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关于成立资金结算中心的建议北京新华信管理顾问有限公司2004年4月关于成立资金结算中心的建议企业管理以财务管理为中心，财务管理以资金管理为中心，为加强股份公司内部各单位的资金管理与核算，充分发挥股份公司现有资金的最大效益，新华信建议在哈药集团股份有限公司计划财务部下设立资金结算中心。该中心主要从事股份公司内部各公司的资金结算业务和内部资金管理工作。一、成立资金结算中心的意义和作用（一）资金结算中心成...
河北省电力建设第一工程公司管理人员竞争上岗考核竞聘上岗面试评估表不令人满意低于目标要求符合目标要求高于目标要求测评得分权重最终得分40%20%准确性20%20%请评分人根据竞聘人表现进行综合评价评分人签名：总分数：竞聘人姓名:竞聘部门与岗位:资金管理会计(JC202)请评分人参照能力分值标准，根据竞聘人陈述与答辩表现分别为竞聘人四项能力打分，每项能力评分范围为5分--100分。分值标准说明5分20分30分40分50分60分70分80分9...
资金营运部总经理岗位说明书识别信息岗位名称资金营运部总经理岗位编号13.00.01所属部门及处室资金营运部工作地点北京工作关系直接汇报对象分管行领导直接督导对象资金营运部副总经理及各室经理日常协调部门总行各部室，各分行（含总行营业部、直属支行）外部协调单位人民银行、财政部、银监会、中央国债登记公司、银行间市场、中国外汇交易中心、上海黄金交易所以及同业等主要工作职责工作目的：遵照我行资金业务制度、办法和...
资金交易一室经理岗位说明书识别信息岗位名称资金交易一室经理岗位编号13.01.01所属部门及处室资金运营部资金交易一室工作地点北京工作关系直接汇报对象资金运营部总经理、副总经理直接督导对象资金运营一室室各岗位日常协调部门总行各职能部室，各分行（含总行营业部、直属支行）相关部门外部协调单位有关市场监管部门、中介机构、债券发行主体、同业机构等主要工作职责工作目的：遵照我行资金业务有关制度、办法、细则及操作...
现场稽核岗岗位说明书识别信息(Identification)岗位名称（Position）现场稽核岗－资金、财务会计专业岗位编号(Code)08.03.02所属部门及处室(Department)稽核部稽核三（四）室工作地点(Location)北京工作关系(Connection)直接汇报对象(Supervisor)稽核三（四）室经理直接督导对象(Subordinate)日常协调部门(Internal)总行各部室、分支行外部协调单位(External)银监会、审计局、人民银行、内审协会主要工作职责(DutyResponsibilit...
资金核算室经理岗位说明书识别信息(Identification)岗位名称（Position）资金核算室经理岗位编号(Code)10.01.01所属部门及处室(Department)清算中心资金核算室工作地点(Location)北京工作关系(Connection)直接汇报对象(Supervisor)清算中心主任直接督导对象(Subordinate)会计核算岗、会计事中监督岗、会计报表编制岗、会计报表复核岗、事后监督岗日常协调部门(Internal)行内各主要业务部门外部协调单位(External)主要工作职责(D...
资金清算岗岗位说明书识别信息(Identification)岗位名称（Position）资金清算岗岗位编号(Code)17.01.02所属部门及处室(Department)基金托管部交易管理室工作地点(Location)北京工作关系(Connection)直接汇报对象(Supervisor)交易管理室经理直接督导对象(Subordinate)托管分部清算人员日常协调部门(Internal)公司内部相关部门外部协调单位(External)基金管理公司、交易所、登记结算公司主要工作职责(DutyResponsibility)工作目的...
资金结算中心基本设计思路说明：以下仅为关于资金结算中心的基本设计思路，主要目的在于为组织结构设计方案提供注脚，非为完整的资金结算中心设计方案。一、资金结算中心的基本功能内部资金调配功能资本控制功能内部结算功能筹资融资功能投资管理功能外部资金往来业务功能二、设置资金结算中心的主要优势将整个体系的外部行为内部化，有利于交易成本的节约和控制通过资金结算中心，上市公司可以有效地控制和管...
资金结算中心操作流程内部结算内部资金配置外部资金往来对外投资对外融资（临时性小额资金配置）体系内成员A结算指令结算体系内成员B结算指令结算业务单元根据自身资金短缺情况向结算中心提出资金申请根据整体资金盈缺状况提出结算中心处置意见END否决否决批准财务总监/总经理对资金结算中心提出的处置意见进行审批批准对需由常务管理委员会审批的事项进行上报常务管理委员会对资金结算中心提出的处置意见进行审批资金配置体系...
资金结算中心工作职责资金结算中心工作职责一、账户管理：统一管理上市公司的银行资金账户，为上市公司各个控股企业在资金结算中心设立内部结算账户并进行统一管理。对各控股企业在银行独立开设的资金账户实行审核和备案管理，并对该类资金账户进行管理和监控。二、投资融资：配合资本运营部、财务部进行对外投资和对外融资，具体负责对外投资计划和对外融资计划中资金管理的业务操作。三、对外业务：作为统一的对外资金管理单...
财务部管理制度-----资金管理制度资金使用管理制度第一章总则第一条为了加强资金的管理，便于资金的筹集，充分利用公司的资金资源，实现按计划筹集和使用资金，特制定本制度。第二条根据2004年10月7日管理改革，权利下放的会议精神，资金使用计划的编制有个部门经理负全部责任，主管领导负连带责任。各职能部门要加强资金使用的计划性。第三条公司实行询价与采购分离的管理模式，询价员不得直接采购任何物资，采购员实施独立采...
第五编财务管理制度资金筹集管理办法5-45.4资金筹集的管理5.4.1集团公司及各分公司的资金，由集团公司行使其所有者权益。集团公司投放到各分公司的资金，分公司依法行使法人财产权。5.4.2严格执行资本保全原则，集团公司及各分公司的资金，除按规定依法转让以外，不得以任何形式抽走。但集团公司可以根据生产经营的要求，调整其分公司的资金，调动其资产。5.4.3由集团公司的财务部管理集团公司的长、短期借款和负责向集团以外筹...
KON991126SH-BP(97GB)机密手册文件二000年六月业务计划和资金预算操作手册康佳集团初稿KonkagroupCo.,LtdR2000-6-252提纲¶业务计划和预算流程原理¶具体的业务计划和预算流程计划制定前周期性工作各事业部制订业务计划与资金预算•事业部收集分析数据•自上而下：事业部分解集团下达经营指标•自下而上：事业部各单位/分公司确立业务目标行动方案和预算•汇总/质询/修正事业部业务目标及制定行动方案资金预算•总部批准事...
江动股份员工绩效考核表附表一：资金管理部经理岗位绩效考核表（季度）编号：年（季）姓名部门资金管理部岗位经理考核时间考核周期业绩指标信息来源考评人权重考核标准得分月度资金计划编制质量财务部财务副总20%说明：A＝（月度实际发生额－月度计划额）／月度计划额季度完成指标为季度内各月平均值标准定义得分区间A在+（-）5%之间90--100A在+（-）5%至10％之间80--90A在+（-）10%至20％之间70--80A在+（-）20%至30％之间60--...
基地水产600大米1000猪800网点先期投入350专卖店100广告500信息化270总部固定资产150办公室90房租人员工资505080车（傲第1上他那2火车2）50元/月平米，800~900平米，加上半年的总10万每人经理4万/人其他2万/人项目第一年第二年第三年第四年销售收入5.300011.100022.700034.50000.6水产1.80004.000010.000015.00000.82米1.50002.50003.50004.50000.77猪1.60003.20006.50009.50000.6果0.40000.80001.50002.50000.7菜0.20000.40001...
春龙集团资金管理审批制度春龙集团财务部二零零一年三月三十日一总则第1条为强化资金管理，严格控制资金流向。根据集团现状及未来发展要求，特制定本制度。第2条本制度适用公司所属企业及集团各企业（生产厂）与资金支出有关的各项业务。第3条本公司的所有业务支出单据，必须符合本制度的规定。第4条合乎本制度要求的单据，必须达到以下要求：1.单据必须内容真实、来源可靠。2.单据必须内容完整、手续齐全、字迹清晰。3.单据必...
春龙集团资金管理审批制度春龙集团财务部二零零一年三月三十日一总则第1条为强化资金管理，严格控制资金流向。根据集团现状及未来发展要求，特制定本制度。第2条本制度适用公司所属企业及集团各企业（生产厂）与资金支出有关的各项业务。第3条本公司的所有业务支出单据，必须符合本制度的规定。第4条合乎本制度要求的单据，必须达到以下要求：1.单据必须内容真实、来源可靠。2.单据必须内容完整、手续齐全、字迹清晰。3.单据必...
财务部经理李忠李忠（财务部经理）办公室电话：0891－63226531、公司经营业务过多，涉及面过大。近后几年的发展中，应逐渐放弃非主业的其它业务（小行业）。主营（公路工程）占到公司总利润的85%以上。本地其它企业业务比较单一，财务工作比较单一。2、水泥厂关闭的原因成本过高，管理有问题。3、工程招投标方式的采用使公司在自治区外竞标处于劣势，4、财务部负责招投标预算的人才稀缺。工程成本核算上也缺少必要人才，不能按...
