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预留编码:编制部门编制日期预算期间数目来源数目来源期初余额预计收入预计支出30529600A-1#VALUE!C-138422150A-24651227.15D-1#REF!B-3#VALUE!B-25657550E-1小计#VALUE!17316495.17F-1预计归还贷款小计合计预算现金平衡表(H-1)第张,共张货币资金余额表预计本期销售现金收入预计本期采购现金支出预计本期销售费用现金支出预计本期管理费用现金支出预计本期直接人工现金支出预计本期制造费用现金支出预计本期税金支出预计本期资本性支出预计期末余额预计本期融资审批制表制表人:生产部907678111200000018529600120000004575046683410912352223554072717578001732002551001E+0627608500642000276300.52###457005001000-14000缴交增值税及附加118610044000111550缴交企业所得税449002000资本性支出1500300018000840000###汇仁集团年月份总预算年月日部门OTC营销部其中:上海联络处医药科研营销上海医药处方药事业部供应部研发部预算项目销售收入原材料(商品)采购直接人工制造费用销售费用其中:广告宣传费管理费用财务费用其他收支表三十一3E+076E+078E+051E+061E+060###96316###3E+052E+065E+056E+052E+05155001499642031635695E+06###6E+066E+062000095003E+061E+073E+06426402E+07月份总预算年月日金额单位:元质监部开发部人力资源部行政部财务部证券部运营保障部总裁办工程部发展部上海制药研究院营销人力资源部合计工程部3700010300045000110006800150900444875880138700800013100016800361.300480000000350000017500200035602500026500250060011460150018067067959516220410751104.5014166000400001500030001500050024600800030001152000040000100500011930009000000003839.400001000200010005000011100800090001050000200030000000440000002200000000000300000000000000172000003000065005580071001870060005000003560000000000000管理费用合计27630164200012911996316234620289162179009251848064733715500本期付现费用0096316234620000015500其中本部付现78131640000576009330023440022158717864875178806344618000采购部付现1981702000715193016220675753604.5600128767500汇仁集团2002年6月费用预算2002年5月29日部门供应部生产技术部质监部开发部人力资源部行政部财务部证券部运营保障部费用项目1、工资及福利支出2、办公费3、水电费4、电话费5、低值易耗品6、差旅交通费7、公司车辆费用8、租赁费9、交际应酬费10、教育培训费11、员工保险支出12、技术开发费13、财务费用14、其他管理费用15、固定资产折旧发展部总裁办研发部940025667103003510016000647234012140001873.80000048035058070060045006007510016788.6131922574.53025624000100001000065007000261800000050062030000003839.35100003000210004007300002520000034600000002200000018000002100000000172030000010000001050100000000149966356942031167192270754953790000027075373511144006208141300162600239004576127596148973145923174.5377662汇仁集团2002年6月费用预算2002年5月29日营销人力研究院合计汇仁集团2002年5月费用预算2002年5月7日汇仁集团2002年5月费用预算2002年5月7日表三十二2/2预留编码:销售费用预算和明细表编制部门:合计一、经常性项目租赁费661200230000100005860080000809800广告费276085009900000300015000027761500其中:媒体广告1658770099000016587700宣传物品59418001500006091800促销活动费用16139001613900其它广告宣传费346510030003468100办公费32003200挂靠管理费0员工保险支出1200012000上级分摊费用000水电费10001000折旧46004600递延资产摊销37003700小计282697001220000110008510023000028595800二、非经常性项目0教育培训费55005500行政扣罚损失0低值易耗品摊销1452727001200016001098539112其他45670010006000001057700小计47122727001200081006109851102312工资及福利384060029840052000680001100004070600差旅及交通费15560001315006000015900800001711900电话费423700660009200650020000459400交际应酬费3592002250080005500020000442200运输及装卸搬运费58510...

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