拖动LOGO至书签栏，立即收藏博途智库
第1页尽职调查附件十一：资金管理类文件资料调查问卷填报单位：太重大齿分公司序号需回答的问题回答要求回答结果1目前有多少个付款单位和个人？仅指与生产产品相关的原材料、协配件供应单位或个人2目前有多少个收款单位和个人？仅指产品销售的收款单位或个人3提供向金融机构融资情况要求提供融资协议复印件并填报《融资情况表》。4提供向关联单位融资情况要求提供融资协议或合同复印件并填报《融资情况表》5提供公司对外所有担...
第1页尽职调查附件十一：资金管理类文件资料调查问卷填报单位：序号需回答的问题回答要求回答结果1目前有多少个付款单位和个人？仅指与生产产品相关的原材料、协配件供应单位或个人2目前有多少个收款单位和个人？仅指产品销售的收款单位或个人3提供向金融机构融资情况要求提供融资协议复印件并填报《融资情况表》。4提供向关联单位融资情况要求提供融资协议或合同复印件并填报《融资情况表》5提供公司对外所有担保情况填报《担...
科目一级科目二级科目现金货币资金现金银行存款货币资金银行存款坏账准备应收账款（其他应收款、应收票据等）坏账准备短期投资跌价准备短期投资短期投资跌价准备存货跌价准备存货存货跌价准备长期投资减值准备长期投资长期投资减值准备无形资产减值准备无形资产无形资产减值准备在建工程减值准备在建工程在建工程减值准备另外，所有涉及利润分配的一级科目名称参见利润及利润分配表1、所有绿色单元格勿动，以免公式有变动2、请...
唐山冀东水泥股份有限公司2004年项目资金需求计划及资产负债率预测说明：本预测是以2003年9月股份公司财务报表为基础；以完成2003、2004年经营计划为目标；以配股融资3亿元人民币到位、2004年货款回收率100%、各子公司不再新欠股份公司资金为条件；以投资管理部编报的2004年投资项目计划和2003年末累计实现的净利润全额现金分红为假设完成的。一、股份公司目前资产负债情况1、截至2003年9月30日，股份公司（纳入合并报表的10家...
程序文件月度资金平衡流程文件号版次1编制技术中心审核批准共2页第1页日期2001.1日期日期生效日期1．目的及适用范围：1.1为了合理调配和运用资金，更有效地管理资金的流转和费用支出，提高资金的利用率和综合效益，特制定月度资金平衡流程。1.2该流程适用于西北实业股份公司。1.3本流程由财务部拟定，解释修改权归财务部。1.4本流程2001年月1日执行。2．职责：2．1总负责人为财务总监。2．2部门经理负责提交月度资金使用计划。2...
资本运作部1、请问公司资本运作的含义？2、公司资本运作的主要功能是什么？在公司中处于何种地位？3、公司资本运作有哪些内容？4、公司资本运作在配合租赁业务方面起着哪些作用？5、公司资本运作能否独立产生利润？盈利模式如何？6、公司资本运作的规模？7、公司融资功能是资本运作部的工作内容吗？如果是，是如何开展这项工作的？8、公司认为成功的资本运作有哪些心得、或者说成功资本运作的几个要素是什么？9、公司如何对资本...
资金管理中心(不完整需要补充)时间：2002年8月21日下午2：00被访谈人：资金管理中心李旭东副总曹振远资金计划部副经理访谈人：周娟、方强记要整理：方强资金管理中心（负责公司的资金调度、项目融资、委托租赁等）主业比较单一，曾做过几个公司，但不是很成功，业务单纯，资金匹配处于公司核心地位功能：保证债务支付、保证业务资金需求、做好空余资金的保值增值原先资金实力不是很强的时候，资金是瓶颈。去年增资扩股后，资金...
浙江森禾种业股份有限公司资金筹集管理规定第一条公司资本金(股本)是公司设立时，股东各方按协议或章程规定认缴的资金。各发起人不得随意增加或减少资本金，发起人股本在国家法律、法规规定的时间内一律不得变动。第二条公司的资本金应当聘请中国注册会计师验资，出具验资报告。经营期间，投资各方对投入公司的资本金，除按《公司章程》的有关规定依法减资或转让外，不得以任何方式抽回。第三条公司应根据对外投资及生产经营的...
请示沪互咨[2004]27号上海市互联网经济咨询中心关于因事业发展急需资金资助的请示上海市信息化委员会：上海市互联网经济咨询中心经市政府2000年88号文批准成立以来，为上海的信息化建设和发展做了大量工作，得到了上级领导和社会的充分肯定。近年来，在市政府和市信息委的大力支持下，中心承担了上海市多个信息化重大项目的开发和建设工作，为上海的信息化建设作出了较大贡献。随着承担项目的不断增多和事业的加速发展，资金短...
关于资金管理制度1目的：为确保资金的安全和有效使用，充分发挥资金使用效益，特制定本制度。2适用范围：本制度适用于达实公司及所属单位的一切经济行为过程（上海达实公司可根据实际情况作相应调整）。3资金预算制度：各公司（包括各独立核算单位及各部门）需按年度编制资金预算计划，分月编制资金使用计划，财务部负责监督执行。3.1各公司、部门应于每年12月10日前将下年度资金预算上报财务部，经财务部审查，总裁审核并报董...
制度名称：新奥集团资金管理制度制度编号：XA/ZD0511B-2002新奥集团资金管理制度1总则1.1目的为规范集团的资金运作，加速资金周转，提高资金营运效率，完善集团内部控制机制，确保集团整体效益的最大化，特制定本制度。1.2适用范围本制度适用于集团总部、各专业集团及各成员企业。1.3释义1.3.1本制度所称资金指所有币别的现金、银行存款和其他货币资金。1.3.2资金收支的范围包括企业进行筹资活动、投资活动、经营活动等发生的资...
制度名称：新奥集团资金管理制度（试行）制度编号：XA/ZD0511A—2001新奥集团资金管理制度（试行）1总则1.1目的为加速企业资金周转，提高资金营运效率，规范企业的资金运作完善集团内部控制机制，保证集团整体效益的最大化，特制定本制度1.2适用范围本制度适用于集团公司及各成员企业。1.3资金释义1.3.1本制度所称资金指所有币别的现金、银行存款和其他货币资金。1.3.2资金收支的范围包括企业经营活动、投资活动、筹资活动发生...
北京胜利印机集团北京胜利印刷机械有限公司流程描述文件流程编号：00.cwzx.05流程名称：年度资金预算流程一、流程目标描述：为了明确企业年度资金运作的重点，便于公司日常的资金控制，把握资金周转“脉搏”，节约公司融资成本，避免盲目贷款和不合理存款等情况的发生。（资金计划的目的）二、流程输入：《销售预算》，《原辅材料、固定资产投资、低值易耗品投资预算》三、流程输出：《各部门年度资金计划》四、衡量流程绩效的...
北京胜利印机集团北京胜利印刷机械有限公司流程描述文件流程编号：00.cwzx.04流程名称：应急资金计划管理(临时资金计划)一、流程目标描述：为了控制现金流量，控制好应急现金的发放，规避财务风险二、流程输入：应急资金申请单三、流程输出：月度资金计划四、衡量流程绩效的关键指标：五、流程接口说明：《应急资金申请单》/审核六、流程步骤：流程步骤01填写应急资金申请单主体责任主体各部门主管参与方内容与责任及时填写应急...
北京胜利印机集团北京胜利印刷机械有限公司流程描述文件流程编号：00.cwzx.03流程名称：月度资金使用计划管理一、流程目标描述：便于统筹按排资金，为了控制现金流量，规避财务风险二、流程输入：各部门编制的月度资金计划三、流程输出：月度资金使用计划四、衡量流程绩效的关键指标：及时性、合理性五、流程接口说明：《汇总各部门资金计划》/公司总经理、财务总监、集团总经理审核六、流程步骤：流程步骤01编制月度资金使用计...
北京胜利印机集团北京胜利印刷机械有限公司流程描述文件流程编号：00.cwzx.04流程名称：月度资金计划管理一、流程目标描述：为了控制现金流量，控制好应急现金的发放，规避财务风险二、流程输入：应急资金申请单三、流程输出：月度资金计划四、衡量流程绩效的关键指标：五、流程接口说明：《应急资金申请单》/审核六、流程步骤：流程步骤01填写应急资金申请单主体责任主体各部门主管参与方内容与责任及时填写应急资金申请单标准...
北京胜利印机集团北京胜利印刷机械有限公司流程描述文件流程编号：00.cwzx.03流程名称：月度资金计划管理一、流程目标描述：为了控制现金流量，规避财务风险二、流程输入：各部门编制的月度资金计划三、流程输出：月度资金计划四、衡量流程绩效的关键指标：五、流程接口说明：《汇总各部门资金计划》/审核六、流程步骤：流程步骤01编制月度资金计划主体责任主体个部门主管参与方内容与责任合理地编制本部门的月度资金计划标准时...
第1页总部资金支出审批权限审批内容所在部门经理执行总裁财务部总裁借款支出审批权限员工借款审核审核审批审核部门经理借款审核审批审核中心总监借款审批审核关联公司非业务往来借款审核审批报销及付款支出审批权限审核审批审核行政办公支出，如：办公费、水电费审核审核审批审核手机费、差旅费在公司规定的标准内审核审核审批审核超过预算标准审核审核审核审批预算内审核审核审批审核预算外审核审核审核审批部门经理的日常费用...
北京汽车制造厂有限责任公司资金管理制度2005年1月目录第一章总则...............................................................1第二章机构设置及职责.....................................................1第三章银行帐户管理.......................................................3第四章资金计划的编制：...................................................3第五章资金收入的管理.................................
