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内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:7.2版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：固定资产管理流程-固定资产验收失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司对固定资产的验收流程进行有效管理1.2控制目的规范公司固定资产验收流程，从而保证：固定资产在投入使用前都能得到合理有效的验收；固定资产及时转固；设备科设备台账和财务部相关的会计记录能准确地反映公司的实物资产1.3执行部门设备科，...
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:7.3版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：固定资产管理流程-固定资产盘点失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司对固定资产盘点进行有效地管理1.2控制目的规范公司固定资产盘点流程，从而:明确盘点时间明确盘点的内容及记录保证公司资产的安全完整性以及会计记录的准确性1.3执行部门设备科，财务部1.4关键控制点1.1有效性于每年年末盘点前，应事先先编...
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:7.4版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：固定资产管理流程-固定资产处理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司对固定资产的报废进行有效管理1.2控制目的规范公司固定资产报废流程，保证固定资产的报废都经过合理适应的审批程序，确保公司资产的安全性和完整性。1.3执行部门设备科，财务部1.4关键控制点1.1有效性制订年度报废计划，对固定资产的报废进行有效...
纵横项目组希望超越提供的物品清单：1、二台台式电脑、一台打印机2、二条电话线及电话机（可上网用）3、电源插座及接线板4、白板及笔5、文具（订书机、文件夹或文件盒、打印纸、裁纸刀）6、饮水机（或暖瓶）和纸杯。
项目资料收集提示请务必收集以下相关项目资料客户基本情况：组织结构、人员、薪酬、业务等行业资料：包括信息源以及信息内容。信息源有行业管理部门、协会、网站、杂志、行业专家、竞争对手等，体现为联系人的名片；信息内容指通过信息源收集的二手资料和访谈记录。内部管理：制度、报告、问卷（原件、SPSS原始数据）过程文件：访谈提纲、访谈记录、项目日志、团队会议记录、客户交流会议记录在项目阶段结束后，公司将按规定进...
超越项目二期工作指引《项目建议书》中相关内容关键问题根据我们以往对民营企业进行咨询的实践经验，以及我们与贵公司接触过程中所掌握到的部分信息，安阳超越集团可能存在以下问题：核心竞争力不明显。集团涉足的行业较多，但没有明确的优势产业，没有建立起集团核心竞争力。公司内部治理机制不健全。法人治理结构流于形式，监督和制约作用没有得到充分发挥。另外，目前的组织机构造成集团没有管理控制权，集团的存在流于形式...
超越集团组织和人力调查计划总裁：四小时，主要了解其对各项内容思路和希望达到的目标副总裁：每人两个半小时，人力资源部：四小时，主要了解组织机构和人力资源管理的现状和感觉到的问题及及改进措施，
安阳超越项目进度控制表日期计划进度实际进度阶段每日进度阶段每日进度26/6272829301/723456789101112131415161718192021222324252627282930311/8234567891011121314安阳超越项目进度控制表日期计划进度实际进度阶段每日进度阶段每日进度15161718192021222324252627282930311/9234567891011121314151617181920212223242526272829301/1023安阳超越项目进度控制表日期计划进度实际进度阶段每日进度阶段每日进度456789101112131415161718192021222324252627282930311/112345678910111213141516171819202122
访谈计划9月7日（周五）时间北大纵横办公室马总办公室二楼大会议室8：30—10：00人力资源部王敏胡昌全、朱春耀计划财务部杨春花姜蕾、薛建林证券部耿运强李鹏、王维平10：15—11：45总裁办李永鸿胡昌全、朱春耀总裁助理李广军姜蕾、薛建林总裁办郜海生李鹏、王维平15：00—16：30企业文化部孙清海朱春耀、胡昌全经营计划部徐继国薛建林、王维平集团公司李莉李鹏、姜蕾16：45—18：15总裁办杨万云胡昌全、王维平总裁办王宏薛建林...
访谈计划7月2日时间原程总办公室二楼大会议室原马总办公室8：30分—9：20执行总裁、马思佳执行总裁杨清龙执行总裁王安军9：30—10：20全家乐超市经理（杨文胜）结算中心经理（罗长民）资源办主任（史建民）10：30—11：30计算中心主任（臧朝晖）计财部经理（杨春花）矿业公司经理（陈文海）15：00—16：20文化发展部经理（李守祥）经营处处长（徐继国）九龙山煤矿矿长（王保成）16：30—17：20读书社经理（马惠卿）证券部经理（...
金瀚集团调查访谈提纲和基本问题假设访谈内容基本问题假设访谈提纲备注一、组织机构组织使命和经营理念使命不明晰使命是什么经营理念组织沿革组织僵化组织滞后于集团发展变革阻力大组织沿革阶段员工对组织变革的态度（包括对原结构的习惯、稳定、职位安全、对解聘威、利益、发展预期的不确定）当前的战略目标当前的战略目标组织的外部环境（行业特点、五种力量）和变化的快慢实现目标需要的主要业务活动和特点分工和部门划分分...
超越集团发展战略北大纵横管理咨询公司二零零一年八月目录超越集团发展战略一、集团简介安阳超越集团成立于1993年6月，为安阳市规模较大的融多种经济成份于一体的跨地区、跨行业的民营企业集团，经营涉及房地产开发、建筑装璜、物业管理；资源开发、煤炭生产、运销；文化服务、网络科技等领域。下辖十多家成员企业和分支机构，现有员工800人，总资产1亿多元，位于河南省“私营百强企业”之列。迄今为止，超越集团的发展共经历了...
资金管理主管职务说明书岗位编号：编写日期：职位名称：资金管理主管工资等级：工资水平：定员人数：1所在部门：财务部直接上级：财务部部长所辖人员：2人，会计（二）、出纳（二）编写人：审定人：本职概述：具体负责集团资金管理职责一：资金管理平均占工作时间百分比：80%工作任务序号工作内容工作标准1预测集团资金状况，编制资金收支计划资金供求基本平衡2资金筹集满足企业需要3资金调配与监管资金运用合理，资金流动受控...
财务部会计主管职务说明书岗位编号：编写日期：职位名称：会计主管工资等级：工资水平：定员人数：1所在部门：财务部直接上级：财务部部长所辖人员：2人，会计（一）、出纳（一）编写人：审定人：本职概述：主管集团会计核算工作，指导检查集团各单位会计核算工作，负责复核总部帐表，复核成员企业会计帐表，编制集团公司会计报表与集团会计合并报表，并作相关财务分析等职责一：指导检查集团各单位会计核算工作平均占工作时间...
财务部会计（一）职务说明书岗位编号：编写日期：职位名称：会计（一）工资等级：工资水平：定员人数：1所在部门：财务部直接上级：会计主管所辖人员：编写人：审定人：本职概述：按照企业会计制度报帐、记帐、复帐职责一：集团总部费用记帐、对帐、报帐等平均占工作时间百分比：60%工作任务序号工作内容工作标准1审核原始凭证，编制记帐凭证，登记明细帐、记帐凭证汇总表、总帐符合企业财务管理制度，手续完备，数字准确，帐目...
财务部会计（二）职务说明书岗位编号：编写日期：职位名称：会计（二）工资等级：工资水平：定员人数：1所在部门：财务部直接上级：资金管理主管所辖人员：编写人：审定人：本职概述：按照企业会计制度登记、编制集团资金往来凭证、帐表职责一：负责集团资金往来相关凭证的填制、帐表的登记与编制等平均占工作时间百分比：90%工作任务序号工作内容工作标准1审核原始凭证，编制记帐凭证，登记明细帐、记帐凭证汇总表、总帐符合企...
财务部出纳（一）职务说明书岗位编号：编写日期：职位名称：出纳（一）工资等级：工资水平：定员人数：1所在部门：财务部直接上级：会计主管所辖人员：编写人：审定人：本职概述：集团公司总部现金收支管理职责一：集团公司总部现金收支管理平均占工作时间百分比：80%工作任务序号工作内容工作标准1集团公司总部现金收支管理现金管理符合规定，凭证符合要求，相关帐册清楚，现金与帐面相符序号工作权限工作责任工作频次工作关系...
财务部出纳（二）职务说明书岗位编号：编写日期：职位名称：出纳（二）工资等级：工资水平：定员人数：1所在部门：财务部直接上级：资金管理主管所辖人员：编写人：审定人：本职概述：集团现金收支管理职责一：集团现金收支管理平均占工作时间百分比：80%工作任务序号工作内容工作标准1集团现金收支管理现金管理符合规定，凭证符合要求，相关帐册清楚，现金与帐面相符序号工作权限工作责任工作频次工作关系内部关系外部关系续1...
