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资金管理制度第一章现金管理第一条各单位现金的使用范围应符合国家《现金管理办法》的规定，严格控制现金结算，超出结算起点的付款应通过银行结算；特殊情况下需要现金结算的，必须取得对方的收款收据。各企业、单位不得为任何单位和个人套取现金。集团应在下列范围内支付现金：（一）支付给职工的工资、津贴、奖金及劳保福利等开支；（二）个人劳务报酬；（三）报销（或借支）的差旅费、业务费、修理费等；（四）结算起点以下...
资金管理模式探讨资金集中与分散的选择资金控制方式定义优点缺点资金集中集团总部将资金集中进行管理，根据战略意图调拨与子公司使用，将闲置资金集中起来进行投资；集团统一对外融资可以获取资金调度和运用中的规模经济效益，减少资金沉淀，降低资金成本；监控下属公司资金的使用。在一定程度上削弱了子公司经理的生产经营自主权，容易挫伤他们的积极性。资金分散各子公司自行开立银行账户，资金收付由子公司进行，子公司直接...
访谈内容总结时间2003/11/19被访谈人许红光被访谈人部门资金管理部职务总助兼经理电话手机13537016747Email提问人于中江记录人于中江主要内容：Q：请简单谈谈您自己的情况A：我是1996年毕业于华中理工大学国际金融专业，后直接入厂，刚开始在财务部资金科担任科长，后成立资金财务部，任经理，同时担任总经理助理一职。Q：部门的工作职责是什么?您的部门主要有哪些岗位？主要职责分别是什么？工作量是否饱满?未来的岗位设置和编...
北大纵横管理咨询公司新丰化纤项目组职务说明书岗位名称总经理助理兼资金部经理岗位编号所在部门资金管理部岗位定员1直接上级总经理及总会计师职系直接下级资金主管工资等级200所辖人员3岗位分析日期2003.12.12本职：职责与工作任务：职责一职责表述：负责编制公司财务收支计划和资金预算，并协助总经理对财务计划和资金预算进行审核工作时间百分比：30%工作任务根据公司的生产经营情况，负责编制财务收支计划和资金预算，并协...
集团公司资金管理岗KPI组成表KPI考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的现金收付业务的准确完成投诉次数每月为0由于非原则性错误造成的投诉，影响重大的原则性错误除外每月投诉0次100分1次90分2次80分3次60分4次及以上0分财务部经理的投诉记录保证现金收付的及时、准确完成银行收、付款业务（准确性）100分以财务部经理认可的有效投诉为准涉及外部付款的出现一次错误得0分内部错误分数计算：月1次100分2次80分3次60分...
北大纵横管理咨询公司山西信托项目组资金管理部任务绩效指标资金管理部经理任务绩效指标指标类别指标项考核目的考核内容/方法考核人任务绩效（100%）国债交易的收益率保证部门及公司经营目标的实现本期国债交易的收益率不低于[]％分管副总经理新增信托存款吸收额增加信托存款数量，扩大公司收入的来源本期新增的信托存款吸收额不低于[]万元吸收信托资金的成本降低公司的资金成本，保证部门及公司经营目标的实现本期吸收信托资金...
йʿʽʳҲ(639)������������Ͷ���������������ݿ����INFOBANKѶйѶṩ���������������ʾ�����������ߴʵ����ա���ڡ20040617ʱ�����䡿10:30�����׳��INFOBANKĿҵҪ������������ꡡ�йʿʽʳҲ(639)⡿������������Ͷ�������������ġ������INFOBANKѶ16�����ٿ��ھ��ĵһй˽йʵʩ7392Ұ...
职位说明书—综合分析、专项资金核算职位编号：职位名称综合分析、专项资金核算所属部门财务部直接主管财务部经理直接下属无编写日期2002年6月编写部门财务部工作目的为了保证企业资金使用效率和效益，根据企业年度计划工作安排，做好财务预算、财务分析工作，保证企业经营目标顺利实现工作职责绩效衡量职责一：为了保证公司经营目标的实现，组织财务预算编制及督促预算执行任务1：督促各部门做好各时期预算计划的编制；任...
费用性支出是否采购性支出否是经办人根据预算填制用款申请部门负责人审批财务管理中心根据费用预算审核付款手续资金结算中心审核资金预算出纳付款超限额财务部经理或其授权人审批部门负责人审批经办人根据预算填制用款申请资金结算中心控制资金预算审核付款手续出纳付款超限额财务部经理或其授权人审批
资金结算中心运作方案九略管理顾问公司第1页共7页2002年6月5日1结算中心的定位..................................................32结算中心的职责..................................................33结算中心的业务处理..............................................34结算中心的财务处理..............................................45业务流程........................................................56结算系统...
资金结算中心运做方案（草案）1、结算中心的定位结算中心是集团内部的资金管理机构，依附于商业银行的结算系统统一调度、监控集团内各公司、部门的资金，结算中心设立在集团财务部由财务部长领导。2、结算中心的职责2．1负责统一调度集团内各法人单位的资金2．2负责平衡、控制集团内的资金预算2．3负责集团的统一信用融资2．4负责监控各单位的资金收支情况。2．5负责集团内企业之间的资金往来管理2．6负责控制集团的财务费用2．...
资金结算中心运作方案九略管理顾问公司第1页2002年6月13日目录1资金结算中心的定位.....................................32资金结算中心的职责.....................................33资金结算中心的业务处理.................................34资金结算中心的财务处理.................................55资金结算中心的业务流程.................................56资金结算系统的内部控制..................................
SEPG/000621/SH-Treasuring(97GB)1EXHIBITTITLE*资料来源：TextSEPG/000621/SH-Treasuring(97GB)2管理流程部分主要内容¶高效管理程序的结构¶一体化的年度规划流程•整体规划流程•人力资源规划详解¶日常管理流程•资金管理流程•人力资源实施流程¶业务流程•项目管理¶高层决策体系•高层管理职责及决策体系¶信息技术需求¶高效管理程序的结构¶一体化的年度规划流程•整体规划流程•人力资源规划详解¶日常管理流程•资金...
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次资金使用管理工作流程YL-CWL-062003年2月20日A1/21.流程图：浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次资金使用管理工作流程YL-CWL-062003年2月20日A2/22.流程说明2.1.提供资金使用计划：申请付款单位根据业务需要编制资金使用计划交财务中心。2.2.审定：财务中心根据有关规定和需要审定申请付款单位的资金使用计划。2.3.资金使用计划：财务中心根据...
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次资金筹集管理工作流程YL-CWL-052003年2月20日A1/21.流程图：浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次资金筹集管理工作流程YL-CWL-052003年2月20日A2/22.流程说明2.1.方针目标：公司领导下达经董事会讨论决定的公司方针目标。2.2.提供相关资料：职能管理部门根据公司方针目标及生产经营情况等向财务中心提供与筹资相关的资料。2.3.资金需求情况：财...
海油服股计〔2003〕106号附件：中海油田服务股份有限公司资金管理办法第一章总则第一条为加强资金管理，规范资金运作，降低资金成本，保障各项经营活动高效、有序地进行，依据公司首届董事会批准的《公司财务制度（试行）》，特制定本办法。第二条公司各部门、各分公司、事业部、全资子公司、项目组（以下简称“直属单位”）都必须严格遵守国家有关资金管理的法规，执行公司的财务制度和本办法。第三条公司按照资金高度集中和收...
CNOOC油服公司计划资金中心经理访谈进展状态报告（Aug.-7）二组一、总体情况时间：2003年8月7日下午14：00－17：30访谈对象：马德新所在部门：油服公司计划资金中心已完成工作：与油服公司计划资金中心马德新经理进行了访谈，总公司财务管理部预算经理白秉贵列席。访谈内容以马德新经理向中华咨询介绍油服公司预算管理工作为主，主要从预算的编制、执行、调整及反馈等方面进行了总结介绍，中华咨询就关心的问题向马经理进行了询...
第1页，共2页CCAFMCLIENT中国海洋石油总公司资金管理部INITIALSDATEINTERVIEWEEPRE.BYINDEXNO.REV.BYPAGENO.调查问题适用与否123目前资金管理部在集团的全面预算管理中发挥什么样的作用？您认为资金管理部应该发挥什么作用？4567您认为影响或决定贵公司采取何种具体的预算编制方法的因素有哪些？8工作底稿索引贵公司组织架构调整后，资金管理部成为一个独立的职能部门，部门职能中有资金计划职能，请您简要介绍资金计划编制的原...
