月度预算表格.xlsVIP免费

预算表单目录序号表单名称填制部门报送部门汇总部门审核部门审批部门销售预算表格A-1分公司各营销部财务管理部财务管理部A-2各营销部财务管理部财务管理部财务管理部A-2-1分公司各营销部各营销部各营销部A-3财务管理部财务管理部生产预算表格B-1各车间制造事业部制造事业部财务管理部B-1-1制造事业部下达各车间制造事业部财务管理部B-1-2各车间制造事业部制造事业部制造事业部B-1-3各车间制造事业部制造事业部制造事业部B-1-4各车间财务管理部制造事业部财务管理部B-2各车间制造事业部制造事业部B-2-1制造事业部制造事业部制造事业部B-3各车间制造事业部制造事业部财务管理部财务管理部财务管理部B-5车间直接人工成本预算明细汇总表财务管理部财务管理部采购费用预算表格C-1采购事业部财务管理部财务管理部财务管理部C-1-1采购事业部财务管理部财务管理部财务管理部C-1-2采购事业部财务管理部财务管理部财务管理部C-1-3采购事业部财务管理部财务管理部财务管理部C-1-3-1财务管理部财务管理部财务管理部C-2采购事业部财务管理部财务管理部财务管理部D-1-1采购事业部财务管理部财务管理部财务管理部D-1-2采购事业部财务管理部财务管理部财务管理部管理费用预算表格D-1集团各部门财务管理部财务管理部财务管理部D-2行政事业部财务管理部财务管理部财务管理部D-2-1行政事业部行政事业部行政事业部资本性支出预算表格F-1财务管理部财务管理部财务管理部财务管理部F-1-1集团各部门财务管理部财务管理部财务管理部F-1-2制造事业部财务管理部财务管理部财务管理部F-1-3基建工程部财务管理部财务管理部财务管理部F-1-4研发事业部财务管理部财务管理部财务管理部F-1-5资本性支出预算表——长期投资投资发展部财务管理部财务管理部财务管理部税金预算表格E-1财务管理部财务管理部财务管理部财务管理部G-1财务管理部财务管理部财务管理部财务管理部公司预算平衡表格I-1财务管理部财务管理部财务管理部H-1财务管理部财务管理部财务管理部销售收入及回款预算表营销部和分公司销售费用预算汇总表分公司销售费用预算明细表销售收入，销售费用预算明细汇总表直接成本预算表生产量预算表每百件产品直接材料消耗定额每百件产品直接人工消耗定额原材料及包装辅料需求预算表制造费用预算表财务管理部/人力资源部燃料及动力采购资金预算表制造事业部/财务管理部产品成本预算B-４车间制造费用预算明细及汇总表采购资金预算表原材料采购预算表包装辅料采购预算表备品备件及其它物料采购预算表备品备件及其它物料需求预算表各车间、工程部、各部门、燃料及动力采购资金预算表仓储费用预算表运输费用预算表部门管理费用预算表低值易耗品及办公用品汇总采购预算表低值易耗品及办公用品需求表集团各部门各部门资本性预算明细汇总表资本性支出预算表——办公设备及其他资本性支出预算表——生产设备资本性支出预算表——基建工程研发费支出预算表应缴增值税及附加预算表融资预算表预算损益表预算现金流量表预留编码：编制部门：预算期限：金额单位：元品名及规格销售收入销售回款单位预计销售量单价预计收入其中：本月铺货金额预计上月应收余额前期回款当期回款上旬中旬下旬全月合计审批：制表人：销售收入及回款预算表(A-1)预计本月应收余额预留编码：集团销售费用预算汇总表编制部门：单位：元类别费用项目分公司合计总部合计总计上旬中旬下旬合计上旬中旬下旬合计上旬中旬下旬合计一、经常性项目租赁费广告费宣传物品促销活动费用其它广告宣传费办公费挂靠管理费员工保险支出上级分摊费用折旧递延资产摊销二、非经常性项目教育培训费行政扣罚损失低值易耗品摊销小计工资及福利差旅及交通费电话费交际应酬费运输及装卸搬运费小计增值税增值税附加其它税金小计财务费用销售费用合计审批：占收入%比上年同期+、—固定费用其中：媒体广告其中：变动费用税金预留编码：分公司销售费用预算明细表编制部门：预算期间：单位；元类别费用项目预算金额支付时间占收入上旬中旬下旬一、经常性项目租赁费广告费其中：媒体广告宣传物品促销活动费用其它广告宣传费办公费挂靠管理费员工保险支出上级分摊费用折旧递延资产摊销...