应收款项分析应收款项1999.12.312000.12.312001.12.312002.12.312003.4.30陕西财源经销部55,326,170.36西大房地产开发公司27,880,000.0027,880,000.00###36,954,544.20陕西省生产资金管理局###-泾阳永泰田投资有限公司5,970,000.004,407,299.204,407,299.203,423,437.203,423,437.20西安国力实业公司1,000,000.00国债部21,766,702.35上海登记结算公司19,354,200.00逾期应收4,000,000.0061,889,553.186,073,839.20817,884.80其他应收款33,270,630.30上述合计88,613,469.5673,408,201.55###40,377,981.40应收款项报表数###92,100,041.5379,300,109.30###40,868,042.98差额3,486,571.975,891,907.75273,982.76490,061.58自有资金银行存款434,017.79258,312.26710,441.09长期债权投资300,274.61119,869.0040,154,869.54235,869.54合计###92,653,928.32######41,578,484.07所有应付账款计融资费用支出所有应付账款1999.12.312000.12.312001.12.312002.12.312003.4.30一、拆入资金合计10,000,000.0049,000,000.0014,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.009,000,000.009,000,000.0025,000,000.0010,000,000.00二、卖出回购证券款合计27,500,000.0020,000,000.0030,000,000.0030,000,000.0026,500,000.0020,000,000.0020,000,000.00其它交易场所1,000,000.00三、应付款项合计（报表数14,695,158.9920,115,733.1346,455,666.05###36,674,141.40大项合计-14,279,884.8431,465,000.00###34,609,508.53差额14,695,158.995,835,848.2914,990,666.05139,006.642,064,632.87750.00其中：陕西省国债服务部3,004,444.70临潼县国债部2,874,500.00延安市财政局国债服务部1,000,000.00陕西山利科技有限公司900,940.14商业银行钟楼支行###20,000,000.00陕西省财源综合经销部19,965,000.009,878,443.99554,442.49商业银行通惠支行6,500,000.006,500,000.007,297,940.007,297,940.00财政厅国债处5,000,000.005,470,750.545,470,750.541,286,375.501,286,375.50其中：上交所商行钟楼支行四府街——应兑未兑国债款41,090,644.6446,854,157.2959,097,889.7841,107,790.3788,139,726.18###17,145.7341,285,568.8979,667,860.76五、长期应付款19,500,000.00总计############41,674,141.40融资费用支出：2000.12.312001.12.312002.12.312003.4.30卖出回购证券支出1,482,759.75988,945.0078,370.00金融企业往来支出1,977,111.401,502,660.773,044,905.63466,537.50实际利息支出合计3,459,871.152,491,605.773,123,275.63466,537.50由财源承担支出01,700,000.00--融资实际成本总计4,191,605.773,123,275.63466,537.50利息测算2,735,370.003,195,860.00748,156.67差额-243,764.23-72,584.37-281,619.17四、应付财政厅——超拨待兑付债券款待兑付债券款（负债）待兑付债券（资产）2002年的利息支出除利息支出经测算，2001、2002年的融资的实际利息支出于融资金额配比，2002年4月30日少计提利息28169.17可能第三次拨到财源应收款第二比年限经济性质借款9,074,544.20600,000.008,474,544.20补记的利息股权转让款1,000,000.00借款983,862.001,000,000.0016,138.0021,766,702.35可能第三次拨到财源应付款第二比剥到财源利率本金利息5.31%5,000,000.002,874,500.001,000,000.007.90%20,000,000.006.14%6,500,000.00###5,000,000.001,570,000.0020000年应收财源款减少，是财源3年以上2002年比20012002年又借给对方3年以上2002年比20012002年收到30其余——法院规定的保管费3719万现金3800多万，开源2001年债券投资4015万卖出，其中3000万对应卖出回购证券款，其余为其银行存款1000万，此外上交所冻结750万是以前出售的国债，现已到期但还未有人来兑付,还有157万剥离到财源公司50,000,000.00138,765,750.54100,000,000.002002年的利息支出除3笔债务外，还有2001年向商业银行借款900万，2002年还清之前的借款利息支出（2001年底拆入资金1400万元、日少计提利息28169.17万元补记的利息20000年应收财源款减少，是财源2001年年初偿还，用现金和内部往来支付2002年比2001年的增加额2002年又借给对方60万办理房产证2002年比2001年的减少额2002年收到30万元抵债车辆，剥离100万元给财源公司其余——法院规定的保管费万对应卖出回购证券款，其余为其银行存款1000万，此外上交所冻结1900万元中由其自有资金1200，卖楼收到1400万现金是以前出售的国债，现已到期但还未有人来兑付,还有157万剥离到财源公司年底拆入资金1400万元、2002年500万元）
