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05/04/2025cea159a9-1b73-4bce-837e-40e451c5b9cb.xlsmanu3-YEARSTRATEGICPLAN三年战略计划00/9/5CRDALIANBREWERY大连华润啤酒有限公司2002至2004年版本3.0TIMING时间：销售费用明细利润表利润表附表吨酒比率资产负债表资产负债表附表现金流量表汇总资本性支出表目录编制步骤说明存盘退出固定生产成本明细管理费用明细财务融资表可变生产成本明细公司假设表中国假设表所得税计算表关于：三年计划编制步骤的说明123先进入“中国假设”页，输入蓝色数字，这些基本假设除了需要由香港总部统一设目名称，如：吉林华润啤酒的三年报告中，就要有吉林省、吉林市、长春市的数据。4而后进入“公司假设”页，输入蓝色数字，这些关于公司销量构成、价格的基本假设5请在“概况”中输入产量与职工人数。6固定生产成本、销售及管理费用的明细项目，不可以修改。7请勿修改表格的格式，具体数据关系参见数据公式以及工作表中相应单元格的批注。8请勿采用拖曳或者剪切的方法移动单元格，否则，公式链接将出现错误。8第二版的主要修改之处是：9要解决利息计算时的公式循环问题，只能链接完后，重新断开（公式拷贝为数字），而后10资本性支出表中，“上年”项目指的是上年已经批准但是递延到本年支出的金额，“扩产”及“重置及其他”指本年报批的资本性支出，而“递延下年”的是上述已经批准的项目中，需要打开文件后，请先更改第一页“MANU”中的公司名称，报告日期；蓝色数字是需要填入的数字,黑色数字是公式。定的以外，要与啤酒厂总经理/管理层讨论设定。各个啤酒厂的情况不同，需要修改一些项也需要与总经理/管理层讨论设定。如有意见及建议，请随时联系：杨一朋。电话：00852－28299829，电子信箱：buddy@cre.com.hk修改资产负债表附表49行（以F49为例，减F48而不是加F48）；修改现金流量表48行（以F48为例，减F47而不是加F47）；再重新链接计算利息2％的公式，再拷贝为数字，循环几次即可以做到基本准确；递延到下年支出的项目，这样，上年递延＋本年批准－递延下年＝本年资产负债表增加的金额。05/04/2025listcea159a9-1b73-4bce-837e-40e451c5b9cb.xls3-YEARSTRATEGICPLAN三年战略计划CRDALIANBREWERY大连华润啤酒有限公司INDEXOFFINANCIALSCHEDULES财务报告目录SCHEDULEPAGE0.0EXECUTIVEOVERVIEW10.1CHINAANDMARKETASSUMPTIONS2中国假设表0.2COMPANYASSUMPTIONS3公司假设表1.0INCOMESTATEMENTS4利润表2.0INCOMESTATEMENTSUPPLEMENT5利润表附表3.0PERTONANALYSISANDRATIOS6每吨分析及比率表4.0VARIABLEPRODUCTIONCOSTS7可变生产成本计算表5.1FIXEDPRODUCTIONCOSTS8固定生产成本明细5.2SALESEXPENSES9销售费用明细5.3GENERAL&ADMINISTRATIONEXPENSES10管理费用明细6.0BALANCESHEET11资产负债表6.1BALANCESHEETSCHEDULES12～13资产负债表附表6.2CAPITALEXPENDITURE14资本性支出明细7.0FINANCEFACILITIES15财务融资表8.0CASHFLOWSTATEMENT16现金流量表9.0INCOMETAXCOMPUTATION17所得税计算表概况05/04/2025overviewcea159a9-1b73-4bce-837e-40e451c5b9cb.xls3-YEARSTRATEGICPLAN三年战略计划CRDALIANBREWERY大连华润啤酒有限公司SCHEDULE0.0EXECUTIVEOVERVIEW概况in1,000yuan-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------实际预测ActualPF3-year3-year3-year20002001200220032004-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...