中海油访谈问卷－资金部.xlsVIP免费

第1页，共4页CCAFMCLIENT中国海洋石油总公司资金部INITIALSDATEINTERVIEWEE谢尉志总经理PRE.BYINDEXNO.REV.BYPAGENO.调查问题适用与否123456计财部负责财务公司的日常财务会计工作，请问，计财部资产负债岗的主要工作职责体现在哪些方面？7工作底稿索引一、部门组织机构及岗位设置问题就我们对贵公司组织架构的初步了解，资金部作为集团公司总部的职能部门之一，同时也是集团财务公司的一部分，您也同时承担了资金部总经理和财务公司总经理的职务。资金部的组织结构和岗位设置我们已经基本了解，但是我们从贵公司提供的两份资料中得到的关于财务公司的组织结构和岗位设置情况有所差异。基于此，请您简要介绍财务公司的组织结构和岗位设置情况。财务公司是最近才挂牌运行的独立法人公司，但是财务公司有一部分业务及管理职能是由集团总部资金部来承担的，包括资金管理和投融资管理职能。请您简要介绍资金部和财务公司在业务及管理上的分工协作关系。对于大型国有企业集团而言，集团总部的职能部门设置与下级单位职能部门的设置存在基本对应关系。请问，贵集团二级单位是否也设置资金部或类似职能部门？贵部门与二级单位对应部门之间存在哪些管理和业务上的衔接关系？在设置财务公司的岗位时，一般有三种方式。一种是按照业务流程的关键环节设置岗位，第二种是按照业务类型设置岗位，第三种则是前两种方式结合的矩阵式设置。您认为贵公司目前的实际情况适合哪种形式的岗位设置？我们注意到，在贵公司计财部和资金部分别设置了一个资金计划岗。请问分设在两个部门中的资金计划岗分别承担那些工作职责？两个岗位在业务上存在哪些衔接关系？对于财务公司而言，风险管理是十分重要的一个环节。请问，贵公司是否设置了风险管理委员会，如果已设置，请您简要介绍风险管理委员会的构成及基本工作职责。如果没有，贵公司的风险管理由哪个部门的具体岗位承担，风险管理包括哪些内容？第2页，共4页CCAFMCLIENT中国海洋石油总公司资金部INITIALSDATEINTERVIEWEE谢尉志总经理PRE.BYINDEXNO.REV.BYPAGENO.调查问题适用与否工作底稿索引8二、业务流程方面问题91011121314一套设置合理的组织机构和岗位设置系统是业务流程高效畅通运转的基本前提。就对业务流程的配合度而言，您认为贵公司的组织机构和岗位设置是否存在需要改进的方面？贵集团目前实行严格的资金集中管理的制度，总公司具有很强的资金运用支配权。资金的集中管理和使用的职责则由财务公司承担。请您结合贵公司的组织机构及岗位设置情况，介绍集团资金管理与使用的一般业务流程。（着重于财务公司各部门之间的业务衔接）？资金管理是财务公司重要的职能之一。资金管理部负责总公司的资金计划、资金调度、收支以及银行存款管理和同业拆借业务。请您简要介绍资金管理各业务的一般业务流程。财务公司还有一项重要的职能是进行资金结算。贵集团的主要业务点分布在天津、湛江、北京燕郊、上海、广州（深圳）等地，贵公司的结算部也相应地因点设岗。请您简要介绍资金结算业务的一般业务流程。结算部结算岗与各业务点基层的相应部门之间的业务衔接关系体现在哪些方面？将闲置资金用于投资是实现资金保值增值的重要手段之一。投资一般分为有价证券投资和项目投资，其中有价证券投资业务由贵公司投资部承担。请您结合投资部目前的岗位设置情况，分别介绍各投资业务（国债回购、基金投资、债券投资）的一般业务流程。财务公司作为集团的资金调配中心，负有向成员单位发放贷款的职责。请您结合信贷部的岗位设置情况，简要介绍信贷业务的一般业务流程。稽核部负责稽核财务公司日常结算、信贷、投资和其他业务，以达到降低财务风险的目的。请问，稽核业务的一般业务流程如何？稽核部与贵公司风险管理部门或风险管理岗在业务上的衔接体现在哪些方面？第3页，共4页CCAFMCLIENT中国海洋石油总公司资金部INITIALSDATEINTERVIEWEE谢尉志总经理PRE.BYINDEXNO.REV.BYPAGENO.调查问题适用与否工作底稿索引15161718三、部门绩效考评及人员考评问题1920四、对未来的设想问题贵公司的综合管理部设置了信息系统岗和人事岗，这两个岗位与集团总部职能部门之间存在...