UM_FI07_Month_End_CLS.docVIP免费

最终用户操作手册-FI07流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0第七章-FI07_月结流程1.流程说明本流程涉及本部总帐会计、固定资产会计、成本会计和分公司会计。本流程为总公司会计作业的框架流程，由多个附属流程组成。需要各相关部门的紧密配合才能顺利完成。1.月结前，各部门要及时做好各项准备工作，包括仓储：确认物料的出入库情况，特别是销售退回、在途和委外的物料生产：确认、关闭工单客户服务：统计维修、服务的费用和收入销售：开立销售发票与客户核对往来帐采购和总务：与供应商核对往来帐获取供应商发票确认本月发生的固定资产异动交易人事：确认本月发生的人员异动交易收集考勤记录和相关业绩财务：收集和统计各种费用牵头组织制定完善的固定资产和仓库盘点计划通知结帐日期和结帐汇率核对总分公司内部往来2.月结开始时，由财务部通知各相关部门操作人员，暂时停止SAP系统操作，待月结完成后恢复使用。月结的具体工作如下：总帐会计：收集本期费用计算应计借款利息计算营业奖金并及时传递给人事部以计算工资计算各责任中心资金利息与分公司会计核对内部往来，特别是非交易性质的往来帐进行汇率重估根据盘点结果盘盈亏及时关闭各类科目的过帐期间将应收、应付移转到利润中心检查虚拟利润中心中的行项目，并作适当的调整按业务范围调整资产负债表关闭财务过帐期间注：部分具体操作参考“FI06月末汇率重估流程”，“FI30费用分摊流程”，“MM30盘点流程”和“利息计算流程”。应收帐款会计：计算各分公司的大案补贴，对分公司集中开票注：具体操作参考“FI13大案补贴流程”。固定资产会计：运行固定资产折旧文件名称：c638d3ab-9338-4718-ad48-c9447a54001f.docPage1of23文件准备:OdysseyLi日期：03/04/258:59AM最终用户操作手册-FI07流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0将折旧金额从过渡科目4201903000分摊到实际的成本/费用科目折旧运行完毕后通知总帐会计关闭A类科目当前过帐期间，开启下一过帐期间。注：具体操作参考“AM08固定资产折旧运行”。成本会计分摊实际成本计算实际作业价格以实际作业价格重估工单计算在制品和生产差异调整尾差冻结期间关闭物料帐分摊标准成本差异注：具体操作参考“CO14工单结算流程”和“CO17标准成本差异分摊”。特别要注意的是，在月结过程中，需要熟练的运用系统提供的各种报表，检验各步骤的执行结果；如果发现任何异常，需要运用业务经验和系统知识迅速判断原因并及时解决；因此，对操作人员综合要求很高。操作人员务必在具体工作中注意积累经验教训，以更好的完成结帐工作。文件名称：c638d3ab-9338-4718-ad48-c9447a54001f.docPage2of23文件准备:OdysseyLi日期：03/04/258:59AM最终用户操作手册-FI07流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.02.流程图(月结流程更新版）FI07总部财务月结固定资产折AM06旧运行流程固定资产价AM07值移转流程工单结算流程CO14B归集各类费用核对内部往来科目费用分摊流程FI30折旧分摊Tcode:FB501/2归集各类费用核对内部往来科目区公司财务()分公司财务运行责任中心零件领用报表ZMMR005HR单位将生产单位薪资先行过帐区部财务报表人力资源成本差异调帐Tcode:FB50关闭物料帐、工时确认MMPVOKP1、和S_ALR_87003642大案补贴流程FI13销售开票流程FI14文件名称：c638d3ab-9338-4718-ad48-c9447a54001f.docPage3of23文件准备:OdysseyLi日期：03/04/258:59AM最终用户操作手册-FI07流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0打印财务报表运行内部管理报表总帐财务开关各分类帐OKPI和S_ALR_87003642结转利润中心1KEK应收应付2/2月末汇率评估流FI06程FI07月结流程业绩拨补流程FI16B业务范围计算过帐F.5E统驭科目更改调整F1013.系统操作3.1.操作范例六月份月结3.2.系统菜单及交易代码后勤物料管理物料主记录其他结清期间交易代码：MMPV会计财务会计总分类帐环境当前设置未清过帐期间和已结过帐期间交易代码：S_ALR_87003642运行责任中心零件领用报表交易代码：ZMMR005会计财务会计总...