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浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次证券管理工作流程YL-CWL-072003年2月20日A1/21.流程图：浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次证券管理工作流程YL-CWL-072003年2月20日A2/22.流程说明2.1.登记保管：财务中心负责登记保管已发行或购买的公司股票、债券等有价证券。2.2.交易或转让计划：财务中心根据具体情况拟订股票、债券等有价证券的交易或转让计划。2.3.审批：财务中心根据具...
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次资金使用管理工作流程YL-CWL-062003年2月20日A1/21.流程图：浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次资金使用管理工作流程YL-CWL-062003年2月20日A2/22.流程说明2.1.提供资金使用计划：申请付款单位根据业务需要编制资金使用计划交财务中心。2.2.审定：财务中心根据有关规定和需要审定申请付款单位的资金使用计划。2.3.资金使用计划：财务中心根据...
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次资金筹集管理工作流程YL-CWL-052003年2月20日A1/21.流程图：浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次资金筹集管理工作流程YL-CWL-052003年2月20日A2/22.流程说明2.1.方针目标：公司领导下达经董事会讨论决定的公司方针目标。2.2.提供相关资料：职能管理部门根据公司方针目标及生产经营情况等向财务中心提供与筹资相关的资料。2.3.资金需求情况：财...
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次积压物资处理工作流程YL-CWL-052003年2月20日A1/21.流程图：浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次积压物资处理工作流程YL-CWL-052003年2月20日A2/22.流程说明2.1.采购：采购部门根据生产经营需要及存货库存情况采购原材料、燃料低耗品、包装物等。3.附则3.1.制、修、废。本管理流程，经公司经营委员会（中、高层领导班子组成）审议后，呈请总经...
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次存货管理工作流程YL-CWL-042003年2月20日A1/21.流程图：浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次存货管理工作流程YL-CWL-042003年2月20日A2/22.流程说明2.1.采购：采购部门根据生产经营需要及存货库存情况采购原材料、燃料低耗品、包装物等。2.2.组织验收入库：采购部门根据物资验收有关标准进行验收，办理相关入库手续。2.3.开领用单：生产厂、部...
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次固定资产帐务处理工作流程YL-CWL-032003年2月20日A1/21.流程图：浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次固定资产帐务处理工作流程YL-CWL-032003年2月20日A2/22.流程说明2.1.提供原始凭证：相关的职能部门把已发生的有关固定资产、在建工程及预付工程款经济业务的原始凭证及时送财务科。2.2.审核原始凭证：财务科根据《会计基础工作规范》审核原始...
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次往来帐务处理工作流程YL-CWL-022003年2月20日A1/21.流程图：浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次往来帐务处理工作流程YL-CWL-022003年2月20日A2/22.流程说明2.1.提供原始凭证；相关业务部门把已发生的经济业务原始凭证及时送财务科。2.2.审核原始凭证：财务科根据有关规定审核原始凭证的准确性、真实性合法性等。2.3.核批：财务科把超权限范围...
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次成本费用核算工作流程YL-CWL-012003年2月20日A1/21.流程图：浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次成本费用核算工作流程YL-CWL-012003年2月20日A2/22.流程说明2.1.收集、分类、整理、汇总成本费用原始凭证：各分公司生产厂每月将其耗用（已投入生产使用）的材料、工资、费用、折旧等的原始凭证资料收集、分类、整理、汇总好，于次月3日前交到财务...
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次财务管理规定YL-CW-052003年2月20日A1/31.目的：为了进一步规范各项管理工作，特修订公司《财务管理规定》。2.关于银行存款现金及支票的领用管理规定2.1.财务中心(财务科)库存现金限于3000元以内。超限现金必须当日解入银行。2.2.零星采购的供应人员，经公司批准，安排500元的备用金。其他外购外协货款支付，原则上一律不得使用现金。2.3.特殊情况，确需支付现金的，...
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次公司预算管理办法YL-CW-042003年2月20日A1/61.总则1.1.制定目的：为使本公司各部门对预算的编制作业有所了解并遵循，特订定本办法。1.2.适用范围：本公司有关预算的编制，悉依照本办法的规范办理。1.3.管理单位：总经理室为本办法的管理单位。2.预算作业组织职责2.1.预算委员会预算委员会由本公司高阶经理人所组成，成员如下：主任委员：总经理。副主任委员：副总...
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次货币资金内部控制制度YL-CW-032003年2月20日A1/21.目的：为加强对单位货币资金的内部控制和管理，保证货币资金的安全，根据《中华人民共和国会计法》等法律法规，制定本制度。2.本规定所称货币资金是指单位所用有的现金、银行存款、有价证券和其它货币资金。3.本制度由财务部制定并经总经理室通过，财务部负有解释权。4.岗位分工及授权批准：4.1.出纳人员不得兼管稽核...
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次公司财务盘点制度YL-CW-012003年2月20日A1/41.为求公司财产存货盘点的科学性，使盘点事务有章可循，并明确相关人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本定理办法。2.盘点的范围：2.1.财务盘点：现金、票据、有价证券及租赁契约等；2.2.存货盘点：产成品、在产品、原料、辅料、委托加工材料、下脚料等；2.3.财产盘点：固定资产、保管资产及保管品等；固定资产：房屋...
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次内部审计制度YL-SJ-012003年2月20日A1/31.总则1.1.为了加强公司内部各项财务收支及经济活动的审计监督工作，完善内部控制制度，维护公司合法权益，改善经营管理，根据《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》并结合公司实际，制定本规定。1.2.公司实行内部审计监督制度。内部审计监督的基本要求是：对公司范围内的经济活动及财务收支全过程的真实...
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号版本A员工手册生效日期2003年1月1日页次11.总则1.1本公司为建立良好的工作秩序，增强职工素质，提高工作效能，确保职工正常工作与生活环境，让职工有章可循，有法可依，特制订本规则。1.2凡本公司的职工(指本公司正式录用人员、试用人员及临时工)必须遵守此管理规则。2.职工守则2.1热爱公司不做有损公司利益的事，维护公司的形象和声誉，保守公司业务或技术上的机密。2.2热爱本职工作...
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次员工手册2003-1-1A1/1.总则1.1本公司为建立良好的工作秩序，增强职工素质，提高工作效能，确保职工正常工作与生活环境，让职工有章可循，有法可依，特制订本规则。1.2凡本公司的职工(指本公司正式录用人员、试用人员及临时工)必须遵守此管理规则。2.职工守则2.1热爱公司不做有损公司利益的事，维护公司的形象和声誉，保守公司业务或技术上的机密。2.2热爱本职工作，遵...
光翔电子发展（深圳）有限公司文件名称文件编号版本A员工招募办法生效日期2001年8月1日页次1.年满十七周岁以上，持有劳动部门的各种证件，如身份证、毕业证、专业证（会计、出纳、报关），外来人口流动证等；2.凡担任保安、会计、出纳、报关员、仓管者需填写以下表格：3.外来人口基本情况函调表（公安局编），此表一式两份由所属派出所加意见后，一份寄回公安局，一份留当地派出所存底（一寸相片2张）；4.员工基本情况登记表（...
