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2003年5月27日，财务经理孙恳需要进一步确认的问题：1．2000年底应收财源经销部5000多万，2001年分期还款偿还，偿还的方式？2．2000年底财源报表只有一点债权、债务，还有3000万元质押借款，是否为财源经销部的债务，财源经销部用何质押物，开源是否有国债剥离到财源？3．代摊费用中“四府街席位年费”性质4．交易席位费2000-2003年每年摊销费用计算方法5．长期代摊费用中的四府街“电脑部网络”明显高于其余营业部的原因6．长...
证券公司财务制度（修正）财政部（1999年10月22日财债字（1999）215号发布根据2000年3月2日发布的财债函字〔2000〕77号进行修正）各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），各证券公司、有关信托投资公司：为了适应社会主义市场经济发展的需要，规范证券公司的财务行为，维护所有者和债权人的合法权益，促进证券公司公平竞争和证券市场的健康发展，按照分业经营、分业管理的原则，现印发《证券公司财务制度》，请遵照执行...
项目名称12/31/2002流动资产现金29,913.44银行存款68,649,098.07其中：自有资金存款198,491.60经济业务客户人民币存款68,450,606.47清算备付金15,526,260.86其中：公司自有备付金59,820.66经济业务客户人民币备付金15,466,440.20交易保证金950,000.00应收款项50,840,500.53减：坏账准备254,202.50应收款项净额50,586,298.03待摊费用131,788.09流动资产合计135,873,358.49长期投资长期股权投资2,549,905.79长期债权投资235,869.5...
2002年度财务情况说明书(本部)2002年是我公司加快实施三北发展战略的开局之年。同时正赶上奥运商机。面对这种局面，经过全体员工的顽强拼搏，公司在生产、营销、管理、改革、发展、技术进步等方面都取得了长足进步，生产经营和规模理性扩张实现了历史性的转折，创造了优良的业绩。一．生产经营的基本情况（一）公司主营业务范围公司主营硅酸盐水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售。（二）公司从业人员情况2002年末从业人员为1...
单位单位差旅费万元40保险费万元214其他万元242折旧费万元600办公费万元40水电费万元80材料费万元140运输费万元12检验修理费万元140工会经费万元64仓库费万元20会议会务费万元10工资万元960出国经费万元20工资附加万元134一孩补贴万元-资料费万元1车船税万元1业务招待费万元60房产税万元204劳动保险费万元648印花税万元45待业保险费万元60坏帐损失万元2,000环卫费万元50住房公积金万元96养路费万元8教育经费万元20取暖费万元120...
股份财务部负责人现场访谈时间：2003年7月22日星期二，下午：2：00～5：10地点：办公楼2层任部长办公室人员：冀东水泥：财务部任前进部长我方：刘庆国、鄢映辉、施瑜、周骊晓、刘安琪、平浩汇报关系：直接上级：张增光职能描述：资金科：付款，融资、企业开的乎比较多，复杂，进出口业务也在资金科，对帐，子公司贷款，5人。成本科：子公司成本指导，5人。分厂成本核算、期间费用的核算，一个人报销，一个人对应物资部门...
访谈对象：张强部门（职务）：财务部部长助理时间：7月24日下午访谈人：施瑜、刘安琪所涉及的业务循环：所有循环投资与筹资、工程项目、采购与存货、销售与收款控制目标关键控制点现状问题、评价销售循环1、款到发货方式，必须有银行进账单且到款后，财务才能发水泥出库通知书，库房才能发货。几乎无风险，但这种方式的销售量比例很小，大量为赊销方式2、赊销方式，由销售部开出库通知单，销售开票、收款、发货，财务部只根据其...
访谈对象：任前进部门（职务）：财务部部长时间：7月22日下午访谈人：所有人所涉及的业务循环：所有循环投资与筹资、工程项目、采购与存货、销售与收款控制目标关键控制点现状问题、评价销售循环销售收款的控制我们这不符合规范，冀东水泥一是重视生产、二是重视销售，开票、收款、清帐、奖励都由销售部门来做，上半年新增1.89亿应收帐款，就是因为对销售是事后控制。去年回款能达到80％，今年不到70％，有几个子公司回款比较糟...
冀东水泥项目前期现场访谈任前进（股份公司财务副经理）参加人员：刘庆国、鄢映辉、平浩时间：2003/02/19（08:10—09:30）提问：刘庆国整理：鄢映辉======================================================================本人简介任前进，35岁，兰州大学MBA，于去年6月份从甘肃金川集团招聘入公司任财务部副经理，今年始全面负责财务部门工作。部门简况财务部共30人，共分5个组：此外，本人还有1名助理。1.资金组（4人）：负...
能力素质模型索引号生效日期修改号版本号2003－122004－3修改号核准者：素质编码：3.4.1.1素质名称：会计核算能力素质定义：准确、及时、完整反映企业各项经营活动，根据管理需求分类会计信息。级别行为表现初级1.熟悉会计法规、会计核算原则、企业会计制度和行业的会计核算原则，了解会计科目之间的勾稽关系，并能运用到日常的会计核算工作中；2.能独立的进行会计核算，正确记录、核算交易信息；3.整理企业经济业务记录，生成...
能力素质模型索引号生效日期修改号版本号2003－122004－3修改号核准者：素质编码：2.1.1.13素质名称：财务基础知识素质定义：掌握财务基本知识，掌握报表分析的步骤、方法，评价和分析企业经营水平和财务状况。级别行为表现初级1.掌握财务基本知识；2.了解并编制财务基本报表；3.了解公司的全业务流程；4.掌握并能应用基本财务分析工具。中级1.熟练应用财务基本知识；2.透彻理解财务基本报表各个数据的因果关系，出具财务分析报...
苏州供电公司业务流程优化设计项目会议纪要日期：2003年11月26日8:30-11:30地点：苏州供电公司总部2号楼407会议厅与会者：江苏省供电公司顾总、施总、陈总、周总、高博士苏州供电公司唐总、陶主任、陈伟、高住春、庄哲寅、陶主任国电苏源董总苏源高科韩工埃森哲WinnieWu,RickZhang，MichaelChen，WangLengchu，YuYiyang记录人：YuYiyang主题：FMIS2.0系统与物资管理系统集成的需求和期望会议内容1.江苏省物资部施总对目前江苏省...
中国财务软件市场综述中国财务软件市场综述市场概况外部环境消费者情况竞争者情况中国财务软件产品的变迁中国财务软件产品的变迁定点开发软件单项核算软件部门级财务软件企业级财务软件财务软件的发展历程财务软件的发展历程从管理范围来讲，经历了从单纯的财务核算到全面的财务及供销存业务管理的过程。从管理层次来讲，经历了从岗位级核算到部门级管理再到企业级管理的过程。从管理时序来讲，经历了从...
浪潮国强标准ERPV.6内容摘要•部门简介•产品概览(overview)•产品特点(characters)•产品定位(position)•产品发展(future)•典型用户部门简介成立时间:1998年3月。目的：致力于公司的财务产品和进销存（工业）产品的研发，提高公司软件的产品化程度2000年2月，分成两个部门：财务产品部、行业ERP产品部，前者致力于财务管理产品(资金流)的研发，后者致力于工业企业的物流的开发2000年8月，两分成两个部门：财务产品策...
[机密文档]关于财务产品6财务产品6.0版开发管理状况调查报告浪潮集团山东通用软件有限公司管理过程改善部一九九九年七月1目录文档类别使用对象.............................................................................................................................31．导言......................................................................................................................................
管理制度西北实业财务管理制度分册文件号版次编制审核批准共页日期2001．01.日期日期生效日期目录1目的、纲要及适用范围..............................................................................................................22财务、会计部门分工及岗位设置.............................................................................................23工作管理.............................................
访谈提纲（财务总监）时间：9月21日下午地点：西安人员：远卓顾问组，财务总监内容：您目前在公司的主要职责是什么？公司财务人员的构成（人数、学位等）公司目前的资产结构、每股收益率、投资回报率？在改善资本结构，降低公司综合资本成本WACC方面是怎么做的？在降低公司综合税率方面是怎么做的？效果如何？公司目前各个项目的IRR？上市计划酬资的额度？对于所筹措的资金，在上市之后的现金流出情况是怎样的？...
资产情况单位：（万元）固定资产投资额170100110110固定资产原值170270380380490年折旧额1727383849累计折旧174482120169固定资产净值15322629826032120012002200320042005总资产1,0444,2516,31512,05824,974净资产7703,4084,9118,99818,574净利润-3006381,5034,0879,576-15.01%23.80%33.89%38.35%-18.72%30.60%45.42%51.56%2001年2002年2003年2004年2005年总资产收益率（%）净资产收益率（%）销售收入3403,9627,76118,60340,77...
资产情况单位：（万元）固定资产投资额170100110110固定资产原值170270380380490年折旧额1727383849累计折旧174482120169固定资产净值15322629826032120012002200320042005总资产1,0444,2686,11410,75218,972净资产7703,4254,8568,27714,791净利润-3006551,4303,4226,513-15.35%23.40%31.82%34.33%-19.12%29.46%41.34%44.04%2001年2002年2003年2004年2005年总资产收益率（%）净资产收益率（%）销售收入3403,9626,95414,98426,78...
