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财务管理核算管理索引号9.2.4.1主题生效日期版本号最新修改日期核准者：工资薪金核算工资薪金核算1.范围本流程适用于苏州供电公司工资基金的计提及工资、奖金发放的处理及核算。2.控制目标加快工资薪金核算速度，规范结算流程，确保核算的正确性。3.主要涉及部门财务与产权管理部人力资源部4.主要前提和假设人力资源部负责工资奖金的制定和计算根据工效挂钩结算数进行调整的数据由人力资源部通知财务与产权部，并由财务...
财务管理核算管理索引号9.2.3.3主题生效日期版本号最新修改日期核准者：运输费核算运输费核算1.范围本流程适用于苏州供电公司对运输费的处理及核算。2.控制目标加强对运输费使用的管理力度，确保费用发生的合法性、合理性。3.主要涉及部门财务与产权管理部各业务部门4.主要前提和假设运输费由各个业务部门根据年度运输费预算进行管理控制财务与产权管理部统一核算处理5.主要控制点各业务部门负责人对运输费用的合理性...
财务管理核算管理索引号9.2.3.2主题生效日期版本号最新修改日期核准者：试验研究费核算试验研究费核算1.范围本流程适用于苏州供电公司对研究开发新技术所发生试验研究费、技术开发费的处理及核算。2.控制目标加强对试验研究费、技术开发费使用的管理力度，规范试验研究费、技术开发费的管理和核算，确保费用发生的合法性、合理性和有效性。3.主要涉及部门财务与产权管理部科技环保部4.主要前提和假设试验研究费、技术开发...
财务管理核算管理索引号9.2.3.1主题生效日期版本号最新修改日期核准者：修缮费核算修缮费核算1.范围本流程适用于苏州供电公司各部门对电力设施、工器具、房屋、车辆、计算机、复印机等进行维护性修理、修缮的处理及核算。2.控制目标加强对各项修缮费使用的管理力度，规范修缮费的管理和核算，确保费用发生的合法性和合理性。3.主要涉及部门财务与产权管理部审计部苏州供电公司各部门4.主要前提和假设房屋、车辆、计算机...
财务管理核算管理索引号9.2.2.2主题生效日期版本号最新修改日期核准者：其他业务收费核算其他业务收费核算1.范围本流程适用于苏州供电公司电力营销部门对客户的用电申请进行服务而收取费用核算。2.控制目标规范其他业务收费的管理和核算，确保其他业务收费发生的合法性和合理性。3.主要涉及部门财务与产权管理部电力营销部4.主要前提和假设各种其他业务收费由电力营销部按照国家规定的标准收取；其他业务收费包括保证金、...
财务管理核算管理索引号9.2.2.1主题生效日期版本号最新修改日期核准者：用投工程收入核算用投工程收入核算1.范围本流程适用于苏州供电公司对于用户投资工程的收入进行处理和核算。2.控制目标加强对用户投资工程的管理力度，规范用投工程管理和核算，确保用投工程的收入能及时收回，完工的项目能及时增加资产及资本公积。3.主要涉及部门财务与产权管理部电力营销部4.主要前提和假设用投工程统一由电力营销部与用户洽谈、签...
财务管理核算管理索引号9.2.1.2主题生效日期版本号最新修改日期核准者：实收电费核算实收电费核算1.范围本流程适用于苏州供电公司营销实收电费的归集和核算工作。2.控制目标通过财务系统和营销系统的集成，确保营销实收电费能够及时准确归集与核算；确保可以通过系统及时、迅速的出具营销实收电费相关报表；确保营销实收电费记账的自动和及时。3.主要涉及部门财务与产权管理部电力营销部4.主要前提和假设建立财务系统与营...
财务管理核算管理索引号9.2.1.1主题生效日期版本号最新修改日期核准者：应收电费核算应收电费核算1.范围本流程适用于苏州供电公司应收电费及售电收入的归集和核算。2.控制目标通过财务系统与营销系统的集成，确保应收电费和收入能够及时准确地归集与核算；确保应收电费及收入账的自动和及时；财务系统能够过通过该接口追溯查询应收电费明细信息。3.主要涉及部门财务与产权管理部电力营销部4.主要前提和假设建立财务系统与...
财务管理预算管理索引号9.1.4.1主题生效日期版本号最新修改日期核准者：预算考核预算考核1.范围本流程适用于苏州供电公司季度、半年度、年度的预算指标考核工作。2.控制目标确保预算考核指标实际值的正确性；确保预算考核结果的公正性；确保考核的奖惩结果的积极作用。3.主要涉及部门审计部人力资源部财务与产权管理部预算管理委员会总经理办公会4.主要前提和假设财务部会同各业务部门根据业务开展实际情况和外部因...
财务管理预算管理索引号9.1.3.2主题生效日期版本号最新修改日期核准者：损益预算分析与调整损益预算分析与调整1.范围本流程适用于苏州供电公司季度的损益预算的分析和修正工作以及半年度的损益预算的调整工作。2.控制目标确保季度损益预算分析的正确性和预见性，为公司领导提供决策的支持数据；确保季度损益预算修正工作的合理性；确保半年度损益预算调整的合理性和正确性，为预算控制和分析提供更为合理的数据。3.主要涉及部门...
财务管理预算管理索引号9.1.3.1主题生效日期版本号最新修改日期核准者：资本性支出预算分析与调整资本性支出预算分析与调整1.范围本流程适用于苏州供电公司季度的资本性支出预算的分析工作和半年度的资本性支出预算的调整工作。2.控制目标确保季度资本性支出预算分析的正确性和预见性，为公司领导提供决策的支持数据；确保半年度资本性支出预算调整的合理性和正确性，为预算控制提供有利的数据。3.主要涉及部门规划计划部配...
财务管理预算管理索引号9.1.2.1主题生效日期版本号最新修改日期核准者：预算执行控制预算执行控制1.范围本流程适用于苏州供电公司年度预算执行中的控制和监督工作。2.控制目标根据可控原则确保预算对各项业务的控制和指导作用，维护预算的严肃性；确保预算内、超预算和预算外经济业务得到相关授权人员的审核或审批，并正确处理。3.主要涉及部门规划计划部生产技术部工程建设部配电运行部总经理工作部人力资源部财...
财务管理预算管理索引号9.1.1.4主题生效日期版本号最新修改日期核准者：预算审批和下达编制预算审批和下达1.范围本流程适用于苏州供电公司年度预算最终审批和下达的工作。2.控制目标确保年度预算的严肃性和可操作性；确保年度预算对业务工作的约束性；明确下达预算考核的内容和目标值。3.主要涉及部门总经理办公会预算管理委员会苏州公司各职能部门各县公司4.主要前提和假设预算指标必须与绩效考核指标挂钩，预算下达...
财务管理预算管理索引号9.1.1.3主题生效日期版本号最新修改日期核准者：损益预算编制损益预算编制1.范围本流程适用于苏州供电公司年度损益预算的编制工作。2.控制目标根据可控原则确保各相关部门按时、按质提交相关的损益预算；确保预算数据的正确性、完整性并与各部门的年度工作计划相匹配；确保损益总预算按时编制完成。3.主要涉及部门规划计划部生产技术部配电运行部电力营销部人力资源部总经理工作部信息中心...
财务管理预算管理索引号9.1.1.2主题生效日期版本号最新修改日期核准者：资本性项目预算编制资本性项目预算编制1.范围本流程适用于苏州供电公司年度资本性支出预算的编制工作。2.控制目标根据可控原则确保各相关部门按时、按质提交相关的资本性支出预算；确保预算数据的正确性、完整性并与苏州供电公司年度项目计划相匹配；确保资本性项目支出总预算按时编制完成。3.主要涉及部门规划计划部生产技术部配电运行部总经理工...
财务管理预算管理索引号9.1.1.1主题生效日期版本号最新修改日期核准者：预算启动预算启动1.范围本流程适用于苏州供电公司每年度的预算编制准备和启动工作。2.控制目标确保预算编制原则与公司战略规划和上级单位考核要求相一致；确保总部各部门和县级各预算单位正确理解预算编制的原则；确保预算基础数据的可得性。3.主要涉及部门预算管理委员会苏州供电各部门县级各预算单位4.主要前提和假设预算管理委员会的组成：公司...
1/1财务小组流程清单详细设计流程对应概念设计流程流程编号流程名称流程编号流程名称9.1.1.1预算启动9.1.1预算编制9.1.1.2资本性支出预算编制9.1.1.3损益预算编制9.1.1.4预算审批和下达9.1.2.1预算执行控制9.1.2预算执行控制9.1.3.1资本性支出预算分析与调整9.1.3预算调整9.1.3.2损益预算分析与调整9.1.4.1预算考核9.1.4预算考核9.2.1.1应收电费核算9.2.1收入及应收款核算9.2.1.2实收电费核算9.2.2.1用投工程收入核算9.2.2业务...
市场及销售管理数据收集及分析索引号4.3.3.2主题生效日期版本号最新修改日期核准者：环境信息收集环境信息分析1.范围本流程适用于苏州供电公司每年度的营销环境信息分析工作，为客户关系管理系统及客户分析提供依据。2.控制目标通过环境信息分析工作，提供苏州供电公司营销环境情况，为客户分析提供支持，为苏州供电公司每年度制定营销计划提供依据。同时形成可以用于电网规划的相关数据，并形成持续不断地观察环境的能力。3.主...
市场及销售管理数据收集及分析索引号4.3.3.1主题生效日期版本号最新修改日期核准者：环境信息收集环境信息收集1.范围本流程适用于苏州供电公司每年度的营销环境信息收集工作，为制定营销策略的环境信息分析提供依据。2.控制目标确保环境信息收集工作的时效性和完整性，以保障苏州供电公司营销环境分析的科学性，为苏州供电公司每年度制定营销计划提供依据。3.主要涉及部门苏州供电公司电力营销部电力营销部营销策划与管理组...
市场及销售管理销售索引号4.2.1.1主题生效日期版本号最新修改日期核准者：销售预测市场销售预测1.范围本流程适用于苏州供电公司对未来业务经营周期内市场电能需求及企业销售可能性的预测行为。2.控制目标在充分市场信息收集的基础上，运用科学的方法对市场需求和企业销售以及影响市场需求变化的诸多因素进行综合分析研究，对未来的发展趋势作出判断和推测，为企业制定正确的生产运营、市场营销决策提供依据。3.主要涉及部门江...
