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工程与运营管理资产规划索引号6a.2.2.4主题生效日期版本号最新修改日期核准者：规划方案审批规划方案审批1.范围本流程适用于苏州供电公司配电配网规划方案审批工作。2.控制目标以满足需求、保障合理供电可靠性和适当资产回报为指导思想，提高配网规划制定的科学性和合理性。3.主要涉及部门规划与计划部配电运营部资产管理配电运营部技术委员会配电运营部预算委员会4.主要前提和假设配电运营部应成立技术委员会和预算...
工程与运营管理资产规划索引号6a.2.2.3主题生效日期版本号最新修改日期核准者：规划方案比较规划方案比较1.范围本流程适用于苏州供电公司配电配网规划方案比较工作。2.控制目标以满足需求、保障合理供电可靠性和适当资产回报为指导思想，提高配网规划制定的科学性和合理性。3.主要涉及部门规划与计划部财务与产权部配电运营部资产管理4.主要前提和假设公司应明确职责，由规划与计划部和电力营销部提供融资环境分析报告...
工程与运营管理资产规划索引号6a.2.2.2主题生效日期版本号最新修改日期核准者：配网规划方案制定配网规划方案制定1.范围本流程适用于苏州供电公司配电制定配网规划方案工作。2.控制目标以满足需求、保障合理供电可靠性和适当资产回报为指导思想，提高配网规划制定的科学性和合理性。3.主要涉及部门规划与计划部电力营销部配电运营部资产管理配电运营部工程管理配电运营部配电设备配电运营部配网运行4.主要前提和假...
工程与运营管理资产规划索引号6a.2.2.1主题生效日期版本号最新修改日期核准者：配网规划原则制定及滚动修编配网规划原则制定及滚动修编1.范围本流程适用于苏州供电公司配电制定配网规划原则及其滚动修编工作。2.控制目标以满足需求、保障合理供电可靠性和适当资产回报为指导思想，提高配网规划制定的科学性和合理性。3.主要涉及部门规划与计划部配电运营部资产管理配电运营部配电设备管理配电运营部配网运行各县公司...
工程与运营管理资产水平评估分析索引号6a.1.1.3主题生效日期版本号最新修改日期核准者：制定资产发展规划制定资产发展规划1.范围本流程适用于苏州供电公司配电制定资产发展规划工作。2.控制目标以资产技术分析与经济分析为基础，制定资产发展规划。3.主要涉及部门配电运营部资产管理配电运营部配电设备各县公司配电4.主要前提和假设提出的资产发展规划、技术解决方案、新建更新或维护支出的预测等应作为制定配网规划的...
工程与运营管理资产水平评估分析索引号6a.1.1.2主题生效日期版本号最新修改日期核准者：设备技术信息跟踪与分析设备技术信息跟踪与分析1.范围本流程适用于苏州供电公司配电跟踪与分析设备技术信息工作。2.控制目标以资产评估策略为模板，跟踪分析设备技术信息。3.主要涉及部门配电运营部资产管理配电运营部工程管理配电运营部配电设备各县公司配电4.主要前提和假设资产评估策略应作为进行资产技术评估报告的指导原则...
工程与运营管理资产水平评估分析索引号6a.1.1.1主题生效日期版本号最新修改日期核准者：制定资产评估策略制定资产评估策略1.范围本流程适用于苏州供电公司配电制定资产评估策略工作。2.控制目标以财务稳定性为目标，综合资产财务信息、健康信息和绩效信息，建立分类资产评估模板。3.主要涉及部门配电运营部资产管理配电运营部配电设备财务与产权部营销部各县公司配电4.主要前提和假设配电运营部应成立技术委员会，...
配电运营小组流程清单详细设计流程对应概念设计流程流程编号流程名称流程编号流程名称6a.1.1.1制定资产评估策略6.1.1资产水平评估6a.1.1.2设备技术信息跟踪与分析6a.1.1.3制定资产发展规划6a.2.2.1配网规划原则制定及滚动修编6.2.2制定配网规划6a.2.2.2配网规划方案制定6a.2.2.3规划方案比较6a.2.2.4规划方案审批6a.2.3.1编制项目可研报告6.2.3项目立项流程6a.2.3.2项目可研评审及批复6a.2.4.1年度计划起草6.2.4编制年度项目计...
财务管理核算管理索引号9.3.1.1主题生效日期版本号最新修改日期核准者：现金流预测现金流预测1.范围本流程适用于对苏州供电各单位资金预测、流转和使用的管理。2.控制目标加强现金流预测工作，确保每周现金流预测工作的有效性和数据的正确性，确保现金流预测结果得到及时的更新，提升公司现金流管理水平。3.主要涉及部门财务与产权管理部苏州供电公司各部门和单位4.主要前提和假设电费单独开户统一存储，实时向省公司划转...
财务管理核算管理索引号9.2.10.2主题生效日期版本号最新修改日期核准者：年度结账及对外报表编制年度结账及对外报表编制1.范围本流程适用于苏州供电公司财务与产权管理部进行年度结账及对外编制报表。2.控制目标规范年度结账及对外编制报表的流程，保证账务、报表等财务管理信息系统数据之间勾稽关系的一致性，上年末数据与下年初数据一致。3.主要涉及部门财务与产权管理部4.主要前提和假设所有经济业务的申请都必须在每年...
财务管理核算管理索引号9.2.10.1主题生效日期版本号最新修改日期核准者：月度结账及对外报表编制月度结账及对外报表编制1.范围本流程适用于苏州供电公司财务与产权管理部进行月度结账及对外编制报表。2.控制目标规范月度结账及对外编制报表的流程，保证账务、报表等财务管理信息系统数据之间勾稽关系的一致性。3.主要涉及部门财务与产权管理部4.主要前提和假设当月应该发生的经济业务都生成了会计凭证会计报表编制数据的...
财务管理核算管理索引号9.2.9.1主题生效日期版本号最新修改日期核准者：凭证错误更正凭证错误更正1.范围本流程适用于苏州供电公司财务与产权管理部进行凭证错误更正处理及核算。2.控制目标规范凭证错误更正处理，确保更正处理的合法性和合理性。3.主要涉及部门财务与产权管理部4.主要前提和假设对发现错误的凭证是指财务部审核、稽核过程中发现的错误凭证或审计中发现的错误凭证，并由财务部进行统一的凭证错误更正的财务处...
财务管理核算管理索引号9.2.8.3主题生效日期版本号最新修改日期核准者：采购新增固定资产采购新增固定资产1.范围本流程适用于苏州供电公司对生产性固定资产和非生产性固定资产采购及增加资产的管理和核算。2.控制目标加强固定资产新增采购管理，确保固定资产物有所用，物有所值及账、卡、物相一致。3.主要涉及部门财务与产权管理部物资管理部生产技术部配电运营部总经理工作部信息中心4.主要前提和假设生产性固定...
财务管理核算管理索引号9.2.8.2主题生效日期版本号最新修改日期核准者：固定资产报废流程固定资产报废流程1.范围本流程适用于苏州供电公司对于固定资产报废事项的处理流程2.控制目标加强固定资产管理工作力度，规范固定资产报废流程，确保固定资产的报废不对电网运行的技术性、经济性造成重大不利影响，确保报废审批过程能按照报废金额大小进行相应的审批。3.主要涉及部门财务与产权管理部生产技术部配电运营部总经理工...
财务管理核算管理索引号9.2.8.1主题生效日期版本号最新修改日期核准者：固定资产盘点及信息整理流程固定资产盘点及信息整理流程1.范围本流程适用于苏州供电公司对于固定资产盘点、清理等事项的流程2.控制目标加强固定资产管理工作力度，确保账、卡、实物的一致性。确保苏州供电公司每年能有序的对全公司范围内的固定资产进行实物盘点；确保苏州供电公司的盘点工作，能按照统一的标准进行；确保盘点结果信息能准确及时的得到反映...
财务管理核算管理索引号9.2.7.2主题生效日期版本号最新修改日期核准者：工程完工增资流程工程完工增资流程1.范围本流程适用于苏州供电公司新建项目完工增加资产的管理及核算，具体项目包括：基建、技改、用户投资及非生产性建设项目。2.控制目标规范工程完工增加资产流程，加快完工增资速度；通过对项目概预算的控制实现项目成本的总体控制。3.主要涉及部门财务与产权管理部工程建设部配电运营部审计部4.主要前提和假设...
财务管理核算管理索引号9.2.7.1主题生效日期版本号最新修改日期核准者：工程发票匹配和应付款流程工程发票匹配和应付款核算流程1.范围本流程适用于苏州供电公司的项目成本管理及核算，具体项目包括：基建、技改、用户投资及非生产性建设项目。2.控制目标提高项目概预算编制的科学性和准确度；通过对项目概预算的控制实现项目成本的总体控制。3.主要涉及部门财务与产权管理部工程建设部配电运营部生产技术部总经理工作...
财务管理核算管理索引号9.2.6.1主题生效日期版本号最新修改日期核准者：材料物资发票匹配和应付款流程材料物资发票匹配和应付款核算流程1.范围本流程适用于苏州供电公司材料物资采购的处理及核算。2.控制目标确保核算的及时性和正确性；实现对统一采购的集中核算，确保相应应付款的集中处理。3.主要涉及部门财务与产权管理部物资管理部4.主要前提和假设生产性和非生产性固定资产及材料物资的采购统一由物资管理部办理财...
财务管理核算管理索引号9.2.5.1主题生效日期版本号最新修改日期核准者：材料物资领用材料物资领用1.范围本流程适用于苏州供电公司各部门对生产维护、维修及工程项目建设等领用材料物资的处理及核算。2.控制目标加强对材料物资领用的的管理力度，提高材料物资核算效率，确保核算的正确性。3.主要涉及部门财务与产权管理部物资管理部4.主要前提和假设材料物资的收发、保管、报废、盘点由物资管理部统一办理结算财务与产权...
财务管理核算管理索引号9.2.4.2主题生效日期版本号最新修改日期核准者：四金核算四金核算1.范围本流程适用于苏州供电公司养老保险、医疗保险、失业保险、公积金的处理及核算流程。2.控制目标加快四金核算速度，规范结算流程，确保核算的正确性。3.主要涉及部门财务与产权管理部人力资源部4.主要前提和假设人力资源部统一负责四金的制定和计算财务与产权管理部统一核算处理5.主要控制点财务与产权管理部严格按照相应人...
