拖动LOGO至书签栏，立即收藏博途智库
May,2003FC-East–PradeepKapurFABQuestionnaire-FCGMProprietaryConfidentialFAB–FCGMQuestionnaireINSTRUCTIONSThistemplateindicatesthetypesofinformationthatwewouldliketocollect.Ifthedataexistsinanotherformatpleasefeelfreetosendattachmentsandclearlyindicatetherelatedsection.OurfocusiscontentandNOTformatThisquestionnaireshouldbecompletedforyourFCandthemarketsandprocessesthatitservicesSeparateque...
草稿，仅供讨论重庆登康口腔护理用品股份有限公司财务内部控制管理诊断报告二零零二年七月本报告为机密报告，仅为重庆登康口腔护理用品股份有限公司内部使用，而非为任何第三方利益且不可为任何第三方所依赖。本报告包含机密内容，禁止任何传播、散布或复印。二○○二年六月二十日重庆登康口腔护理用品股份有限公司重庆市江北区兴隆桥正街57号400024致：重庆登康口腔护理用品股份有限公司普华永道（深圳）企业咨询有限公司重庆...
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.7版本号:2002-2项目生效日期修改版本编制人：采购流程-付款管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于规范公司供应科及财务部支付采购货款的管理。1.2控制目的使支付采购货款的管理流程规范化以保证：充分利用采购信用期以提高公司资金利用效率财务部及时付款以提高公司信誉度，与供应商保持良好的合作关系所有采购货款的支付均获得恰当申请、审批及授权，提高...
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.4版本号:2002-2项目生效日期修改版本编制人：采购流程-原材料采购申请及订单管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司供应科对原材料采购申请及订单的管理。1.2控制目的使原材料采购申请及订单的管理流程规范化以保证：签订的采购订单满足公司生产需要，适当控制库存，有效利用公司资金资源1.3执行部门供应科1.4关键控制点1.1及时准确性：供应科编制月度采...
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.3.1版本号:2002-2项目生效日期修改版本编制人：采购流程-原材料采购合同管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司供应科对签订原材料采购合同的管理。1.2控制目的使原材料采购合同的签订管理流程规范化以保证：签订的采购合同满足公司生产及销售，并有效利用公司资金资源控制原材料的采购质量及价格1.3执行部门供应科和财务部1.4关键控制点1.1准确性：供应...
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.2.1版本号:2002-2项目生效日期修改版本编制人：采购流程-原材料采购定价管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司供应科对原材料采购定价的管理。1.2控制目的使原材料采购定价的管理流程规范化以保证：以对公司最有利的价格执行采购，控制产品成本以对公司最有利的付款期执行采购，提高公司资金利用效率1.3执行部门供应科和财务部1.4关键控制点1.1完整性：...
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.1.1版本号:2002-2项目生效日期修改版本编制人：采购流程-原材料供应商选择与管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司供应科对供应商的选择及管理。1.2控制目的使原材料供应商的选择及管理流程规范化以保证：全面了解供应商的情况据以选择及评价供应商控制原材料的采购质量及价格1.3执行部门供应科和财务部1.4关键控制点1.1真实性：采购员应充分调查供应商...
重庆登康口腔护理股份有限公司内部控制流程手册（财务管理版）2002年*月讨论稿目录页码1.0序论1.1手册范围及构成1.2手册的修改及颁布2.0预算管理2.1确定公司整体经营目标2.2预算编制与调整2.3预算审批2.4预算执行与分析2.5预算考核3.0销售流程3.1经销商管理3.2.1销售定价管理3.2.2折扣折让管理3.3.1销售合同管理3.3.2销售定单受理3.4发货管理3.5开票流程3.6应收帐款管理3.7销售退回及换货3.8收款4.0采购流程（原材料、办公用品...
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:5.1版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：存活管理流程-生产计划失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司生产科生产计划的制定。1.2控制目的根据公司产品的销售和库存情况，合理安排生产，以有效的使用公司的资源。1.3执行部门营销部销售公司和生产综合部生产科1.4关键控制点1.1谨慎性销售公司经理在审核销售内勤编制的下月度销售计划时，应充分考虑市场情况，...
讨论稿内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:6.8版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：费用管理流程-奖金福利管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司职工奖金及福利的计算和发放。1.2控制目的加强对公司奖励福利等支出的管理和控制，以保证：规范公司奖金及福利的发放计算审核程序对员工的有效激励控制公司的费用1.3执行部门劳工科和财务部1.4关键控制点1.1准确性劳工科应严格根据公司的...
讨论稿内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:6.7版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：费用管理流程-工资管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司员工工资的计算、审核和发放。1.2控制目的加强对工资计算的审核和控制，以保证：工资发放的准确及时费用的有效控制1.3执行部门劳工科、市场科和财务部1.4关键控制点1.1及时性为保证外聘销售人员能及时获得其工资，保持其工作积极性，市场科人力...
讨论稿内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:6.6版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：费用管理流程-培训费管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司员工培训费用的管理。1.2控制目的根据员工培训计划加强对员工培训和费用支出的管理和控制，以保证：规范公司的员工培训计划和相关费用支出培训的有效性和经济性1.3执行部门各业务部门、劳工科和财务部1.4关键控制点1.1全面必要性劳工科在会同...
讨论稿内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:6.5版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：费用管理流程-电话费管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司职员因业务发生的移动电话或住宅电话费用报销的申请、审批和控制，不包括出差发生的电话费。1.2控制目的对公司移动电话、住宅电话费费用报销进行规范以保证：明确报销的范围与权限明确报销的申请、审批流程对电话费的报销进行有效控制。1.3执...
讨论稿内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:6.4版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：费用管理流程-差旅费管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司对出差费用的申请、审批和报销。1.2控制目的加强对公司差旅费的相关标准和制度的制定和执行控制，以保证：规范公司职员的出差及费用报销的申请、审批程序对公司费用进行有效的管理和控制1.3执行部门各业务部门和财务部1.4关键控制点1.1有效性...
讨论稿内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:6.3版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：费用管理流程-促销费管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司对促销费用的管理与控制。1.2控制目的加强对促销费用的计划和使用的管理和控制，以保证：规范促销费用的申请、审批程序和权限规范促销费用的申请报销程序有效地控制公司的促销费用1.3执行部门营销部和财务部1.4关键控制点1.1经济必要市场科...
讨论稿内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:6.2版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：费用管理流程-广告费管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司广告合同的签订、审批及执行控制。（注，本流程未包括广告制作流程）1.2控制目的加强对广告合同签订及执行的管理和控制，以保证：规范广告合同的签订、审批程序和权限有效的控制相关的广告费用1.3执行部门营销部和财务部1.4关键控制点1.1完整...
讨论稿内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:6.1版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：费用管理流程-招待费管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司对业务招待费标准的制定和执行流程。1.2控制目的加强对业务招待费的支取和使用的规范和控制，以保证：明确业务招待费的范围及审批权限规范业务招待费的报销程序加强公司费用控制1.3执行部门各业务部门和财务部1.4关键控制点1.1完整性公司在...
上海市电力公司市区供电公司绩效合同（分公司经理层级）上海市电力公司市区供电公司绩效合同（分公司经理层级）ConfidentialPage1of17上海市电力公司市区供电公司绩效合同（分公司经理层级）前言绩效管理是上海市电力公司市区供电公司实现三年行动计划、贯彻落实公司核心价值，从而最终实现公司战略目标的重要手段。绩效合同是绩效管理的主要工具之一，通过层层签订绩效合同，公司层面的目标逐级分解、落实到每个岗位。签订绩效...
上海市电力公司市区供电公司绩效合同（分公司经理层级）上海市电力公司市区供电公司绩效合同（分公司经理层级）ConfidentialPage1of19上海市电力公司市区供电公司绩效合同（分公司经理层级）前言绩效管理是上海市电力公司市区供电公司实现三年行动计划、贯彻落实公司核心价值，从而最终实现公司战略目标的重要手段。绩效合同是绩效管理的主要工具之一，通过层层签订绩效合同，公司层面的目标逐级分解、落实到每个岗位。签订绩效...
