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第1页尽职调查附件十一:资金管理类文件资料调查问卷填报单位:太重大齿分公司序号需回答的问题回答要求回答结果1目前有多少个付款单位和个人?仅指与生产产品相关的原材料、协配件供应单位或个人2目前有多少个收款单位和个人?仅指产品销售的收款单位或个人3提供向金融机构融资情况要求提供融资协议复印件并填报《融资情况表》。4提供向关联单位融资情况要求提供融资协议或合同复印件并填报《融资情况表》5提供公司对外所有担保情况填报《担保情况表》,并提供相应的担保协议或合同6注:付款单位:0个;个人:0人收款单位:68个;个人:1人见附表1见附表1见附表2提供公司贷款给其他单位情况(包括对外直接出贷和委托银行贷款)要求提供与对方签订的相关贷款协议或合同复印件并填报《对外贷款情况表》见附表3基准日期为2002年12月31日第3页单位:人民币元序号提供资金单位外部借款关联单位借款承兑汇票融资租赁其他小计一12345678910小计二12345小计合计附表1:2002年12月31日融资情况表序号被担保单位名称担保的内容担保期限担保金额备注123456789101112附表2:2002年12月31日担保情况表合计序号委托银行贷款对外直接贷款受托银行名称借款单位起止期限金额借款单位起止期限金额附表3:2002年12月31日对外贷款情况表单位:人民币元

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