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费用管理流程编号客户反馈意见状态已修改已沟通结构问题21.1关于不得将同一借款、报销分成若干次申请的问题。16页中实际操作很难，另外，分期付款、出具发票如何处理。流程已作修改，将每月由费用会计进行汇总，检验是否存在拆分问题P11、P22以及表一、表二；分期付款如未能出具发票，经办人付款时作借款处理P18。21.2现行流程中，除出纳和申请人外，中间审批人看不见原始票据，SOP没明确申请人是手持票据逐一签字还是沿用老方...
固定资产管理流程编号客户反馈意见状态已修改已沟通结构问题已沟通10.1财务框架改变了目前的组织架构，是否有利于现代企业制度建设、有利于业务发展的需要，请普华结合国情和司情，对其实现的利弊进行科学的、量化的分析。比较分析：将来的流程、管理与现在的流程、管理的先进性和有效性。*11.2固定资产管理是属于计财部还是办公室人员，实物管理人员与帐务核算人员如何制约核对？*10.2根据行业标准并结合我司情况，编制固定资...
内部管理报告编号客户反馈意见修改结构问题1.127.127.227.3内部管理报告中是否涵盖业务报告？业务报告由业务口径出具27.427.5财务中心是财务单位，还是综合性单位结构问题已做具体沟通*27.627.727.827.127.11管理报告的推广渐进步骤27.9由系统自动生成的那些报表，如何确保系统尽快支持信息来源27.1227.13信息的收集（外部数据）应由信息技术部完成27.14建议产寿险的表格分开自成体系27.15建议给管理层的财务分析和业务分析整合...
日常账务处理流程手册编号客户反馈意见状态已修改已沟通结构问题已沟通8.1需求分析中财务需求，风险初步评级应设为“高”财务需求不符合实际和发展的需要，整个财务系统开发出来后，将容易被淘汰和遗弃，财务需求是系统的基础，重中之重。根据客户要求设置为“高”（SOP，P8，1.3.1.1）8.2管理原则：为何要根据纳税注册单位和币种设立财务帐套？修改补充根据管理核算需求设立账套（SOP，P7，1.2）8.3会计档案管理和装订：规定复...
税务管理流程编号客户反馈意见状态已修改已沟通结构问题已沟通12.1税务计划与税务筹划在实际工作中并无实际重大的强调，希望能加强对税务筹划的要求，此项工作应是税务管理流程中一重要组成部分。*22.1税务计划内容及具体实施予以详尽明确。*12.2P16页，在个人所得税时不通过营业费用科目核算，按人力资源部的发放扣税预提，分录为：借：应付工资，贷：银行存款、应交税金—应交个人所得税；实际缴纳后，根据税单编制分录：借：...
现金和银行存款管理流程手册编号客户反馈意见状态已修改已沟通结构问题已沟通13.1对于所有报销的发票，加盖“现金付讫”章可能有困难做到，报销的原始发票量多而且发票的粘贴并不规范*14.1就总公司本部而言，目前现金及银行账户管理操作流程基本符合本流程手册所提的要求和规定*14.2本流程手册中，对“现金”、“银行存款”给予了明确的定义，有利于相关管理制度的制定、完善和落实*14.3为防范风险、严格管理，对于“银行支票”...
月末关帐管理流程编号客户反馈意见状态已修改已沟通结构问题6.1共享服务－财务中心共分几级？各级的职能是什么？与现在的各级财务部有什么区别，本流程似乎淡化了，产寿险总公司在“财务中心”的作用。集团财务中心直接负责各地区域财务中心会计报表的复核，有点鞭长莫及，是否与母，子公司的管理体制不符？*（请参见财务中心渐进方案）6.2月末关帐的流程过程太长，罗嗦，不切合实际。月末关帐应有一个固定的时间表和流程，形成...
资金与内部往来管理编号客户反馈意见状态已修改已沟通结构问题已沟通24.2共享财务中心职能不明确。*24.3业务流程中，没有表述清母公司、子公司、分公司三层次关系，整体较混乱。参见第1页资金管理职能架构图23.1实现此管理需系统大力支持。望对系统要求予以明确。实现流程要求是一个渐进的过程，参见财务中心渐进方案24.5对于帐务系统联网、内部往来可以自动在双方帐套生成，设想好，请给与技术上绝对支持及具体方案。已修改，...
上市公司股东大会规范意见（2000年修订）一、一般规定第一条为规范上市公司行为，保证上市公司股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》），《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，制定本规范意见。第二条董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规关于召开股东大会的各项规定，认真、按时组织好股东大会。上市公司全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信责任，...
中国北方机车车辆集团公司企业内部分配制度改革指导意见（讨论稿）为深入贯彻江泽民同志“三个代表”的重要思想，落实《关于深化国有企业内部人事、劳动、分配制度改革的意见》(国经贸企改［2001］230号)、国务院《关于转发国家经贸委国有大中型企业建立现代企业制度和加强管理的基本规范(试行)》(国办发［2000］64号)以及国家劳动和社会保障部《关于印发进一步深化企业内部分配制度改革指导意见的通知》(劳社部发[2000]21号)等...
记录编号：XJ-QR-KC-12-A客舱服务部旅客意见登记表中国南方航空新疆公司客舱服务工作手册意见人姓名航班号及乘机日期相关办室受理时间旅客联系方式单位及住址联系电话意见内容记录人：年月日反馈部门处理措施部门负责人：年月日向旅客答复情况安质室记录人：年月日备注
中国南方航空新疆公司客舱服务工作手册机上旅客意见处理反馈表记录编号：XJ-QR-KC-74-A编号：6013微机序号：意见内容旅客意见处理情况反馈结果跟踪旅客意见本序号：安质室信息反馈单序号：旅客意见本序号：安质室信息反馈单序号：中国南方航空新疆公司客舱服务工作手册机上旅客意见处理反馈表记录编号：XJ-QR-KC-74-A处理人：处理时间：
中国南方航空新疆公司客舱服务工作手册机上餐食、机供品旅客意见调查表记录编号：XJ-QR-KC-56-A顾客您好：感谢你乘坐本架次航班，本架次航班的全体机组人员祝您旅途愉快！为不断提高我公司的空中服务质量，我们将对为旅客提供的餐食、饮料等机上供应品的质量进行调查。希望您能留下宝贵意见，对于您提出的意见和好的建议，我们将会认真加以改进，以便今后为您提供更好的服务。谢谢您的支持！！！食品卫生状况餐食保管员签字：航...
总裁办岗位评估表评估人：部门岗位参照岗位评分上级分值下级分值平行分值对外事务中心主任总办主任7505外事联络员1306北京办事处主任对外事务主任北京办事处联络员办事处主任上海联络处联络员办事处主任企业文化中心主任总办主任7505外事联络员1306文化专员企业文化主任外事联络员1306汇仁人报主编企业文化主任汇仁人报编辑主编说明：评估日期：2002年6月日您认为该岗位与其它部门哪些岗位同级？1、本部门已经评估的岗位有总裁...
财务管理部运营保障部财务管理部姜运营保障部黄行政管理部陈人力资源部王内勤和外勤科长为同一级别总裁办公室姚投资发展部施资本运营中心改为证券运营中心信息化管理部研发事业部杨采购事业部姜制造事业部何质量管理部谢处方药营销事业部基建中心钟植物药业公司姜江西科研营销刘上海汇仁医药杨上海汇仁制药关无意见资本运营中心规投资发展部。秘书科归总裁办OTC营销事业部万部长助理、资本运营中心主任为8序营销监审中心、安全...
职能与机构设置部分审核意见卫全华5/21/021.质量保障部、基建项目中心已经从制造事业部分离，成为与其平级机构，文件中图表为改动，是以前的。我后来在5月15日更新文件中已经修改了，你们采用了错误的版本。2.相应，这两个部门，在机构设置、岗位说明书中，应做相应调整，单列出来。我后来在5月15日更新文件中已经修改了，你们采用了错误的版本。3.制造事业部，仅设部长1人，兼任汇仁药业副总，这是推荐方案。根据客户情况，也...
战略优势的分析：希望能从省内的范围和市内的范围的优势进行一个分析。企业的财力、物力和智力的投入方面是否合理或合适就少了一些。专业化的管理人才比较缺乏，是自已培养还是从外面引进？希望有意见。关于信息化建设方面的所处的位置。两三年以后我们的优势是否还具备。关于企业文化方面希望能够提供一个更详细的建议。关于内耗的问题：我们在全国是处于一个什么样的程度。如果内耗很大我们应该在哪些方面进行一些改进。具体...
