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现金盘点报告表面值数量金额盘点异常及建议事项现￥1,000金500及100周50转10零5用1金0.5盘点结果及要点报告小计其他项目：未核销费用员工借支总计账面数左列款项及票据于盘盈或（盘亏）年月日时盘点时本人在场，并如数归还项目张数金额盘点数盘盈（亏）无误。应收票据:代收库存保管人：应收保证票据盘点人：合计核准：复核：盘点人：
中国**投资集团有限公司现金管理制度第一条为严格公司现金收支管理，特制定本制度。第二条公司可以在下列范围内使用现金：1．职员工资、补贴、奖金；2．个人劳务报酬；3．出差人员必须携带的差旅费；4．结算起点以下的零星支出；5．总裁批准的其他开支。前款结算起点定为一百元，结算规定的调整，依照银行结算办法确定。第三条限本规定第一条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确须全额支付现...
中国阳光投资集团有限公司现金管理制度第一条为严格公司现金收支管理，特制定本制度。第二条公司可以在下列范围内使用现金：1．职员工资、补贴、奖金；2．个人劳务报酬；3．出差人员必须携带的差旅费；4．结算起点以下的零星支出；5．总裁批准的其他开支。前款结算起点定为一百元，结算规定的调整，依照银行结算办法确定。第三条限本规定第一条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确须全额支付...
单位名称太原混凝土轨枕厂项目行次金额一、经营活动产生的现金流量：1—销售商品、提供劳务收到的现金265471491.83收到的税费返还316962.00收到的其他与经营活动有关的现金48784174.09现金流入小计574272627.92购买商品、接受劳务支付的现金637055514.94支付给职工以及为职工支付的现金79307113.21支付的各项税费84113770.49支付的其他与经营活动有关的现金925125651.34现金流出小计1075602049.98经营活动产生的现金流量净额11-...
单位名称太原混凝土轨枕厂项目行次金额一、经营活动产生的现金流量：1—销售商品、提供劳务收到的现金282388904.36收到的税费返还318590.22收到的其他与经营活动有关的现金42402103.57现金流入小计584809598.15购买商品、接受劳务支付的现金652156727.06支付给职工以及为职工支付的现金712652955.15支付的各项税费85291034.81支付的其他与经营活动有关的现金916430694.30现金流出小计1086531411.32经营活动产生的现金流量净额11...
单位名称哈尔滨木材防腐厂项目行次金额一、经营活动产生的现金流量：1╓销售商品、提供劳务收到的现金240302151.60收到的税费返还30.00收到的其他与经营活动有关的现金430220.00现金流入小计540332371.60购买商品、接受劳务支付的现金627689149.95支付给职工以及为职工支付的现金75947192.80支付的各项税费83126977.69支付的其他与经营活动有关的现金9353114.30现金流出小计1037116434.74经营活动产生的现金流量净额113215936.8...
单位名称深圳市物润（集团）有限公司项目行次金额一、经营活动产生的现金流量：1—销售商品、提供劳务收到的现金2624317080.62收到的税费返还38255900.33收到的其他与经营活动有关的现金4115946588.02现金流入小计5748519568.97购买商品、接受劳务支付的现金6571992160.27支付给职工以及为职工支付的现金710764629.79支付的各项税费83196118.21支付的其他与经营活动有关的现金9149965263.88现金流出小计10735918172.15经营活动...
单位名称北京中铁泰博房地产开发有限公司项目行次金额一、经营活动产生的现金流量：1—销售商品、提供劳务收到的现金20.00收到的税费返还30.00收到的其他与经营活动有关的现金4251229535.65现金流入小计5251229535.65购买商品、接受劳务支付的现金6122010408.29支付给职工以及为职工支付的现金72790192.62支付的各项税费8439253.07支付的其他与经营活动有关的现金947751058.56现金流出小计10172990912.54经营活动产生的现金流量...
单位名称北京中铁物总贸易有限公司项目行次金额一、经营活动产生的现金流量：1—销售商品、提供劳务收到的现金2###收到的税费返还34756.68收到的其他与经营活动有关的现金40.00现金流入小计5###购买商品、接受劳务支付的现金6###支付给职工以及为职工支付的现金75251781.98支付的各项税费82704946.57支付的其他与经营活动有关的现金90.00现金流出小计10###经营活动产生的现金流量净额11149116944.34二、投资活动产生的现金流量...
单位名称中铁现代物流科技股份有限公司项目行次金额一、经营活动产生的现金流量：1—销售商品、提供劳务收到的现金2568189354.39收到的税费返还3137729.37收到的其他与经营活动有关的现金4157987663.03现金流入小计5726314746.79购买商品、接受劳务支付的现金6586979702.06支付给职工以及为职工支付的现金711626627.80支付的各项税费85800616.56支付的其他与经营活动有关的现金968147272.66现金流出小计10672554219.08经营活动...
单位名称中国铁路物资哈尔滨公司项目行次金额一、经营活动产生的现金流量：1—销售商品、提供劳务收到的现金2###收到的税费返还30.00收到的其他与经营活动有关的现金4790947643.86现金流入小计5###购买商品、接受劳务支付的现金6###支付给职工以及为职工支付的现金712215725.05支付的各项税费88405130.35支付的其他与经营活动有关的现金9828882612.33现金流出小计10###经营活动产生的现金流量净额11-98812278.76二、投资活动产...
单位名称中国铁路物资哈尔滨公司项目行次金额一、经营活动产生的现金流量：1—销售商品、提供劳务收到的现金2###收到的税费返还30.00收到的其他与经营活动有关的现金414840105.95现金流入小计5###购买商品、接受劳务支付的现金6###支付给职工以及为职工支付的现金79053401.99支付的各项税费81057290.64支付的其他与经营活动有关的现金924510922.41现金流出小计10###经营活动产生的现金流量净额11200650008.40二、投资活动产生的...
单位名称中国铁路物资哈尔滨公司项目行次金额一、经营活动产生的现金流量：1╓销售商品、提供劳务收到的现金2###收到的税费返还30.00收到的其他与经营活动有关的现金4170923420.28现金流入小计5###购买商品、接受劳务支付的现金6###支付给职工以及为职工支付的现金76006140.51支付的各项税费81894427.01支付的其他与经营活动有关的现金9166180708.07现金流出小计10###经营活动产生的现金流量净额11-55118223.86二、投资活动产生...
单位名称中国铁路物资总公司机关项目行次金额一、经营活动产生的现金流量：1—销售商品、提供劳务收到的现金2321709153.41收到的税费返还30.00收到的其他与经营活动有关的现金4###现金流入小计5###购买商品、接受劳务支付的现金6448835444.51支付给职工以及为职工支付的现金712799439.80支付的各项税费83946918.21支付的其他与经营活动有关的现金9###现金流出小计10###经营活动产生的现金流量净额11187850709.15二、投资活动产...
单位名称项目行次金额一、经营活动产生的现金流量：1—销售商品、提供劳务收到的现金2###收到的税费返还31210185.78收到的其他与经营活动有关的现金4###现金流入小计5###购买商品、接受劳务支付的现金6###支付给职工以及为职工支付的现金7211105623.15支付的各项税费8124685524.21支付的其他与经营活动有关的现金9###现金流出小计10###经营活动产生的现金流量净额11432083481.51二、投资活动产生的现金流量：12—收回投资所收到...
单位名称中国铁路物资总公司机关项目行次金额一、经营活动产生的现金流量：1╓销售商品、提供劳务收到的现金2288955480.50收到的税费返还30.00收到的其他与经营活动有关的现金4770376070.60现金流入小计5###购买商品、接受劳务支付的现金6312992310.67支付给职工以及为职工支付的现金715113746.90支付的各项税费82681393.77支付的其他与经营活动有关的现金9780997862.06现金流出小计10###经营活动产生的现金流量净额11-52453762...
