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附表4.3.1-1表格编号：**工矿产品购销合同合同编号：甲方：重庆登康口腔护理股份有限公司乙方：甲乙双方本着友好协商并依据《中华人民共和国合同法》有关规定，就确认双方购销关系的有关事宜达成如下协议事项，供各方共同信守：一、甲方购买乙方的产品内容：名称型号规格计量单位数量单价（元）金额（元）合计金额（大写）二、乙方供应给甲方的以上产品，须保证其质量标准和技术标准达到《重庆牙膏厂企业标准之原材料标准》的要...
附表4.2.1-1表格编号：**价格调查表日期：年月日材料编号材料名称规格上年度采购价格现行市场价格备注供应商合同价实际执行价（近期）平均价最高价最低价编制：____________________________________审批意见：__________________________________讨论稿附表4.2.1-2表格编号：**年度价格表日期：年月日材料编号材料名称规格供应商品牌名称电话订价付款方式历史价格价格满意否编制：____________________供应科长审批意见：_____...
附表4.1.1-1.1表格编号：**供应商调查表（1）编号：____________厂商编号：日期：____________名称地址电话法定代表人经办人总公司分公司公司概况资本额万元机器设备名称台数厂牌规格购入年/月购入成本性能建立登记日期年月日登记证字号往来银行银行分行银行分行开始往来年月日停止往来年月日平均月营业额万元材料来源材料名称供应厂商备注员工职能人数其中：大学以上（人）平均月薪主要产品品名规格品名规格主要销售对象公司名...
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.7版本号:2002-2项目生效日期修改版本编制人：采购流程-付款管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于规范公司供应科及财务部支付采购货款的管理。1.2控制目的使支付采购货款的管理流程规范化以保证：充分利用采购信用期以提高公司资金利用效率财务部及时付款以提高公司信誉度，与供应商保持良好的合作关系所有采购货款的支付均获得恰当申请、审批及授权，提高...
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.6版本号:2002-2项目生效日期修改版本编制人：采购流程-应付账款管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于规范公司财务部记录存货采购及应付账款的管理。1.2控制目的使原材料采购及应付账款记账的管理流程规范化以保证：财务部及时准确记录原材料采购及应付账款1.3执行部门财务部、供应科和库房1.4关键控制点1.1及时性：供应科应及时催收采购发票，与入库单核实对...
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.5.3版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：采购流程-信息系统验收管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于规范公司信息系统部门/项目小组对信息系统接收行为的管理。1.2控制目的使信息系统采购验收的管理流程规范化以保证：信息系统部门/项目小组及时准确收货信息系统采购经过完整的安装测试阶段，保证采购质量，公司资产有效利用信息系统部门台账、财务...
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.5.2版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：采购流程-办公用品货物验收管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于规范公司总务科/办公室对办公用品货物接收行为的管理。1.2控制目的使办公用品采购验收的管理流程规范化以保证：总务科/办公室及时准确收货总务科/办公室台账及时准确记录所收货物总务科/办公室验收的货物质量得到有效控制1.3执行部门总务科/...
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.5.1版本号:2002-2项目生效日期修改版本编制人：采购流程-原材料货物验收管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于规范公司库房对原材料货物接收行为的管理。1.2控制目的使原材料验收的管理流程规范化以保证：库房及时准确收货库房台账及时准确记录库房所收货物原材料的验收质量得到有效控制1.3执行部门库房与供应科1.4关键控制点1.1准确性及授权性：库管员应...
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.4版本号:2002-2项目生效日期修改版本编制人：采购流程-原材料采购申请及订单管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司供应科对原材料采购申请及订单的管理。1.2控制目的使原材料采购申请及订单的管理流程规范化以保证：签订的采购订单满足公司生产需要，适当控制库存，有效利用公司资金资源1.3执行部门供应科1.4关键控制点1.1及时准确性：供应科编制月度采...
讨论稿内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.3.3版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：采购流程-信息系统采购申请及合同管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司各部门信息系统采购申请及信息系统部门签订信息系统采购合同的管理。1.2控制目的使信息系统采购申请及合同签订的管理流程规范化以保证：信息系统采购申请满足公司各部门使用需要，并有效利用公司资金资源信息他采购合同签订满足...
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.3.2版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：采购流程-办公用品采购申请及合同管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司各部门办公用品采购申请及总务科/办公室签订办公用品采购合同的管理。1.2控制目的使办公用品采购申请及合同签订的管理流程规范化以保证：办公用品采购申请满足公司各部门使用需要，并有效利用公司资金资源办公用品采购合同签订满足公司...
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.3.1版本号:2002-2项目生效日期修改版本编制人：采购流程-原材料采购合同管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司供应科对签订原材料采购合同的管理。1.2控制目的使原材料采购合同的签订管理流程规范化以保证：签订的采购合同满足公司生产及销售，并有效利用公司资金资源控制原材料的采购质量及价格1.3执行部门供应科和财务部1.4关键控制点1.1准确性：供应...
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.2.3版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：采购流程-信息系统采购定价管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司信息系统部门对信息系统采购定价的管理。1.2控制目的使信息系统采购定价的管理流程规范化以保证：以对公司最有利的价格执行采购，控制公司支出或费用以对公司最有利的付款期执行采购，提高公司资金利用效率1.3执行部门信息系统部门/项目或...
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.2.2版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：采购流程-办公用品采购定价管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司总务科/办公室对办公用品采购定价的管理。1.2控制目的使办公用品采购定价的管理流程规范化以保证：以对公司最有利的价格执行采购，控制产品成本费用以对公司最有利的付款期执行采购，提高公司资金利用效率1.3执行部门总务科/办公室和财务部...
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.2.1版本号:2002-2项目生效日期修改版本编制人：采购流程-原材料采购定价管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司供应科对原材料采购定价的管理。1.2控制目的使原材料采购定价的管理流程规范化以保证：以对公司最有利的价格执行采购，控制产品成本以对公司最有利的付款期执行采购，提高公司资金利用效率1.3执行部门供应科和财务部1.4关键控制点1.1完整性：...
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.1.3版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：采购流程-信息系统供应商选择与管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司信息系统部门对信息系统供应商的选择及管理。1.2控制目的使信息系统供应商的选择及管理流程规范化以保证：全面了解供应商的情况据以选择供应商控制信息系统采购质量及价格以有效利用公司资源1.3执行部门信息系统部门/项目或招标小组和...
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.1.2版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：采购流程-办公用品供应商选择与管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司总务科及办公室对办公用品供应商的选择及管理。1.2控制目的使办公用品供应商的选择及管理流程规范化以保证：全面了解供应商的情况据以选择供应商控制办公用品采购质量及价格以有效利用公司资源1.3执行部门总务科/办公室和财务部1.4关键...
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.1.1版本号:2002-2项目生效日期修改版本编制人：采购流程-原材料供应商选择与管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司供应科对供应商的选择及管理。1.2控制目的使原材料供应商的选择及管理流程规范化以保证：全面了解供应商的情况据以选择及评价供应商控制原材料的采购质量及价格1.3执行部门供应科和财务部1.4关键控制点1.1真实性：采购员应充分调查供应商...
