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职能预算表格.xls
预留编码：编制部门编制日期预算期间数目来源数目来源期初余额预计收入预计支出30529600A-1#VALUE!C-138422150A-24651227.15D-1#REF!B-3#VALUE!B-25657550E-1小计#VALUE!17316495.17F-1预计归还贷款小计合计预算现金平衡表(H-1)第张，共张货币资金余额表预计本期销售现金收入预计本期采购现金支出预计本期销售费用现金支出预计本期管理费用现金支出预计本期直接人工现金支出预计本期制造费用现金支出预计本期税金支出预计本期资...
2025-05-0478101.5 KB24
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证券部预算（6月份）.xls
编制时间5/27/2002金额单位：（元）费用项目预算依据上旬中旬下旬全月合计37002180588000600600015001500300000300030003000900000005000005000000管理费用合计50450067007280518480本期付现费用审核：制表：管理费用预算表（D-1）编制单位：证券部预算期间：6月份1、工资及福利支出2、办公费3、水电费4、电话费5、低值易耗品6、差旅交通费7、公司车辆费用8、租赁费9、交际应酬费10、教育培训费11、员工保险支出12、技术开发费1...
2025-05-046223.5 KB39
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运营部预算(6).xls
编制部门：费用项目预算依据上旬中旬下旬全月合计01126002610013870060.328615361.300004660100670011460100126650141686200170001200011520030003000300090000000270046503150105001000290050044000000000030000300003560003560000000管理费用合计98020.3141802407515647337.3本期付现费用年月份管理费用预算表月日1、工资及福利支出2、办公费3、水费、电费4、电话费5、低值易耗品耗用6、差旅交通费7、公司车辆费用8、租赁费9...
2025-05-0414831 KB16
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研究院预算（6月份）.xls
编制时间5/27/2002金额单位：（元）费用项目预算依据上旬中旬下旬全月合计103001030000600600131131500050001000000300030000012000600018000000管理费用合计1200021431860042031本期付现费用审核：制表：管理费用预算表（D-1）预算期间：6月份1、工资及福利支出2、办公费3、水电费4、电话费5、低值易耗品6、差旅交通费7、公司车辆费用8、租赁费9、交际应酬费10、教育培训费11、员工保险支出12、技术开发费13、财务费用14、其他...
2025-05-0416224 KB15
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研发部预算（6月份）.xls
编制部门：研发部编制时间5/27/2002金额单位：（元）费用项目预算依据上旬中旬下旬全月合计1600016000006006002574.52574.520003000200070002001002005000200100100400000000管理费用合计240021774.5290027074.5本期付现费用240021774.5290027074.5审核：张保华制表：周美娟管理费用预算表（D-1）预算期间：6月份1、工资及福利支出2、办公费3、水电费4、电话费5、低值易耗品6、差旅交通费7、公司车辆费用8、租赁费9、交际应酬费...
2025-05-0419727.5 KB17
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行政部预算.xls
编制时间5/27/2002金额单位：（元）费用项目预算依据上旬中旬下旬全月合计2050013040015090016816835035026500265004107541075246002460011930119303839.353839.351110011100000018700187000管理费用合计020500268662.4289162.35本期付现费用审核：制表：管理费用预算表（D-1）预算期间：6月份1、工资及福利支出2、办公费3、水电费4、电话费5、低值易耗品6、差旅交通费7、公司车辆费用8、租赁费9、交际应酬费10、教育培训费11、...
2025-05-0418427.5 KB26
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人力资源部预算（6月份）.xls
费用项目预算依据上旬中旬下旬全月合计工资表68006800220220100200200500220000220000210050007100管理费用合计2420232000200234620本期付现费用2420232000200234620管理费用预算表（D-1）编制部门：人力资源部编制时间：2002年5月28日预算期间：2002年6月1、工资及福利支出2、办公费3、水电费4、电话费5、低值易耗品6、差旅交通费7、公司车辆费用8、租赁费9、交际应酬费10、教育培训费11、员工保险支出(意外伤害保险+工伤赔付)...
2025-05-045224.5 KB32
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开发部预算(6月份）.xls
编制部门：开发部编制时间5/27/2002金额单位：（元）费用项目预算依据上旬中旬下旬全月合计80003000110002500250051651615000150005005005000500030003000300030005580055800管理费用合计823168000600096316本期付现费用823168000600096316审核：制表：管理费用预算表（D-1）预算期间：6月份1、工资及福利支出2、办公费3、水电费4、电话费5、低值易耗品6、差旅交通费7、公司车辆费用8、租赁费9、交际应酬费10、教育培训费11、员...
2025-05-047625.5 KB15
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供应部预算表(6月份).xls
编制部门：编制时间预算期间：费用项目预算依据上旬中旬下旬全月合计370003700013113101750017500180669.52180669.52100002000010000400000010001000000000管理费用合计190669.525713128500276300.52本期付现费用审核：制表：管理费用预算表（D-1）1、工资及福利支出2、办公费3、水电费4、电话费5、低值易耗品6、差旅交通费7、公司车辆费用8、租赁费9、交际应酬费10、教育培训费11、员工保险支出12、技术开发费13、财务费用14、...
2025-05-04154102 KB18
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工程部预算（6月份）.xls
编制部门：工程部编制时间5/27/2002金额单位：（元）费用项目预算依据上旬中旬下旬全月合计80008000001500150020002000200060000000000000管理费用合计200010000350015500本期付现费用200010000350015500审核：何国平制表：管理费用预算表（D-1）预算期间：6月份1、工资及福利支出2、办公费3、水电费4、电话费5、低值易耗品6、差旅交通费7、公司车辆费用8、租赁费9、交际应酬费10、教育培训费11、员工保险支出12、技术开发费13...
2025-05-046530 KB36
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发展部预算（6月份）.xls
编制部门：发展部编制时间2002.5.28.费用项目预算依据上旬中旬下旬全月合计工资级别94009400以往话费58058016164000400010001000管理费用合计14996本期付现费用审核：制表：陈忠生管理费用预算表（D-1）预算期间：2002.6.1、工资及福利支出2、办公费3、水电费4、电话费5、低值易耗品D-2-1表6、差旅交通费7、公司车辆费用8、租赁费9、交际应酬费10、教育培训费11、员工保险支出12、技术开发费13、财务费用14、其他管理费用15、固...
2025-05-045428 KB39
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财务部预算.xls
编制时间5/27/2002金额单位：（元）费用项目预算依据上旬中旬下旬全月合计444874448700250025001104.51104.5400040008000002000300030008000000172000017200003000300060000管理费用合计6104.55448717295001790091.5本期付现费用0审核：制表：税金5500000管理费用预算表（D-1）预算期间：6月份1、工资及福利支出2、办公费3、水电费4、电话费5、低值易耗品6、差旅交通费7、公司车辆费用8、租赁费9、交际应酬费10、教育培训费11、...
2025-05-045023.5 KB38
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月度预算表格.xls
预算表单目录序号表单名称填制部门数据来源报送部门汇总部门审核部门销售预算表格A-1分公司销售计划营销部财务部财务部A-2各营销总部财务部财务部财务部A-2-1分公司营销部营销部营销部A-3财务部财务部财务部财务部生产预算表格B-1各车间制造事业部制造事业部财务部B-1-1制造事业部下达各车间制造事业部财务部B-1-2各车间制造事业部制造事业部B-1-3各车间制造事业部制造事业部B-1-4各车间财务部制造事业部财务部B-2各车间制造事...
2025-05-04113205.5 KB14
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预算数据合并表.xls
预留编码：编制部门编制日期预算期间数目来源数目来源期初余额预计收入预计支出A-1C-1A-3D-3B-1B-4E-1财务费用小计预计本期融资预计归还贷款预计应付票据F-2审批制表预算现金平衡表(H-1)第张，共张货币资金余额表预计本期销售现金收入￥121,297,411预计本期采购现金支出￥60,742,790预计本期销售费用现金支出￥37,841,452预计本期管理费用现金支出￥2,630,265预计本期直接人工现金支出￥963,745预计本期制造费用现金支出￥171,7...
2025-05-04100105.5 KB18
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汇仁集团全面预算提案修改稿.doc
汇仁集团全面预算管理制度讨论稿九略管理顾问公司2002年6月5日第1页共18页第一章总则..............................................................................................................3第二章预算的组织机构..............................................................................................4第三章预算的编制...............................................................................
2025-05-04156511.5 KB13
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汇仁集团全面预算提案final.doc
汇仁集团全面预算管理制度讨论稿九略管理顾问公司2002年6月5日第1页共17页第一章总则..............................................................................................................3第二章预算的组织机构..............................................................................................4第三章预算的编制...............................................................................
2025-05-04111354.5 KB40
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月度预算表格.xls
预算表单目录序号表单名称填制部门报送部门汇总部门审核部门审批部门销售预算表格A-1分公司各营销部财务管理部财务管理部A-2各营销部财务管理部财务管理部财务管理部A-2-1分公司各营销部各营销部各营销部A-3财务管理部财务管理部生产预算表格B-1各车间制造事业部制造事业部财务管理部B-1-1制造事业部下达各车间制造事业部财务管理部B-1-2各车间制造事业部制造事业部制造事业部B-1-3各车间制造事业部制造事业部制造事业部B-1-4各...
2025-05-04111183 KB15
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预算执行反馈表.xls
销售收入差异分析表产品名称其中数量差异价格差异应对措施：本期预计销售收入实际销售收入本期差异额与上期比较差异额与去年同期比较差异额本年累计预算额销售收入差异分析表年月日备注应对措施：累计实际发生额累计差异额与去年同期累计比较差异额费用项目管理费用合计应对措施：年月份管理费用表月日本期预算额实际发生额本期差异额与上期比较差异额与去年同期比较差异额本年累计预算额累计实际发生额累计差异额与去年同期累...
2025-05-045482 KB40
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汇仁集团全面预算提案.doc
汇仁集团全面预算管理制度九略管理顾问公司2002年6月13日目录第1页第一章总则..............................................................................................................3第二章预算的组织机构..............................................................................................4第三章预算的编制......................................................................................
2025-05-0496181 KB46
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汇仁集团全面预算管理表格填制说明.doc
汇仁集团全面预算管理表格填制说明九略管理顾问公司2002年6月13日目录A-1《销售收入及回款预算表》.....................................................................................................3第1页A-2-1《分公司销售费用预算明细表》...........................................................................................4A-2《总部和分公司销售费用预算汇总表》.......................................
2025-05-0413297 KB28
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