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最终用户操作手册-FI25流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0第二十五章-FI25_托收无承付确认流程1.流程说明此流程描述因应托收无承付之付款方式的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程所谓之托收无承付的付款方式，通常用于公用事业单位收取水、电、煤气、电话费等费用。本流程主要涉及财务部应付款会计、财务部出纳和相关责任部门等岗位。经由出纳人员取得银行托收单证后，需交相关责任单位确认费用，填制付款确认单，同时编制会计凭证，进行SAP系统应付帐及银行付款帐务处理。当各费用责任单位确认完毕后，帐务人员需将相关费用确认凭证附于会计凭证之后，以保留完整的会计记录。相关附件：付款确认单2.流程图托收无承付确认流程FI25财务部出纳责任部门银行托收单据责任部门确认分配填制付款确认单填制记帐凭证应付帐务处理Tcode:FB60付款帐务处理Tcode:F-531/1付款确认单财务部会计文件名称：5c533780-9db7-45c3-afbb-0fca8eac3a88.docPage1of19文件准备:EileenLiu日期：03/04/259:00AM最终用户操作手册-FI25流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.03.系统操作3.1.操作范例1)托收无承付付款：缴付电话费，金额50002)托收无承付付款，付王强手机费850，其中公司承担500，王强承担2503.2.系统菜单及交易代码1）托收无承付付款：缴付电话费，金额5000应付帐会计：路径：会计财务会计应付帐款凭证输入发票交易代码：FB60付款路径：会计财务会计应付帐款凭证输入付款过帐交易代码：F-532）托收无承付付款，付王强手机费850，其中公司承担500，王强承担250应付帐会计：路径：会计财务会计应付帐款凭证输入发票交易代码：FB60付款路径：会计财务会计应付帐款凭证输入付款过帐交易代码：F-53收款路径：会计财务会计应付帐款凭证输入其他收款交易代码：F-52文件名称：5c533780-9db7-45c3-afbb-0fca8eac3a88.docPage2of19文件准备:EileenLiu日期：03/04/259:00AM最终用户操作手册-FI25流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.03.3.系统屏幕及栏位解释1）托收无承付付款：缴付电话费，金额5000应付帐会计：路径：会计财务会计应付帐款凭证输入发票交易代码：FB60栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证日期2001/03/12记帐日期发票入帐日期。2001/03/12金额应付帐款发票金额5000货币/汇率为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等RMB凭证抬头文本会计凭证摘要二月电话费总帐科目供应商发票的资产方科目5131020200：销售费用-事务-电话费D/C总帐科目借贷方向D：借方文件名称：5c533780-9db7-45c3-afbb-0fca8eac3a88.docPage3of19文件准备:EileenLiu日期：03/04/259:00AM最终用户操作手册-FI25流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0凭证货币记的金额根据交易货币计算的交易金额5000本位币金额根据本位币计算的交易金额5000文本凭证行项目摘要二月电话费公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”F011：震旦浦西分公司选择<细节>进入下一行项目栏位名称栏位说明资料范例抬头文本会计凭证摘要二月电话费业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）1002：震旦中国办公家具按<模拟>进入下一画面文件名称：5c533780-9db7-45c3-afbb-0fca8eac3a88.docPage4of19文件准备:EileenLiu日期：03/04/259:00AM最终用户操作手册-FI25流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0栏位名称栏位说明资料范例项行项次1PK指定行项目的借贷方和科目31：供应商贷方帐户科目编号，对于供应商科目，指定供应商编号14000001：震旦总公司科目简短说明科目短描述上海震旦家具有限公司金额凭证金额。40000按<保存>退出。Dr：销售费用-事务-电话费5000Cr：其他应付款-国内供应商5000文件名称：5c533780-9db7-45c3-afbb-0fca8eac3a88.docPage5of19文件准备:...