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附表4.3.1-1表格编号：**工矿产品购销合同合同编号：甲方：重庆登康口腔护理股份有限公司乙方：甲乙双方本着友好协商并依据《中华人民共和国合同法》有关规定，就确认双方购销关系的有关事宜达成如下协议事项，供各方共同信守：一、甲方购买乙方的产品内容：名称型号规格计量单位数量单价（元）金额（元）合计金额（大写）二、乙方供应给甲方的以上产品，须保证其质量标准和技术标准达到《重庆牙膏厂企业标准之原材料标准》的要...
附表4.2.1-1表格编号：**价格调查表日期：年月日材料编号材料名称规格上年度采购价格现行市场价格备注供应商合同价实际执行价（近期）平均价最高价最低价编制：____________________________________审批意见：__________________________________讨论稿附表4.2.1-2表格编号：**年度价格表日期：年月日材料编号材料名称规格供应商品牌名称电话订价付款方式历史价格价格满意否编制：____________________供应科长审批意见：_____...
附表4.1.1-1.1表格编号：**供应商调查表（1）编号：____________厂商编号：日期：____________名称地址电话法定代表人经办人总公司分公司公司概况资本额万元机器设备名称台数厂牌规格购入年/月购入成本性能建立登记日期年月日登记证字号往来银行银行分行银行分行开始往来年月日停止往来年月日平均月营业额万元材料来源材料名称供应厂商备注员工职能人数其中：大学以上（人）平均月薪主要产品品名规格品名规格主要销售对象公司名...
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.5.3版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：采购流程-信息系统验收管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于规范公司信息系统部门/项目小组对信息系统接收行为的管理。1.2控制目的使信息系统采购验收的管理流程规范化以保证：信息系统部门/项目小组及时准确收货信息系统采购经过完整的安装测试阶段，保证采购质量，公司资产有效利用信息系统部门台账、财务...
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.5.2版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：采购流程-办公用品货物验收管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于规范公司总务科/办公室对办公用品货物接收行为的管理。1.2控制目的使办公用品采购验收的管理流程规范化以保证：总务科/办公室及时准确收货总务科/办公室台账及时准确记录所收货物总务科/办公室验收的货物质量得到有效控制1.3执行部门总务科/...
讨论稿内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.3.3版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：采购流程-信息系统采购申请及合同管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司各部门信息系统采购申请及信息系统部门签订信息系统采购合同的管理。1.2控制目的使信息系统采购申请及合同签订的管理流程规范化以保证：信息系统采购申请满足公司各部门使用需要，并有效利用公司资金资源信息他采购合同签订满足...
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.3.2版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：采购流程-办公用品采购申请及合同管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司各部门办公用品采购申请及总务科/办公室签订办公用品采购合同的管理。1.2控制目的使办公用品采购申请及合同签订的管理流程规范化以保证：办公用品采购申请满足公司各部门使用需要，并有效利用公司资金资源办公用品采购合同签订满足公司...
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.2.3版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：采购流程-信息系统采购定价管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司信息系统部门对信息系统采购定价的管理。1.2控制目的使信息系统采购定价的管理流程规范化以保证：以对公司最有利的价格执行采购，控制公司支出或费用以对公司最有利的付款期执行采购，提高公司资金利用效率1.3执行部门信息系统部门/项目或...
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.2.2版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：采购流程-办公用品采购定价管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司总务科/办公室对办公用品采购定价的管理。1.2控制目的使办公用品采购定价的管理流程规范化以保证：以对公司最有利的价格执行采购，控制产品成本费用以对公司最有利的付款期执行采购，提高公司资金利用效率1.3执行部门总务科/办公室和财务部...
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.1.3版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：采购流程-信息系统供应商选择与管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司信息系统部门对信息系统供应商的选择及管理。1.2控制目的使信息系统供应商的选择及管理流程规范化以保证：全面了解供应商的情况据以选择供应商控制信息系统采购质量及价格以有效利用公司资源1.3执行部门信息系统部门/项目或招标小组和...
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:4.1.2版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：采购流程-办公用品供应商选择与管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司总务科及办公室对办公用品供应商的选择及管理。1.2控制目的使办公用品供应商的选择及管理流程规范化以保证：全面了解供应商的情况据以选择供应商控制办公用品采购质量及价格以有效利用公司资源1.3执行部门总务科/办公室和财务部1.4关键...
讨论稿内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:2.1版本号:2002-1预算管理—确定公司整体经营目标各业务科室五部一室财务部/预算管理委员会总经理/董事会1.4.31.4.1是否否是根据公司战略拟定年度目标根据经营情况拟定年度目标与业务科室讨论调整汇总拟定部门年度目标是否批准报告分解公司目标至各业务部门部门年度目标是否需调整考虑相关环境影响分析目标差异与业务部门及管理层讨论分析公司历史经营情况公司年度经营目标否是否...
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:2.1版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：预算管理-确定公司整体经营目标失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司管理层每年确定公司整体的年度经营目标。1.2控制目的在预算开始前建立公司整体经营目标以保证：预算管理充分与公司整体经营目标相结合通过经营目标的确定建立正式或非正式的沟通渠道充分考虑实现经营目标可能面临的风险及管理对策1.3执行部门...
6.4-1登康公司员工出差申请表（非销售人员适用）姓名所属部门职称代理人出差地点事由出差期间自年月日时至年月日时共计天行程计划12345交通方式食宿安排旅费预算是否预支备注事项申请人：批准：申请日期：日期：说明：1．详列出差事由；2．详列出差预算；3．出差结束后三日内提出出差报告。讨论稿
6.4-2登康公司员工出差费用报销单日期：第______页，共______页姓名部门职务出差事由出差地点年起讫地点行程时间机票费车船费途中及夜间火车补贴旅馆费住宿费补贴行李费出差住勤费其他费用合计金额单据张数月日起讫天数金额天数金额合计金额人民币万仟佰拾元角分预支金额应缴回金额应补付金额主管：会计：出纳：报销人：讨论稿
6.6-1登康公司培训申请表（非常规培训适用）日期：姓名部门职务课程名称：讲习费元培训目的：交通费元住宿元膳食费元主办单位：杂费元元地点：元元时间：合计元是否预支课程摘要备注申请人：部门主管：总经理：讨论稿
6.3-1促销活动申请表(非常规促销适用)城市：地区：申请时间：促销对象（针对的具体品种）商场名称计划促销时间计划费用活动费用明细金额促销陈列费快报费促销杂费促销品合计预计销量预计投入产出百分比促销描述（内容、申请原因）申请审批意见及签字省级经理申请：区域经理审批：市场科负责人：营销部长审批：财务部长审核：1讨论稿
6.1-2登康公司费用报销单日期：年月日第页，共页姓名部门职务日期费用编码费用明细金额备注合计金额人民币万仟佰拾元角分预支金额应缴回金额审批签名日期应补付金额部门负责人所有申请已付款，签收日期总经理参见审批权限财务部所有申请出纳：记帐：复核：批准：讨论稿
6.1-1登康公司业务招待费申请单姓名所属部门职务代理人事由招待对象招待方式费用估计是否预支部门主管初审意见总经理审批意见财务部审核意见备注事项出纳：申请人确认：日期：年月日讨论稿
讨论稿内部控制流程手册（财务管理版）制度编号:6-1版本号:2002-1页次：/项目生效日期修改版本编制人：费用报销管理制度失效序号批准人：序号日期登康公司费用报销制度第一章总则一、为加强公司经营成本的管理，规范费用核销行为，增强开支合理性，提高经营效益，特制定本制度。二、本制度规定的费用包括差旅费、业务招待费、电话费。三、本制度适用于公司各业务部门。四、费用管理原则是：总额控制，目标管理；厉行节约，合理...
