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日期对方单位金额用途证明文件分销协议书7/31/2001康德###分销国债8/1/2001康德###分销国债银行转帐单(收款):8/2/2001青岛浩中###转入浩中投资资金帐户8/17/2001青岛浩中4,000,000.00转入浩中投资资金帐户9/5/2001青岛万通###建行西安市莲湖路支行代转12/11/2002青岛万通###查询事由:汇款用途为购券款转东大街支行分销情况8/7/2001通泰###分销申请书8/11/2001通泰4,000,000.00可随时调用开源的国债协议书###已平价分销国债8/14/2001浩中###分销申请书现金支出审批单:9/10/2001西安康德4,000,000.00退款9/11/2001西安康德###回购转帐支票9/10/2001康德4,000,000.00转款9/12/2001康德###转款银行转帐单(付款):9/26/2001中山恒丰6,000,000.00客户转款协议书(2001年9月6日)1、开源融出资金1000万元,日期从2001年9月10日到2001年10月10日2、开源收取利息10万元3、康德以1000万元国债作为质押备注李朝段晓芬李朝分销从7月31日开始,8月7日结束2002年7月31日开始国债回购交易成交价103.49成交金额###手续费8,279.20实际交收金额###剩余资金131,320.80康德欠资利息计算表拆入利率利息手续费10,000,000.003.695%7,200.002,500.0010,000,000.003.738%7,300.002,500.004,000,000.002.12%706.6716,000,000.002.53%24,737.785,000.00小计44,944.455,000.0049,944.451、8月29日卖出400万元的国债(100为一手)2、8月30日康德转出资金400万元有现金支票30万元,转帐支票370万元1、8月7日至8月14日(7天)拆入资金计息2、400万元从8月14日至8月17日欠款利息(3天)3、1600万元从8月14日至9月5日(22天)4、2000万元迟划1天的罚息

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