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资产管理资产建设索引号6a.3.2.2主题生效日期版本号最新修改日期核准者：工程预算审批工程预算审批1.范围本流程适用于苏州供电公司配电运营部资本金项目、业扩项目的预算审批管理工作。2.控制目标确保预算资金不超出概算范围。3.主要涉及部门工程管理经理服务商资产管理经理营销部4.主要前提和假设预算编制依据有关定额标准；资本金项目工程管理与资产管理充分沟通；业扩项目工程管理与资产管理、营销部、客户充...
资产管理资产建设索引号6a.3.2.1主题生效日期版本号最新修改日期核准者：项目详细计划制定项目详细计划制定1.范围本流程适用于苏州供电公司配电运营部制定集成的基建项目（从施工招投标到项目竣工验收全过程）施工计划与采购计划。2.控制目标建立整合的详细的项目计划，将采购计划整合入集成的项目计划中，共享采购提前期、采购进度及采购支出等信息能通过项目计划的调整，确保项目计划的可实施性3.主要涉及部门配电规划...
工程与运营管理资产规划索引号6a.2.4.3主题生效日期版本号最新修改日期核准者：年度计划排序及调整年度计划排序与调整1.范围本流程适用于苏州供电公司投资项目和经营项目的年度计划排序及调整工作。2.控制目标确保对年度计划进行排序和调整时，应满足合理的经济性和技术性要求。3.主要涉及部门总经理工作部公司财务与产权部配电运营部资产管理配电运营部配网运行配电运营部配电设备管理4.主要前提和假设年度计划的...
工程与运营管理资产规划索引号6a.2.4.2主题生效日期版本号最新修改日期核准者：年度计划资金平衡年度计划资金平衡1.范围本流程适用于苏州供电公司配电投资项目和经营项目的年度计划资金平衡工作。2.控制目标确保对各类项目进行最佳项目投资组合的分析及决策，提高公司项目投资组合的经济效益。3.主要涉及部门总经理工作部公司财务与产权部配电运营部资产管理4.主要前提和假设预算管理委员会、计划财务应依据财务、生产...
工程与运营管理资产规划索引号6a.2.4.1主题生效日期版本号最新修改日期核准者：年度计划起草年度计划起草1.范围本流程适用于苏州供电公司配电所有投资项目和经营项目的年度计划起草工作。2.控制目标年度计划的制定应以年度业绩考核指标为指导，确保与公司整体战略及电力发展整体规划相一致。3.主要涉及部门总经理工作部配电运营部资产管理配电运营部配网运行配电运营部配电设备4.主要前提和假设配电运营部应明确编制...
工程与运营管理资产规划索引号6a.2.3.2主题生效日期版本号最新修改日期核准者：项目可研评审及批复项目可研评审及批复1.范围本流程适用于苏州供电公司配电资本性投资项目的可研报告的评审与批复工作。2.控制目标编制项目可研应充分周密地融入相关参与部门意见，以给予项目操作性的保障；进行单体项目与整体网络协同效益分析；进行单体项目与相关项目可研吻合度分析。3.主要涉及部门省公司规划与计划部配电运营部资...
工程与运营管理资产规划索引号6a.2.3.1主题生效日期版本号最新修改日期核准者：编制项目可研报告编制项目可研报告1.范围本流程适用于苏州供电公司配电资本性投资项目的可研报告编制。2.控制目标编制项目可研应充分周密地融入相关参与部门意见，以给予项目操作性的保障；进行单体项目与整体网络协同效益分析；进行单体项目与相关项目可研吻合度分析。3.主要涉及部门电力营销部配电运营部资产管理配电运营部工程管理...
工程与运营管理资产规划索引号6a.2.2.4主题生效日期版本号最新修改日期核准者：规划方案审批规划方案审批1.范围本流程适用于苏州供电公司配电配网规划方案审批工作。2.控制目标以满足需求、保障合理供电可靠性和适当资产回报为指导思想，提高配网规划制定的科学性和合理性。3.主要涉及部门规划与计划部配电运营部资产管理配电运营部技术委员会配电运营部预算委员会4.主要前提和假设配电运营部应成立技术委员会和预算...
工程与运营管理资产规划索引号6a.2.2.3主题生效日期版本号最新修改日期核准者：规划方案比较规划方案比较1.范围本流程适用于苏州供电公司配电配网规划方案比较工作。2.控制目标以满足需求、保障合理供电可靠性和适当资产回报为指导思想，提高配网规划制定的科学性和合理性。3.主要涉及部门规划与计划部财务与产权部配电运营部资产管理4.主要前提和假设公司应明确职责，由规划与计划部和电力营销部提供融资环境分析报告...
工程与运营管理资产规划索引号6a.2.2.2主题生效日期版本号最新修改日期核准者：配网规划方案制定配网规划方案制定1.范围本流程适用于苏州供电公司配电制定配网规划方案工作。2.控制目标以满足需求、保障合理供电可靠性和适当资产回报为指导思想，提高配网规划制定的科学性和合理性。3.主要涉及部门规划与计划部电力营销部配电运营部资产管理配电运营部工程管理配电运营部配电设备配电运营部配网运行4.主要前提和假...
工程与运营管理资产规划索引号6a.2.2.1主题生效日期版本号最新修改日期核准者：配网规划原则制定及滚动修编配网规划原则制定及滚动修编1.范围本流程适用于苏州供电公司配电制定配网规划原则及其滚动修编工作。2.控制目标以满足需求、保障合理供电可靠性和适当资产回报为指导思想，提高配网规划制定的科学性和合理性。3.主要涉及部门规划与计划部配电运营部资产管理配电运营部配电设备管理配电运营部配网运行各县公司...
工程与运营管理资产水平评估分析索引号6a.1.1.3主题生效日期版本号最新修改日期核准者：制定资产发展规划制定资产发展规划1.范围本流程适用于苏州供电公司配电制定资产发展规划工作。2.控制目标以资产技术分析与经济分析为基础，制定资产发展规划。3.主要涉及部门配电运营部资产管理配电运营部配电设备各县公司配电4.主要前提和假设提出的资产发展规划、技术解决方案、新建更新或维护支出的预测等应作为制定配网规划的...
工程与运营管理资产水平评估分析索引号6a.1.1.2主题生效日期版本号最新修改日期核准者：设备技术信息跟踪与分析设备技术信息跟踪与分析1.范围本流程适用于苏州供电公司配电跟踪与分析设备技术信息工作。2.控制目标以资产评估策略为模板，跟踪分析设备技术信息。3.主要涉及部门配电运营部资产管理配电运营部工程管理配电运营部配电设备各县公司配电4.主要前提和假设资产评估策略应作为进行资产技术评估报告的指导原则...
工程与运营管理资产水平评估分析索引号6a.1.1.1主题生效日期版本号最新修改日期核准者：制定资产评估策略制定资产评估策略1.范围本流程适用于苏州供电公司配电制定资产评估策略工作。2.控制目标以财务稳定性为目标，综合资产财务信息、健康信息和绩效信息，建立分类资产评估模板。3.主要涉及部门配电运营部资产管理配电运营部配电设备财务与产权部营销部各县公司配电4.主要前提和假设配电运营部应成立技术委员会，...
配电运营小组流程清单详细设计流程对应概念设计流程流程编号流程名称流程编号流程名称6a.1.1.1制定资产评估策略6.1.1资产水平评估6a.1.1.2设备技术信息跟踪与分析6a.1.1.3制定资产发展规划6a.2.2.1配网规划原则制定及滚动修编6.2.2制定配网规划6a.2.2.2配网规划方案制定6a.2.2.3规划方案比较6a.2.2.4规划方案审批6a.2.3.1编制项目可研报告6.2.3项目立项流程6a.2.3.2项目可研评审及批复6a.2.4.1年度计划起草6.2.4编制年度项目计...
财务管理核算管理索引号9.3.1.1主题生效日期版本号最新修改日期核准者：现金流预测现金流预测1.范围本流程适用于对苏州供电各单位资金预测、流转和使用的管理。2.控制目标加强现金流预测工作，确保每周现金流预测工作的有效性和数据的正确性，确保现金流预测结果得到及时的更新，提升公司现金流管理水平。3.主要涉及部门财务与产权管理部苏州供电公司各部门和单位4.主要前提和假设电费单独开户统一存储，实时向省公司划转...
财务管理核算管理索引号9.2.10.2主题生效日期版本号最新修改日期核准者：年度结账及对外报表编制年度结账及对外报表编制1.范围本流程适用于苏州供电公司财务与产权管理部进行年度结账及对外编制报表。2.控制目标规范年度结账及对外编制报表的流程，保证账务、报表等财务管理信息系统数据之间勾稽关系的一致性，上年末数据与下年初数据一致。3.主要涉及部门财务与产权管理部4.主要前提和假设所有经济业务的申请都必须在每年...
财务管理核算管理索引号9.2.10.1主题生效日期版本号最新修改日期核准者：月度结账及对外报表编制月度结账及对外报表编制1.范围本流程适用于苏州供电公司财务与产权管理部进行月度结账及对外编制报表。2.控制目标规范月度结账及对外编制报表的流程，保证账务、报表等财务管理信息系统数据之间勾稽关系的一致性。3.主要涉及部门财务与产权管理部4.主要前提和假设当月应该发生的经济业务都生成了会计凭证会计报表编制数据的...
财务管理核算管理索引号9.2.9.1主题生效日期版本号最新修改日期核准者：凭证错误更正凭证错误更正1.范围本流程适用于苏州供电公司财务与产权管理部进行凭证错误更正处理及核算。2.控制目标规范凭证错误更正处理，确保更正处理的合法性和合理性。3.主要涉及部门财务与产权管理部4.主要前提和假设对发现错误的凭证是指财务部审核、稽核过程中发现的错误凭证或审计中发现的错误凭证，并由财务部进行统一的凭证错误更正的财务处...
财务管理核算管理索引号9.2.8.3主题生效日期版本号最新修改日期核准者：采购新增固定资产采购新增固定资产1.范围本流程适用于苏州供电公司对生产性固定资产和非生产性固定资产采购及增加资产的管理和核算。2.控制目标加强固定资产新增采购管理，确保固定资产物有所用，物有所值及账、卡、物相一致。3.主要涉及部门财务与产权管理部物资管理部生产技术部配电运营部总经理工作部信息中心4.主要前提和假设生产性固定...
