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最终用户操作手册-FI13流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0第十三章-FI13_大案补贴流程1.流程说明本流程适用于月结时，依公司责任中心损益核算要求，计算总公司给予各分公司的大案补贴金额，以及计算总公司与区部分别承担大案补贴费用，并完成相应会计帐务核算的系统处理过程。总公司给予各分公司的大案补贴金额，由开发的大案补贴金额计算表（交易代码：ZFIR001）运行而得，应收帐会计人员据此编制特殊凭证类型（ZF）的大案补贴记帐凭证（以便下载数据至金税系统）其会计分录：借：销售折扣与折让-大案补贴应交税金-应交增值税（销项税额）贷：内部往来-AR各区部应付帐会计在结帐日需同时在各分公司操作后勤发票校验的系统作业，即时产生的会计分录为：借：应计负债应交税金-应交增值税（进项税额）贷：内部往来-AP采购价格差异区部总帐会计则在应付帐会计人员完成分公司发票校验后，需依据“大案补贴金额计算表”提供的责任中心大案补贴金额，编制分公司的大案补贴会计凭证，其会计分录为：借：采购价格差异贷：销售折扣与折让-大案补贴（XX责任中心）对于区部承担大案补贴金额的计算，则由“大案补贴金额计算表”提供明细数据，并以下述算式列示汇总信息：该区当期发生之大案补贴金额-总部拨补区部金额-超标准大案之总部承担部分=当期该区区部承担之大案补贴金额；同时列示会计分录：总公司借（或贷）：销售费用-大案补贴区部所在分公司借（或贷）：内部往来-AR贷（或借）：内部往来-AP贷（或借）：销售费用-大案补贴文件名称：d2537c7d-e012-4084-83e4-98a5e251866e.docPage1of10文件准备:EileenLiu日期：03/04/258:59AM最终用户操作手册-FI13流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.02.流程图文件名称：d2537c7d-e012-4084-83e4-98a5e251866e.docPage2of10文件准备:EileenLiu日期：03/04/258:59AM大案补贴流程FI13公司本部AR会计月结运行大案补贴金额计算表SD排工发货流程公司本部总帐会计编制大案补贴记帐凭证（ZF）总帐过帐流程开票流程编制分公司大案补贴会计凭证总帐过帐流程编制公司本部与区部分担之大案补贴会计凭证1/1最终用户操作手册-FI13流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.03.系统操作3.1.操作范例运行三月份大案补贴报表3.2.系统菜单及交易代码路径：无交易代码：ZFIR001文件名称：d2537c7d-e012-4084-83e4-98a5e251866e.docPage3of10文件准备:EileenLiu日期：03/04/258:59AM最终用户操作手册-FI13流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.03.3.系统屏幕及栏位解释栏位名称栏位说明资料范例年度计算大案补贴金额的年度2001期间计算大案补贴金额的期间3分公司大案补贴业绩对应之分公司F011责任中心大案补贴业绩对应之责任中心4002区公司汇总表是否列示应由各营业区区部承担的大案补贴金额√文件名称：d2537c7d-e012-4084-83e4-98a5e251866e.docPage4of10文件准备:EileenLiu日期：03/04/258:59AM最终用户操作手册-FI13流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0文件名称：d2537c7d-e012-4084-83e4-98a5e251866e.docPage5of10文件准备:EileenLiu日期：03/04/258:59AM最终用户操作手册-FI13流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0栏位名称栏位说明资料范例分公司大案补贴业绩对应之分公司震旦家俱浦西分公司责任中心大案补贴业绩对应之责任中心黄浦责任中心大案补贴之销售合同号码列示当月全部发票开立完成且符合大案补贴标准的销售合同号码SDtest205大案补贴之销售合同金额列示当月全部发票开立完成且符合大案补贴标准的销售合同业绩总额438135.17大案补贴之销售合同售价比率列示当月全部发票开立完成且符合大案补贴标准的销售合同售价比率58%大案补贴之销售合同进货成本列示当月全部发票开立完成且符合大案补贴标准的销售合同进货成本448445.00大案补贴金额计算当月全部发票开立完成且符合大案补贴标准的销售合同大案补贴金额121459.99业绩合计列示享受大案补贴之责任中心当月业绩总额411544.26业绩售价比率列示享受大案补贴之责任中心当月合计业绩的售价比率60%大案补贴业绩金额列示享受大案补贴之责任中心当月涉及大案补...