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天津春发香精香料有限公司管理模式设计初稿财务管理制度第一章总则第一条为加强和规范财务工作，发挥财务部门在公司生产经营管理中的核算、监督、反映作用，特制定本制度。第二条公司财务系统的工作重点是：（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。（二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。（三）积极为经营管理服务，促进公司取得较...
中山人民医院财务管理系统调研内容一、目前与财务管理有关的基础管理现状1．设备管理2．物资供应管理3．工资管理4．产品原料供应特点5．医院的运作特点6．成本构成7．目前的核算体系调查方式：到现场调查、安排有关人员访谈。二、目前会计核算的组织1、会计机构、财务管理机构如何设置的2、帐簿、科目如何设计3、资金管理的机构4、财务人员状况调查方式：访谈财务部负责人、提供有关科目设置、帐簿设置资料三、目前会计核算的流...
财务部门资料收集及访谈内容资料：1，中山市人民医院内部财务制度：2，财务工作流程说明：预算管理流程现金收支流程（支付费用，购买设备，付药品款，付药品款，大型修缮）成本，费用核算流程3，与财务有关的资产管理办法（如药品，设备等）4，成本、费用控制办法5，财务分析方法6，近两年报表体系（主要是分析报表，上次提供的除外）访谈内容：1，内部财务制度的建立时间，依据；和卫生部颁布的医院财务制度有何不同？2，财务...
九略管理顾问公司中山市人民医院项目组办公地点：杨志云大楼17层电话：8849517；分机81136Email:weiquanhua@ninesage.com中山市人民医院组织结构调查表说明：1.本调查表是为了制定人民医院发展战略而进行的组织情况调查。调查对象为人民医院各二级科室以上部门，请各部门第一负责人填写。2.本问卷请务必在12月20日17时前用信封密封签字后统一交至九略公司或通过医院内部邮件系统发至“九略公司”。3.在填写过程中对本问卷有不清...
财务战略及组织结构制定计划工作内容：1．财务战略目标2．建立财务体系3．设立组织结构4．描述组织职能5．确定职能关键6．设计管理流程计划安排：12/18财务部门访谈12/20财务战略目标建立财务体系设立组织结构12/21描述组织职能，确定职能关键12/22设计管理流程12/23以人民医院为主的运作体系12/25未来集团的运作框架12/26框架草稿01/15基本定稿
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次分公司财务科YL-ZZ-152003年1月20日A1/21.行政隶属：总经理及总经理授权的总经理班子成员（财务科科长）2.部门下属各岗位：财务科下属各工作岗位。3.部门本职：财务管理(业务层面)、会计核算、账务处理、合同及价格管理。4.主要职能：4.1.财务管理(业务层面)4.1.1.现金银行业务管理。4.1.2.各种业务结算。4.1.3.公司非主营物资销售的财务手续办理。4.1.4.代表公司对国...
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次财务中心YL-ZZ-072003年1月20日A1/21.行政隶属：总经理及总经理授权的总经理班子成员(常务副总经理)。2.中心下属各岗位：预算管理、内外往来、财务审计、统计管理。3.部门本职:负责公司年度全面预算管理，资金的内外调度，对各责任中心的财务审计，统计报表的分类汇总。4.主要职能：4.1.财务管理4.1.1.财务计划4.1.1.1.根据公司年度经营目标，编制公司年度财务计划和...
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次重要文件、财务凭证提供利用工作流程YL-XZL-232003年2月20日A1/21.流程图：浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次重要文件、财务凭证提供利用工作流程YL-XZL-232003年2月20日A2/22.流程说明2.1.提出申请：所需档案原件的部门拟写要借出某份档案申请报告。2.2.审核签字：申清必须由该部门领导审核签字认可。2.3.审核：送至企管中心领导审核签字：2...
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次财务档案归档工作流程YL-XZL-202003年2月20日A1/21.流程图：浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次财务档案归档工作流程YL-XZL-202003年2月20日A2/22.流程说明2.1.积累：由财务中心（财务科）各科室做好平时原始凭证、帐本的积累收集工作。2.2.装订、归档、利用：由财务中心（财务科）各科室把积累下来的原始凭证分门别类装订成册；归档并建立台...
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次财务档案管理工作流程YL-CWL-192003年2月20日A1/21.流程图：浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次财务档案管理工作流程YL-CWL-192003年2月20日A2/22.流程说明2.1.收集财会资料装订咸册：由财务中心各科室负责将已经过业务处理的会计凭证、会计帐薄、财务报告等各种财会资料进行收集、整理，按装订要求装订成册，填好封面的有关项目，加盖相关印...
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次财务档案提供使用工作流程YL-CWL-182003年2月20日A1/21.流程图：浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次财务档案提供使用工作流程YL-CWL-182003年2月20日A2/22.流程说明2.1.单位证明：公司内、外单位如需到财务中心档案室查阅有关档案，先开具单位证明。2.2.审核签字：财务中心领导对内、外单位提供的证明进行审核并签字。2.3.登记：财务中心档案...
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次财务信息管理管理工作流程YL-CWL-162003年2月20日A1/21.流程图：浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次财务信息管理管理工作流程YL-CWL-162003年2月20日A2/22.流程说明2.1.送审或需求的财经信息；公司内使用部门将其需送审或需求的财经信息报财务中心。2.2.需求的财经信息：公司外使用部门向公司提出需求的财经信息。2.3.形成财经信息：财务中心...
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次财务报表编制工作流程YL-CWL-132003年2月20日A1/21.流程图：浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次财务报表编制工作流程YL-CWL-132003年2月20日A2/22.流程说明2.1.帐务处理：财务中心根据《股份有限公司会计制度》、《会计基础工作规范》对公司的经济业务进行帐务处理，包括审核原始凭证、成本费用分配、编制记帐凭证、审核记帐凭证、记帐、结帐...
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次财务管理规定YL-CW-052003年2月20日A1/31.目的：为了进一步规范各项管理工作，特修订公司《财务管理规定》。2.关于银行存款现金及支票的领用管理规定2.1.财务中心(财务科)库存现金限于3000元以内。超限现金必须当日解入银行。2.2.零星采购的供应人员，经公司批准，安排500元的备用金。其他外购外协货款支付，原则上一律不得使用现金。2.3.特殊情况，确需支付现金的，...
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次公司财务盘点制度YL-CW-012003年2月20日A1/1盘点盈亏汇总表年月日NO.部门类别品名及规格单位单价调整后的账面数量盘点数量盘盈盘亏差异原因数量金额数量金额说明处理对策复核：制表：
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次公司财务盘点制度YL-CW-012003年2月20日A1/41.为求公司财产存货盘点的科学性，使盘点事务有章可循，并明确相关人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本定理办法。2.盘点的范围：2.1.财务盘点：现金、票据、有价证券及租赁契约等；2.2.存货盘点：产成品、在产品、原料、辅料、委托加工材料、下脚料等；2.3.财产盘点：固定资产、保管资产及保管品等；固定资产：房屋...
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次分公司财务科YL-ZZ-152003年1月20日A1/21.行政隶属：总经理及总经理授权的总经理班子成员（财务科科长）2.部门下属各岗位：财务科下属各工作岗位。3.部门本职：财务管理(业务层面)、会计核算、账务处理、合同及价格管理。4.主要职能：4.1.财务管理(业务层面)4.1.1.现金银行业务管理。4.1.2.各种业务结算。4.1.3.公司非主营物资销售的财务手续办理。4.1.4.代表公司对国...
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次财务中心YL-ZZ-072003年1月20日A1/21.行政隶属：总经理及总经理授权的总经理班子成员(常务副总经理)。2.中心下属各岗位：预算管理、内外往来、财务审计、统计管理。3.部门本职:负责公司年度全面预算管理，资金的内外调度，对各责任中心的财务审计，统计报表的分类汇总。4.主要职能：4.1.财务管理4.1.1.财务计划4.1.1.1.根据公司年度经营目标，编制公司年度财务计划和...
