益总计90子公司1子公司2子公司3子公司4子公司5子公司6*少数股东权益*未确认的投资损失合并利润及利润分配表工作底稿编报单位：会计期间：单位：人民币元项目行次合并年初数母公司合并前汇总数抵销借方数抵销贷方数少数股东损益合并后年末数一、主营业务收入1其中：出口产品（商品）销售收入2进口产品（商品）销售收入3减：折扣与折让4二、主营业务收入净额5减：（一）主营业务成本6其中：出口产品（商品）销售成本7（二）主营业务税金及附加8（三）经营费用9（四）其他10加：（一）递延收益11（二）代购代销收入12（三）其他13三、主营业务利润14加：其他业务利润15减：（一）营业费用16（二）管理费用17（三）财务费用18（四）其他19四、营业利润20加：（一）投资收益21（二）期货收益22（三）补贴收入23其中：补贴前亏损企业补贴收入24（四）营业外收入25其中：处置固定资产净收益26非货币性交易收益27出售无形资产收益28罚款净收入29（五）其他30其中：用以前年度含量工资结余弥补利润31减：（一）营业外支出32其中：处置固定资产净损失33债务重组损失34罚款支出35捐赠支出36（二）其他支出37其中：结转的含量工资包干结余38加：以前年度损益调整39子公司1子公司2子公司3子公司4子公司5子公司6合并利润及利润分配表工作底稿编报单位：会计期间：单位：人民币元项目行次合并年初数母公司合并前汇总数抵销借方数抵销贷方数少数股东损益合并后年末数子公司1子公司2子公司3子公司4子公司5子公司6五、利润总额40减：所得税414244六、净利润45加：（一）年初未分配利润46（二）盈余公积补亏47（三）其他调整因素48七、当年可供分配利润49减：（一）单项留用的利润505152（二）补充流动资本53（三）提取法定盈余公积54（四）提取法定公益金55（五）提取职工奖励及福利基金56（六）提取储备基金57（七）提取法定公益金企业发展基金58（八）利润归还投资59（九）其他60八、可供投资者分配的利润6162（二）提取任意盈余公积63（三）应付普通股股利64（四）转作资本（股本）的普通股股利65（五）其他66九、未分配利润67合计68*少数股东损益*加：未确认的投资损失其中：1、留给企业技术转让利润2、留给企业治理“三废”产品利润减:（一）应付优先股股利编制单位：会计期间：单位：人民币元公司名称科目母公司母公司1年末未实现利润2年末未实现利...