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编制单位：单位一季度二季度三季度四季度全年合计小计小计小计小计利息收入万元自营证券差价收入万元净资产收益率%净资产收现率%流动性比率%不良贷款率%资本充足率%编制人：复核人：审核人：填报日期：财务公司核心经营指标预算表海油总预3-1-103年预计04年预算信托公司核心经营指标预算表编制单位：单位一季度二季度三季度四季度全年合计小计小计小计小计信托财产规模万元现金万元不良资产万元其它万元手续费收入万元自营证券差价收入万元净资产收益率%净资产收现率%不良贷款率%资本充足率%编制人：复核人：审核人：填报日期：海油总预3-1-203年预计04年预算编制单位：单位：万元项目行号资产总额1现金及银行存款2拆放同业3短期贷款4应收账款5贴现6短期投资7委托贷款及委托投资8自营证券9流动资产小计10中长期贷款11长期投资净额12负债总额13短期存款14委托存款15同业拆入16应付帐款17流动负债小计18长期借款19少数股东权益20所有者权益合计21编制人：复核人：审核人：填报日期：预计资产负债表海油总预3-5-103年年末预计04年年末预算编制单位：单位：万元行次行次一、经营活动产生的现金流量：1三、筹资活动产生的现金流量：27利息收入收到的现金2吸收投资所收到的现金28金融企业往来收入收到的现金3借款所收到的现金29手续费收入收到的现金4收到的其他与筹资活动有关的现金30证券销售差价收入收到的现金5现金流入小计31收到的税费返还6偿还债务所支付的现金32收到的其他与经营活动有关的现金7分配股利或利润所支付的现金33现金流入小计8偿付利息所支付的现金34利息支出支付的现金9支付的其他与筹资活动有关的现金35金融企业往来支出支付的现金10现金流出小计36手续费支出支付的的现金11筹资活动产生的现金流量净额37支付给职工以及为职工支付的现金12四、汇率变动对现金的影响38支付的各项税费13五、现金及现金等价物净增加额39支付的其他与经营活动有关的现金14现金流出小计15经营活动产生的现金流量净额16二、投资活动产生的现金流量：17收回投资所收到的现金18取得投资收益所收到的现金19收到的其他与投资活动有关的现金20现金流入小计2122投资所支付的现金23支付的其他与投资活动有关的现金24现金流出小计25投资活动产生的现金流量净额26编制人：复核人：审核人：填报日期：预计现金流量表海油总预3-5-2项目03年预计04年预算项目03年预计04年预算购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金编制单位：单位：万元项目行号差异率增减原因（包括改进措施）一、营业收入1减：营业支出3营业税金及附加7二、营业利润8加：投资收益15营业外收入20减：营业外支出21三、利润总额22减：所得税23减：少数股东权益24四、净利润25编制人：复核人：审核人：填报单位：预计利润表海油总预3-5-303年预计数04年预算数营业收入预算表编制单位：单位：万元行次总公司系统外收入总公司系统内收入差异率原因分析一、营业收入12345678二、合并抵销数9合计10编制人：复核人：审核人：填报日期：海油总预3-5-4项目合计03年预计04年预算03年预计04年预算03年预计04年预算1.利息收入2.金融企业往来收入3.手续费收入4.证券销售差价收入5.租赁收益6.汇兑收益7.其他营业收入营业支出预算表编制单位：单位：万元支出项目行次增加变动原因一、营业支出1234567二、合并抵销数8合计9编制人：复核人：审核人：填报日期：海油总预3-5-503年预计04年预算1.利息支出2.金融企业往来支出3.手续费支出4.营业费用5.汇兑损失6.其他营业支出编制单位：单位：万元行次增减率变动原因行次增减率变动原因工资1业务招待费27职工福利费2外宾招待费28工会经费3待业保险费29职工教育经费4劳动保险费30社会统筹费5税金31折旧6土地损失补偿费32办公费7水电费33差旅费8通讯费34运输费9取暖费35保险费10会议费36租赁费11出国人员费37修理费12广告费38咨询费13宣传费39审计费14警卫消防费40诉讼费15劳动保护费41环保及排污费16外雇人员费42绿化费17图书资料费43物料消耗费18住外办事处经费44低值易耗品19住房公积金45无形资产摊销20职工住房补贴46长期待摊费用摊销21党（团）活动经费47长期待摊费用减值准备22独生子女保健费4...