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MSF 财务公司财务预测.xls
财务公司资产负债表编制单位：五矿集团财务公司资产12/31/2000负债及所有者权益年末数流动资产流动负债：319,509,800.7214,598,960.680.0073,645,493.38210,110,000.0027,130,092.213,650,306.2552,579,135.8722,427,369.010.0034,567,771.700.00902,325,938.170.000.000.000.000.000.00流动资产合计1,653,244,255.49长期负债：0.0045,399,715.4912,496,845.520.000.000.000.000.000.00所有者权益：0.0043,352,366.542,460,526....
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MSF 财务公司财务预测(乐观).xls
财务公司财务预测损益表（万）2001200220032004一、营业收入Err:522Err:522Err:522Err:522利息收入2,6343,5944,3245,330贷款1,6741,6741,6741,674贴现9601,9202,6503,656Err:522Err:522Err:522Err:522二、营业支出2,6913,2303,6964,304利息支出437526639782活期存款356449566713定期存款817773694718491,1231,5011,7831,8551,9342,021三、营业税金及附加203237238293四、营业利润Err:522Err:522Err:522Err:5221,7202,2002,2002,...
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MSF 财务公司财务预测(悲观).xls
财务公司财务预测损益表（万）2001200220032004一、营业收入Err:522Err:522Err:522Err:522利息收入1,7562,3962,2942,199贷款1,1161,1161,1161,116贴现6401,2801,1781,083Err:522Err:522Err:522Err:522二、营业支出2,4522,7412,7462,767利息支出318276240210活期存款238200168141定期存款817773693516095715361,7831,8551,9342,021三、营业税金及附加135158126121四、营业利润Err:522Err:522Err:522Err:5221,2801,6001,6001,600...
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MFS 外贸租赁公司财务预测.xls
EOY最近200120022003Hypothesis净资产56607.0757173.14114906.80239###1总资产108743.35114346.28459627.20955###2所增加负债均算做长期负债0.921.003.005.003流动资产基本不变，取前三年平均值4净资产收益率0.35%1.00%2.50%4.00%5净利润195.52566.071429.334596.2767股权融资0.000.0056304.330.008五矿股比100.00%100.00%51.00%51.00%91043.17%40.00%11.00%7.00%11123.10%3.00%3.00%3.00%132.75%2.57%0.63%0.39%14150.450.450....
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MFS 实达期货公司财务预测.xls
实达期货财务预测（5亿）资产负债表——资产20002001200220032004流动资产现金及银行存款1,4981,9732,98426,56320,865短期投资3,00020,00025,000席位占用费应收帐款5282,0009003,7507,500预付帐款5046007203,0006,000其他应收款1000000低值易耗品待摊费用82000待处理流动资产净损失一年内到期的长期债权投资保证金存款2,0841,6003,00012,50025,000应收保证金2,7098,4009,00037,50075,000客户质押应收交割款风险准备资产结算差异...
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MFS 金融控股母公司财务预测（方案二）.xls
项目附注2001200220032004资产流动资产：现金及银行存款7,92110,9725,8535,888短期投资7,1299,8755,2685,299应收账款其他应收款流动资产合计15,05020,84811,12111,187长期资产：固定资产原值减：累计折旧固定资产净值长期投资950132,870142,870142,870长期资产合计950132,870142,870142,870资产总计16,000153,718153,991154,057负债及所有者权益流动负债：短期借款应付账款其他应付款流动负债合计长期负债：长期借款长期应付款...
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MFS 财务预测 2001-11-22.ppt
1财务预测流程五矿投资回报计算融资方案设计资金需求预测业务价值评估业务预测•通过业务发展资金需求计划及政策的相应要求，进行融资计划预测•利用自由现金流模型，分业务价值评估基于子业务战略，分别预测其：•损益表•现金流量表•资产负债表•平衡融资规模与风险平衡，进行金融板块整体融资方案设计•金融板块整体回报估算，资产负债情况的估算2实达期货财务预测实达期货公司主要财务指标预测（单位：万元）1015610414540...
2025-03-08119195 KB47
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关于财务公司和金盛人寿股权变更的说明.doc
关于财务公司和金盛人寿股权变更的说明中国人民银行1994年7月颁布的《关于向金融机构投资入股的暂行规定》中的相关条款：五、其他商业银行、信托投资公司、企业集团财务公司、融资租赁公司在资本充足率为8%并遵守以下规定的前提下，可向金融机构投资。（一）投资累计金额不得超过资本金的20%；（二）投资来源限于超过8%以上资本金部分，以及公积金、公益金结余。十一、工商企业向金融机构投资必须符合以下规定：（一）经企业行...
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浙江租赁财务报表利润质量分析1.0.xls
利润构成元万元占对应总额的百分比营业收入17500000017500利息收入60000006003.43%金融企业往来收入78000007804.46%手续费收入16600016.60.09%租赁收益1560000001560089.14%汇兑收益20000.20.00%其他营业收入48000004802.74%-营业支出20000000020000-利息支出50000000500025.00%-金融企业往来支出92000000920046.00%-手续费支出1000000010005.00%-营业费用37000000370018.50%-汇兑损失000.00%-其他营业支出1100000011005.50%-营...
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普通连锁经营财务运行构架.ppt
普通汽车服务连锁经营财务运行构架建议2002年11月25日，萧山机密财务运行构架方案讨论稿本文内容由远卓管理顾问提供，未经远卓管理顾问书面许可，他人不可使用、更改和向第三方传播。万向集团一体化市场物流咨询项目2©2002BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved连锁经营是连锁商店为经营对象的零售商业经营方式，其特点是统一进货、统一配送、统一管理连锁经营管理规范化•商品条码化•信息电脑化•作业系统化•管理手...
2025-03-0698178.5 KB31
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中远金融why-租赁财务预测.xls
假设ProjectOwnership船舶信息%equity%cashflow$equity船舶购入单价中远40%40%折旧期限PartyB30%30%折旧方式PartyC30%30%净资产总投资100%100%融资安排融资比例初始投资LIBOR公司注册资本$10,000,000Margin公司注册费用$10,000融资年限注册期间费用$100,000支付频率法律、咨询费用$400,000期末还款额意外费用5%$25,500年单位船舶支付利息总投资额$535,500租赁安排运营费用租赁年限办公场地租金$100,000船舶残值员工薪资$500,000...
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万象中期报告-财务预测部分.ppt
1此财务测算包括三个阶段第一阶段第二阶段第三阶段2002.10~2003.32003.4~2004.32004.4~2005.3筹备期第一个经营年度第二个经营年度2财务预测目录•财务预测的假设及主要结论•筹备期的财务测算–总部–DC•运营期的财务测算–2003年–2004年•财务报表–2003年–2004年3年度销售目标的确定销售目标确定的原则:•是万向现有能力基础上有可能达到的•是为了实现战略目标所必须具有的•要能够实现采购上的规模效应•在行业内具有领...
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财务测算.ppt
净利润净利润所得税所得税利润总额（M）公司费用公司费用N=M*0.33O=M-N部门经理奖金部门经理奖金税金税金毛利总额（D=A-B-C）成本成本营业额（A）业务费业务费销售部门应获净利润业务员奖金业务员奖金部门费用部门费用所有员工工资、浮动工资、副总经理及总经理奖金计到公司费用中应提金额（F=D-E）BC=(A-B*0.2)E＝A*0.03应提金额的13％GIHL应提金额的5％L=A*0.05I=A*0.0276.14%7.69%3.17%1.71%2.12%1.04%5.29%2.84%直接成本税...
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财务管理模式报告-0731.ppt
Copyright©2006ByALLPKUManagementConsultantsLtd.www.allpku.com未经许可，不得外传高新控股集团财务管理模式报告北大纵横管理咨询公司北大纵横2006年7月—2—北大纵横声明本报告为中期报告，所有意见均非最终结论本报告旨在对高新控股集团的财务管理模式进行分析和建议，不针对任何部门和个人—3—北大纵横目录概述4财务管理组织9会计核算19预算管理22资金管理45财务分析评价64财务风险管理68财务监督检...
2025-03-0662752 KB10
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DE_职责描述_财务与产权管理部.doc
部门职责说明索引号版本号2003－12主题生效日期修改号核准者：财务与产权管理部2004－3财务与产权管理部部门职责说明1部门目标实现公司会计核算及财务管理工作的制度化、规范化、程序化，保证会计核算的准确性、及时性和完整性，实现公司的合法经营；提高资金使用效率，为公司经营发展提供资金支持；实现公司预算管理的规范化和制度化，推动全面预算管理体系的实施；为公司战略决策提供有效的财务依据，推动公司战略实施。2部门...
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财务和资产管理Index.doc
最终用户操作手册-目录上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：1.0最终用户操作手册目录-财务管理模块章节章节名称文件名绪论FI财务会计模组概述UM_FI_overview.doc第一章FI01_会计科目创建流程UM_FI01_GLCOACreation.doc第二章FI02_会计科目维护流程UM_FI02_GLCOAMaintain.doc第三章FI03_总帐过帐流程UM_FI03_GLPosting.doc第四章FI04_银行保函流程UM_FI04_GLBnkCrdt.doc第五章FI05_保函核退流程UM_FI05_GLBnkCrdtRvrs.doc第六...
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2024年合并财务报表编制自动化白皮书.pdf
2024年合并财务报表编制自动化白皮书——迈向价值创造深处背景分析2024年合并财务报表编制自动化白皮书——迈向价值创造深处背景分析2声明本《2024年合并财务报表编制自动化白皮书》由IMA管理会计师协会（以下简称“IMA”）、蓝科财务咨询（上海）有限公司（以下简称：蓝科中国）和普华永道商务咨询（上海）有限公司（以下简称“普华永道”）分别撰写，三方就各自撰写的内容分别、独立享有相关知识产权。其中普华永道负责撰写“...
2024-05-262024.32 MB46
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