科目一级科目二级科目现金货币资金现金银行存款货币资金银行存款坏账准备应收账款（其他应收款、应收票据等）坏账准备短期投资跌价准备短期投资短期投资跌价准备存货跌价准备存货存货跌价准备长期投资减值准备长期投资长期投资减值准备无形资产减值准备无形资产无形资产减值准备在建工程减值准备在建工程在建工程减值准备另外，所有涉及利润分配的一级科目名称参见利润及利润分配表1、所有绿色单元格勿动，以免公式有变动2、请勿增加或删除行、列。3、使用时只需输入报表中的“调整前”部分和调整分录汇总表4、在输入分录时，所使用一级科目名称一定要与报表中所使用的严格一致！二、三级科目不限5、部分科目在报表中没有相应的名称，分录录入方式如下：科目三级科目各银行账户往来方要与报表中所使用的严格一致！二、三级科目不限12/31/2002编制单位：四府街营业部资产2000.12.312001.12.312002.12.312003.4.30调整数借方贷方流动资产：现金3,031.011,147.66--银行存款16,908,717.585,353,095.256,053,474.74--其中：经纪业务客户资金存款5,288,107.396,009,981.27--自有资金存款--清算备付金--其中：经纪业务客户资金存款--自有资金存款--交易保证金900,000.00900,000.00900,000.00--应收款项-1,933,654.6610,492.3926,092.39--坏账准备--应收款项净额--1,933,654.6610,492.3926,092.39--应收股利--应收利息--代发行证券--代兑付债券169.06--受托资产--代转发行费用--待摊费用13,153.1529,938.7228,899.89--待处理流动资产净损失--一年内到期的长期债权投资--其他流动资产--内部往来9,631,467.4121,573,947.9434,644,645.30----流动资产合计-25,519,852.5427,870,505.3141,654,259.98--拨付所属资金1,000,000.001,000,000.001,000,000.00--长期投资：--长期股权投资--长期债权投资235,869.54235,869.54--长期投资合计-235,869.54235,869.54---长期投资减值准备--长期投资合计-235,869.54235,869.54------固定资产：--固定资产原值4,643,354.004,733,554.004,745,505.00--累计折旧1,896,994.452,914,754.643,183,051.66--固定资产净值-2,746,359.551,818,799.361,562,453.34--固定资产减值准备--固定资产净额-2,746,359.551,818,799.361,562,453.34--工程物资--在建工程--固定资产清理--待处理固定资产净损失--固定资产合计-2,746,359.551,818,799.361,562,453.34----无形资产及其他资产：--交易席位费960,000.00840,000.00800,000.00--长期待摊费用1,072,433.37474,362.83400,602.35--其他长期资产--无形及其他资产合计-2,032,433.371,314,362.831,200,602.35----递延税项：--递延税项借项----资产合计-31,534,515.0032,239,537.04-45,417,315.67--check资产负债表12/31/2002调整后负债及权益2000.12.312001.12.312002.12.312003.4.30调整数借方流动负债：1,147.66短期借款-6,053,474.74拆入资金-卖出回购证券款6,009,981.27应付款项5,872,785.501,303,293.011,040,936.70--应付工资--应付福利费--应付利润--60,492.49115,548.9025,957.47-预提费用900,000.00代买卖证券款17,601,237.0122,820,695.1336,426,623.29-26,092.39其中：人民币-代兑付债券款卖出回购证券款-预计负债-26,092.39一年内到期的长期负债--其他流动负债-----------28,899.89-------34,644,645.30---41,654,259.98流动负债合计-23,534,515.0024,239,537.04###37,493,517.46-1,000,000.00-长期负债：--长期借款--应付债券--长期应付款--其他长期负债----长期负债合计-----4,745,505.00-3,183,051.66递延税项：-1,562,453.34递延税项贷项---1,562,453.34负债合计-23,534,515.0024,239,537.0437,493,517.46------少数股东权益---1,562,453.34-所有者权益：--实收资本-800,000.00资本公积-400,602.35一般风险准备-盈余公积其中：公益金-未分配利润-76,201.79-1,200,602.35上级拨入资金8,000,0008,000,0008,000,000------所有者权益合计-8,000,000.008,000,000.00###7,923,798.21--45,417,315.67负债和所有者权益合计-31,534,515.0032,239,537.04###45,417,315.67--资产负债表应交税金及附加8,990,69212/31/2002单...
