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北京九略管理顾问有限公司2议题议题一．内部控制综述二．内部控制系统的建立三．内部控制系统的评估北京九略管理顾问有限公司311.1.1为什么要控制？为什么要控制？•管理的核心•降低风险•迅速发现问题•保证目标实现•加强法人治理•避免管理层及雇员欺诈北京九略管理顾问有限公司4没有内控系统的企业，没有内控系统的企业，就象坐在飞驰的马车上却没有手握缰绳就象坐在飞驰的马车上却没有手握缰绳!!没有内控系统的企业，没有...
天津春发管理模式设计稿CK-CW/ZD--03预算计划制度第一章总则第一条为使公司预算计划工作有所遵循，使生产经营工作有条理、有目的地进行减少不合理费用开支，降低生产经营管理成本，特制定本制度。第二条公司采取年度预算，季度调整，月度（周）作计划的预算计划管理方式，增强各项经营活动的计划性。第三条公司成立预算委员会作为推行预算计划的组织。（一）公司预算委员会：主任委员：总经理委员：财务总监行管总监技术总监...
天津春发管理模式设计稿CK-CW/ZD--03预算计划制度第一章总则第一条为使公司预算计划工作有所遵循，使生产经营工作有条理、有目的地进行，减少不合理费用开支，降低生产经营管理成本，特制订本制度。第二条公司采取年度预算，季度调整，月度（周）作计划的预算计划管理方式，增强各项经营活动的计划性。第三条公司预算年度是指比会计年度（1月1日—12月31日）提前一个月的周期（11月1日—次年度10月31日）。第四条公司成立预算委...
天津春发管理模式设计稿CK-CW/ZD--02内部稽核制度第一章总则第一条为使公司内部稽核工作有所遵循，达到公开公正公平的目的，特制订本制度。第二条本制度的适用范围为对帐务、业务、财务、合同审核及离任审计等稽核事项。第三条内部稽核工作由财务管理部负责，商务审核部具体实施。每年稽核次数视实际需要和董事长、总经理特别要求而定。第四条稽核人员，除依照规定审核各部门所送凭证帐表外，并应分赴各部门实地稽查。...
天津春发香精香料有限公司管理模式设计初稿内部稽核制度第一章总则第一条本公司各部门的稽核工作，由商务审核部随时进行。第二条本公司稽核业务范围，定为帐务、业务、财务、总务、监验五项，除另有规定外，悉以本办法规定办理。第三条稽核人员对于所审核的事项，应负责任，必要时，在有关帐册簿据上签章。第四条稽核人员，除依照规定审核各单位所送凭证帐表外，并应分赴各部门实地稽察，每年稽察次数视实际需要而定...
预算计划制度总则第一条为使春发公司预算计划工作有所遵循，使生产经营工作有条理、有规律的进行，加强管理、降低成本，特制定本制度。第二条推行预算计划的组织一、公司预算委员会：主任委员：总经理委员：财务总监行管总监技术总监生产总监营销总监工会主席执行委员：财务管理部经理二、预算委员会的职责：(1)确定公司各系统年度工作目标及方针。(2)审查各部门初步预算并讨论建议修正事项。(3)协调各部门间的预算执...
财务系统制度财务管理制度第一章总则第二章会计核算基础工作规定第三章会计事务处理规定第一节一般会计业务处理程序第二节现金及有价证券会计业务处理规定第四章帐款及票据管理办法第一节应收帐款及应收票据管理办法第二节销售贷款管理办法第五章借款各项费用开支标准及审批规定第六章出纳工作管理规定第七章现金管理规定第八章支票管理规定第九章会计档案管理规定第十章财务系统处罚条例第十一章附则财产管理制度第一章总则第...
天津春发管理模式设计稿GH/ZD---01工会思想工作制度第一章总则第一条为了保持员工良好的工作情绪，营造以人为本的公司文化氛围，调动员工的积极性、主动性、创造性，提高公司的凝聚力和劳动生产率，特制定本制度。第二条关心所属下级的工作、思想和生活是每位管理人员应负的直接责任，必须提高重视，加强修养。第三条本制度适用于全体员工。第二章工作原理和组织机构第四条员工的思想工作应当和行政指挥有机地结合起来，即不违...
天津春发管理模式设计稿GH/ZD---01工会思想工作制度第一章总则第一条为了保持员工良好的工作情绪，营造以人为本的公司文化氛围，调动员工的积极性、主动性、创造性，提高公司的凝聚力和劳动生产率，特制定本制度。第二条关心所属下级的工作、思想和生活是每位管理人员应负的直接责任，必须提高重视，加强修养。第三条本制度适用于全体员工。第二章工作原理和组织机构第四条员工的思想工作应当和行政指挥有机地结合起来，即不违...
天津春发管理模式设计稿JS/ZD---04保密制度实施办法第一条为贯彻落实公司《保密制度》，切实维护公司利益，特制定本办法。第二条公司成立保密工作领导小组，由技术总监任组长。保密工作领导小组每月组织保密工作检查，每季召开保密工作会议。保密检查工作由安保部负责。各部门负责人要对本部门保密工作负责，要把保守公司秘密列为日常工作。如部门发生泄密事件，除对当事人进行处罚外，要追究部门负责人的责任过失。第三条各部...
天津春发管理模式设计稿SC/ZD---01安全生产制度第一章总则第一条为保护公司和员工的生命、财产安全，促进公司的发展，根据国家有关劳动保护的法律、法规，结合公司的实际情况，特制定本制度。第二条公司的安全生产工作必须贯彻“安全第一，预防为主”的方针，坚持“谁主管、谁负责”的原则，坚持生产经营管理要服从安全需要的原则，实现安全生产和文明生产。第三条对在安全生产方面有突出贡献的团体和个人，公司给予奖励；对违...
天津春发管理模式设计稿XZ-BG/ZD---01大事记编写制度第一章总则第一条：为及时地记录公司的发展历程和其中的重大事件以及主要领导人物的在职情况，保留公司的珍贵历史，为公司全面和可持续性发展提供历史依据，特制定本制度。第二条：本制度适用于全公司。第三条：大事记可分为：公司大事记和领导大事记。第二章大事记编写的内容范围第四条：公司大事记编写内容为（一）公司的由来（二）公司发展中...
