预算执行表.xlsVIP免费

共67页第1页填报单位：责任中心编码：填报人：填报日期：单位：元项目月度本季度累计本年累计差异差异率差异差异率差异差异率净资产盈利率销售息税前利润率总资产周转率资产负债率综合销售毛利率综合成本利润率营业财产收益率人均利润设备利用率总资产增长率净资产增长率长期资产适合率＝加权边际贡献率核心产品边际贡献表B1_________年度集团损益表预算执行表预算实际预算实际预算实际一、KPI总指标1.1营业效益1.2资产管理效益(所有者权益+长期负债)/(固定资产+长期投资)1.3产品经营绩效产品1产品2共67页第2页填报单位：责任中心编码：填报人：填报日期：单位：元项目月度本季度累计本年累计差异差异率差异差异率差异差异率表B1_________年度集团损益表预算执行表预算实际预算实际预算实际核心产品成本利润率本部销售收现率资产现金回收率现金债务总额比二、损益项目主营业务收入－主营业务税金及附加主营业务利润产品3产品1产品2产品3固定成本/企业边际贡献公司1公司21.4创现能力1.5各专业公司经济增加值（EVA)公司1公司2－主营业务成本共67页第3页填报单位：责任中心编码：填报人：填报日期：单位：元项目月度本季度累计本年累计差异差异率差异差异率差异差异率表B1_________年度集团损益表预算执行表预算实际预算实际预算实际＋其他业务收支营业利润利润总额净利润三、集团内部往来销售收入管理费收入利息收入其他小计销售支出管理费支出利息支出－销售费用－管理费用－财务费用＋投资收益＋营业外收入－营业外支出－所得税3.1集团内部收入3.2集团内部支出共67页第4页填报单位：责任中心编码：填报人：填报日期：单位：元项目月度本季度累计本年累计差异差异率差异差异率差异差异率表B1_________年度集团损益表预算执行表预算实际预算实际预算实际其他小计合计（收－支）本表损益项目由一级利润中心负责；集团总部财务部汇总二级利润中心预算编制数据填至该表；集团内部往来数据单独汇总和列示。共67页第5页填报单位：责任中心编码：填报人：填报日期：单位：元项目月度本季度累计本年累计差异差异率差异差异率差异差异率现金及现金等价物现金银行存款应收款项应收帐款坏帐准备存货原材料在产品产成品低值易耗品待摊费用其他流动资产流动资产合计长期投资固定资产固定资产原值表B2_________年度集团资产负债表预算执行表预算实际预算实际预算实际明细1明细2共67页第6页填报单位：责任中心编码：填报人：填报日期：单位：元项目月度本季度累计本年累计差异差异率差异差异率差异差异率表B2_________年度集团资产负债表预算执行表预算实际预算实际预算实际累计折旧在建工程无形资产递延资产其他长期资产长期资产合计资产占用总计短期借款应付款项及应付费用应交税金应付利润预提费用其他流动负债流动负债合计长期借款关联单位借款其他借款长期负债合计共67页第7页填报单位：责任中心编码：填报人：填报日期：单位：元项目月度本季度累计本年累计差异差异率差异差异率差异差异率表B2_________年度集团资产负债表预算执行表预算实际预算实际预算实际负债合计实收资本资本公积本年利润未分配利润所有者权益合计负债权益合计共67页第8页填报单位：责任中心编码：填报人：填报日期：单位：元项目月度本季度累计本年累计差异差异率差异差异率差异差异率净资产盈利率销售息税前利润率总资产周转率资产负债率综合销售毛利率综合成本利润率营业财产收益率人均利润设备利用率总资产增长率净资产增长率长期资产适合率＝单位产品边际贡献表B1-01_________年度_______公司损益表预算执行表预算实际预算实际预算实际一、KPI总指标1.1营业效益1.2资产管理效益(所有者权益+长期负债)/(固定资产+长期投资)1.3产品经营绩效共67页第9页填报单位：责任中心编码：填报人：填报日期：单位：元项目月度本季度累计本年累计差异差异率差异差异率差异差异率表B1-01_________年度_______公司损益表预算执行表预算实际预算实际预算实际销售收现率资产现金回收率现金债务总额比二、损益项目主营业务收入－主营业务税金及附加主营业务利润＋其他业务收支产品1产品2产品3产品4固定成本/企业边际贡献1.4创现能力1.5...