hd报表体系.xlsVIP免费

横店集团控股有限公司财务报表企业名称:报表期间:年月报表类别报表名称编报部门日报周报月报季报年报上报时间基本报表财务部门√√√√√√√√√√√√合并资产负债表√√√合并利润表√√√合并现金流量表√√√合并利润分配表√资金报表√√√√√√√√√√√往来报表√√√√√√√√√√√√√√√√√√资产报表生产管理部门√√√生产管理部门√资产管理部门√运营报表√√√√√√√√√√销售部门√√√√√采购部门√√√√√生产管理部门√√√√生产管理部门√√√√√报告期次日上班时报告期次周上班时报告期末五日内报告期末七日内报告期末十日内资产负债表利润表现金流量表资产减值准备表所有者权益变动表利润分配表资金余额报表投资报表融资报表应收账款分析表预付账款分析表其他应收款分析表应付账款分析表预收账款分析表其他应付款分析表设备管理情况统计表设备变动情况表房屋建筑物变动情况表财务分析报告财务比率分析表杜邦分析表管理费用分析表营业费用分析表销售报表采购统计报表生产报表库存报表行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数16826937047157267378974107511801221812281238324862590261002728长期负债30101311023210333106流动资产合计341081103536递延税项长期投资合计38111391144041441154546固定资产合计5051521165311754118无形资产及其他资产合计6011912012161122123资产合计67135资产负债表编制单位:______年____月____日单位:元资产流动资产:流动负债:货币资金短期借款短期投资应付票据应收票据应付账款应收股利预收账款应收利息应付工资应收账款应付福利费其他应收款其他应付款坏账准备应交税金应收款净额其他应交款预付账款应付股利应收补贴款应交管理费公司内部往来（借）公司内部往来（贷）存货未付奖金及风险金其中：原材料预提费用物资采购预计负债委托加工材料一年内到期的长期负债半成品其他流动负债低值易耗品流动负债合计分期收款发出商品库存商品待摊费用长期借款一年内到期的长期债权投资应付债券待处理流动资产净损益长期应付款其他流动资产专项应付款其他长期负债长期投资:长期负债合计长期股权投资长期债权投资递延税款贷项固定资产:固定资产原价负债合计减:累计折旧固定资产净值所有者权益(或股东权益)工程物资实收资本(或股本)在建工程1、法人资本金固定资产清理2、公司投资款3、个人资本金无形资产及其他资产:4、企业历年积累无形资产5、其中：土地使用权减:已归还投资长期待摊费用实收资本(或股本)净额其他长期资产资本公积盈余公积其中：历年减免税金递延税项:本年利润递延税款借方未分配利润所有者权益合计负债和所有者权益合计补充材料：1、已贴现的商业承兑汇票元，2、融资租入固定资产原价元；3、本月提取固定资产折旧额元，本年累计计提折旧额元4、银行借款余额元，其中：（1）流动资金借款元，（2）固定资产借款元。单位负责人：____________________财务负责人：______________________制表人：__________________项目行次本月数本年累计数一、主营业务收入123456789101112131415五、调整后利润总额161718利润表编制单位:_______年___月单位:元减：主营业务成本主营业务税金及附加二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）减：营业费用管理费用财务费用三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：投资收益（亏损以“-”号填列）补贴收入营业外收入减：营业外支出四、利润总额（亏损以“-”号填列）加（减）内部调整数减：所得税六、净利润（亏损以“-”号填列）附注资料:1、工业总产值（现行价）_________________元，2、主要产品生产量______________，产品销售量______________。3、期末职工人数______人,平均职工人数______人;4、工资总额_____________元。单位负责人：_____________财务负责人：_____________制表人：_____________一、经营活动现金流量四、筹资活动现金流量二、集团内部现金流量三、投资活动现金流量五、汇率变动对现金的影响额六、现金及现金等价物净增加额单位负责人：现金流量表编制单位:_______年___月单位:元项目金额项目金额投资其他收...