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光翔电子发展(深圳)有限公司文件名称文件编号版本A工作内容说明书生效日期2001年8月1日页次1/3单位：财务课职务名称：主办会计职等6项次工作内容周期依据：窗体1.具体领导本单位的财务工作.日工作日志2.组织制定各项内部财务制度,并督促贯彻执行.日【会计法】执行情况自查表3.审查各项财务收支及财务成本计划.月零用金只出明细表，应付款明细表，合同4.复核会计凭证和帐表。日请购单，订购单，合同5.成本核算(折旧摊销.原材料....
浙江财税与会计!#$%’()*+,-*./012345678/9:;5<=>?@A?BC?D=?EB?1FGH?IJ?KLMNOPQRS/T.UVWX5YZ[\6]^_‘abcdQef^ghi2jklemn.^opqrsetuv!1w;Exopy!1fozy!15opy!16{|}^o~ye������y�f^o���-���:����.56����:���.!1��g�!1��.�����ozy!16{|}opy!1��.5Y����,.!1�)5#��\opy!1g��y���.����t8������5��!dQ�!#.���$%�’(�����’’�/�!#$)*’��5!1dQ�$*(��5!1...
营业费用明细交通费展位费差旅费其他合计200310.0015.0020.0010.0055.00200412.0018.0024.0010.0064.00200514.4021.6028.8010.0074.80200617.2825.9234.5610.0087.76200720.7431.1041.4710.00103.31主营业务成本明细劳务费技术开发费工资福利费合计2003180.00120.00200.0028.00528.002004198.00132.00220.0030.80580.802005217.80145.20242.0033.88638.882006239.58159.72266.2037.27702.772007263.54175.69292.8240.99773.04管...
第1页，共2页CCAFMCLIENT中国海洋石油总公司财务管理部INITIALSDATEINTERVIEWEEPRE.BYINDEXNO.REV.BYPAGENO.调查问题适用与否1234567您认为影响或决定贵公司采取何种具体的预算编制方法的因素有哪些？8工作底稿索引贵公司组织架构调整后，财务管理部增加了预算及绩效评价职能，请您简要介绍预算编制、预算分析、预算考核、效绩评价的方法、程序。有一种说法：预算编制主要是财务部的工作，其他部门只需了解和知晓，必要时给予财...
编制单位：单位一季度二季度三季度四季度全年合计小计小计小计小计利息收入万元自营证券差价收入万元净资产收益率%净资产收现率%流动性比率%不良贷款率%资本充足率%编制人：复核人：审核人：填报日期：财务公司核心经营指标预算表海油总预3-1-103年预计04年预算信托公司核心经营指标预算表编制单位：单位一季度二季度三季度四季度全年合计小计小计小计小计信托财产规模万元现金万元不良资产万元其它万元手续费收入万元自营证券...
中海油咨询项目进展报告（2002年10月30日）一、已完成工作上午9:00—11:00中海油第一小组对资金部总经理谢尉志进行访谈二、正进行工作撰写项目进展报告，收集及消化财务公司提供的资料三、主要内容描述（一）资金部（财务公司）的组织结构及岗位设置问题1、关于资金部与财务公司“一套人马，两块牌子问题”中海油的资金部是总公司14个职能部门之一，而财务公司是2002年6月28日正式挂牌成立的独立法人公司，二者在性质上有本质不...
企业集团财务控制一、董事会在现代企业制度下，法人治理结构框架中董事会对经营者财务约束和控制的强化。从董事会的职权来看，公司治理结构以董事会为中心而构建，董事会对外代表公司进行各种主要活动，对内管理公司的财务和经营。只有董事会才能全方位负责财务决策与控制，决定公司的财务状况。从机制角度分析，财务控制是出资人对企业财务进行的综合的、全面的管理。集团公司要加强对子公司的财务控制，首先应建立以社会化、...
第一讲-第1页公司法人治理与财务控制：财务控制的有用性和局限性项兵教授北京大学2001年7月第一讲-第2页讲座大纲大型企业的三大组织大型企业的三大组织//经营模式经营模式现代企业制度的局限性现代企业制度的局限性中国民族企业发展路在何方？中国民族企业发展路在何方？民族企业发展所需要的环境条件第一讲-第3页I.大型企业的三大组织/经营模式国营企业（包括国有银行）国营企业（包括国有银行）美美//英模式与日...
◎转帐银行汇票（付款）1.填制汇票申请书一式三联，签盖预留银行印鉴；2.向本单位的开户银行会计柜台提交汇票申请书；3.银行审查有关票据要素正确无误后，签开银行汇票交给客户；4.客户核对银行汇票的金额，收付款单位填写是否正确后即告完成。◎转帐银行汇票（收款）1.收到付款人交来的银行汇票第二、三联后，客户在实际结算金额栏用大、小写填明实际结算金额。2.按照实际结算金额填制进帐单一式两联，并在银行汇票第二联背面...
财务部门访谈提纲：1．部门设置、部门职能、岗位设置、岗位编制、上管上级。财务结算中心，包括职能：一个是计划、一个是财务。员工40人。在岗有39位。底下车间还有会计核算员。大齿分公司的核算业务也在这里。一人双岗。有13个车间和分公司。上市分公司有6个车间。母体有6个分公司。一个车间一个会计人员。新产品和煤机车间的会计人员不在这里。计划统计6个人（价格管理3位）现金出纳、银行出纳、总账、备用金、发票一个人，资...
尽职调查附件十二：财务类资料文件填报说明：1、各年度财务数据应以各年度经审计的报表数据填报2、需要提供的有关资料或文件应统一采用A4纸复印3、各明细表的填表说明见各附表附表（一）资产负债表填报单位：单位：人民币元行次12/31/200112/31/2002137,056,824.2298,423,347.17277,100.003,077,100.00356,432,000.0079,509,290.0045680,371,564.38116,722,674.0874,394,726.5312,660,754.57842,217,612.5634,212,753.989101112...
尽职调查附件十二：财务类资料文件填报说明：1、各年度财务数据应以各年度经审计的报表数据填报2、需要提供的有关资料或文件应统一采用A4纸复印3、各明细表的填表说明见各附表附表（一）资产负债表填报单位：太原重工股份公司大齿分公司单位：人民币元行次12/31/200112/31/2002131,327,192.284,147,995.532342,200,000.0014,816,000.0045663,205,974.9563,122,534.81748,086.99863,469,039.7456,710,028.86910111213,122,997.36...
财务结算中心访谈包含职能：结算和价格计划共40多个人，上市公司财务不含在内，车间外派会计，母体有六个分公司，除康明斯设两个会计外，其余车间一个会计？岗位设置：22个价格计划十多个人，应收应付，发票管理、资金调度，车间成本核算员、工资和费用、固定资产管理、上市分公司财务、财务软件管理岗、三产管理岗、会计统计岗位（组织机构图）？人员结构：会计师以上21人，助理人，？张泽荣没有正式任命，车间有2个会计（煤机...
第1页共15页关于山西大同大齿集团财务调研报告根据零部件事业部部领导的安排，由翁总组织经营财务处、规划发展处于2003年3月15日—3月21日对大齿集团与东风变速箱业务整合进行了相关调研工作，现将有关大齿集团财务方面情况汇报如下：(一)、大齿集团的简要介绍：山西大同齿轮集团有限责任公司的前身是大同齿轮厂，始建1958年。建厂时为年产万台机床的大同综合机床厂；1964年更名为大同齿轮厂；1977年，国家投资进行了二期扩建；...
尽职调查附件十二：财务类资料文件填报说明：1、各年度财务数据应以各年度经审计的报表数据填报2、需要提供的有关资料或文件应统一采用A4纸复印3、各明细表的填表说明见各附表附表（一）资产负债表填报单位：单位：人民币元行次12/31/200112/31/2002123456789101112其中：原材料13产成品（库存商品）1415161718流动资产合计19--20--其中：长期股权投资21长期债权投资2223长期投资合计24--25减：累计折旧2627--减：固定资产减值...
重要财务指标总资产、扣除待买卖证券款后的总资产；总负债、扣除待买卖证券款后的总负债；一、短期（现金）偿债能力流动比率（扣除代买卖证券款）二、资产结构和资产质量流动资产占总资产的比率扣除代买卖证券款后的流动资产占总资产的比率资产负债率其余指标参考《财务管理》等书中的各类指标，可适用于证券公司的指标及证监会要求。序号财务比率指标1每股收益=净利润÷报告期末普通股股份总数2每股净资产=报告期末股东权益÷...
项目名称12/31/2002流动资产现金29,913.44银行存款68,649,098.07其中：自有资金存款198,491.60经济业务客户人民币存款68,450,606.47清算备付金15,526,260.86其中：公司自有备付金59,820.66经济业务客户人民币备付金15,466,440.20交易保证金950,000.00应收款项50,840,500.53减：坏账准备254,202.50应收款项净额50,586,298.03待摊费用131,788.09流动资产合计135,873,358.49长期投资长期股权投资2,549,905.79长期债权投资235,869.5...
