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内部文件注意保密中信贷记卡会计操作流程中信贷记卡会计操作流程一、柜台业务（一）现金1、取款（1）取款交易（2）打印“取现单”（3）记帐：借：315信用卡辖内往来（分行信用卡处所在网点）贷：341柜组往来借：341柜组往来贷：301通存通兑借：301通存通兑贷：101现金2、还款1内部文件注意保密中信贷记卡会计操作流程（1）还款交易（2）打印“存款单“（3）记帐：借：101现金贷：301通存通兑借：301通存通兑贷：341柜组往来借：...
1机密©2001PricewaterhouseCoopers四川天歌科技集团股份有限公司业务战略和管理咨询二零零一年十二月七日，成都2机密内容研讨会目标主计划总体流程月度主计划日计划编码管理仓库管理供应商选择供应商绩效考核3机密研讨会目标对流程设计进行讨论确定下一步改进方向4机密内容研讨会目标主计划总体流程月度主计划日计划编码管理仓库管理供应商选择供应商绩效考核5机密我们双方一致认为该阶段...
费用管理流程手册（讨论稿）编制人：授权人：版本：生效日期：此手册仅供太保使用和参考，未经太保授权和许可，不得外传。费用管理流程手册讨论稿-有待普华永道合伙人复核、修改目录第一部分概述........................................................................................................11定义与范围.......................................................................................................
固定资产管理流程–（讨论稿）编制人：授权人：版本：生效日期：此手册仅供太保使用和参考，未经太保授权和许可，不得外传。固定资产流程手册讨论稿-有待普华永道合伙人复核、修改目录第一部分概述....................................................................................................11定义与范围.........................................................................................................
内部管理报告流程–（讨论稿）编制人：授权人：版本：生效日期：此手册仅供太保使用和参考，未经太保授权和许可，不得外传。内部管理报告流程手册讨论稿-有待普华永道合伙人复核、修改目录第一部分概述........................................................................................................11定义与范围.................................................................................................
日常帐务处理流程手册（讨论稿）编制人：授权人：版本：生效日期：此手册仅供太保使用和参考，未经太保授权和许可，不得外传。日常账务处理流程手册讨论稿-有待普华永道合伙人复核、修改日常账务处理流程手册讨论稿-有待普华永道合伙人复核、修改目录第一部分概述.....................................................................................................11定义与范围...........................................
日常账务处理流程手册编号客户反馈意见状态已修改已沟通结构问题已沟通8.1需求分析中财务需求，风险初步评级应设为“高”财务需求不符合实际和发展的需要，整个财务系统开发出来后，将容易被淘汰和遗弃，财务需求是系统的基础，重中之重。根据客户要求设置为“高”（SOP，P8，1.3.1.1）8.2管理原则：为何要根据纳税注册单位和币种设立财务帐套？修改补充根据管理核算需求设立账套（SOP，P7，1.2）8.3会计档案管理和装订：规定复...
税务管理流程手册-（讨论稿）编制人：授权人：版本：生效日期：此手册仅供太保使用和参考，未经太保授权和许可，不得外传。税务管理流程手册讨论稿-有待普华永道合伙人复核、修改目录第一部分概述........................................................................................................21定义与范围......................................................................................................
税务管理流程编号客户反馈意见状态已修改已沟通结构问题已沟通12.1税务计划与税务筹划在实际工作中并无实际重大的强调，希望能加强对税务筹划的要求，此项工作应是税务管理流程中一重要组成部分。*22.1税务计划内容及具体实施予以详尽明确。*12.2P16页，在个人所得税时不通过营业费用科目核算，按人力资源部的发放扣税预提，分录为：借：应付工资，贷：银行存款、应交税金—应交个人所得税；实际缴纳后，根据税单编制分录：借：...
现金和银行存款管理流程手册（讨论稿）编制人：授权人：版本：生效日期：此手册仅供太保使用和参考，未经太保授权和许可，不得外传。Page0of46现金和银行存款管理流程手册讨论稿-有待普华永道合伙人复核、修改目录第一部分概述........................................................................................................11定义与范围..........................................................................
信用和应收保费管理流程（产险）–（讨论稿）编制人：授权人：版本：生效日期：此手册仅供太保使用和参考，未经太保授权和许可，不得外传。产险信用和应收保费流程手册讨论稿-有待普华永道合伙人复核、修改目录第一部分概述........................................................................................................11定义与范围.............................................................................
资金调拨及内部往来管理流程手册-（讨论稿）编制人：授权人：版本：生效日期：此手册仅供太保使用和参考，未经太保授权和许可，不得外传。资金调拨及内部往来管理流程手册讨论稿-有待普华永道合伙人复核、修改目录第一部分概述.......................................................................................................11定义与范围...........................................................................
资金与内部往来管理编号客户反馈意见状态已修改已沟通结构问题已沟通24.2共享财务中心职能不明确。*24.3业务流程中，没有表述清母公司、子公司、分公司三层次关系，整体较混乱。参见第1页资金管理职能架构图23.1实现此管理需系统大力支持。望对系统要求予以明确。实现流程要求是一个渐进的过程，参见财务中心渐进方案24.5对于帐务系统联网、内部往来可以自动在双方帐套生成，设想好，请给与技术上绝对支持及具体方案。已修改，...
重要单证管理流程–（讨论稿）编制人：授权人：版本：生效日期：此手册仅供太保使用和参考，未经太保授权和许可，不得外传。重要单证管理流程手册讨论稿-有待普华永道合伙人复核、修改目录第一部分概述....................................................................................................11定义与范围.....................................................................................................
再保险管理流程－（讨论稿）编制人：授权人：版本：生效日期：此手册仅供太保使用和参考，未经太保授权和许可，不得外传。再保险管理流程手册有待普华永道合伙人复核、修改目录第一部分概述....................................................................................................11定义与范围........................................................................................................12负...
投资管理流程－（讨论稿）编制人：授权人：版本：生效日期：此手册仅供财务管理中心及资金投资管理中心使用和参考，未经太平洋保险公司授权和许可，不得外传。投资管理流程手册讨论稿-有待普华永道合伙人复核、修改目录第一部分概述........................................................................................................11定义与范围.....................................................................
理赔管理流程（寿险）–（讨论稿）编制人：授权人：版本：生效日期：此手册仅供太保使用和参考，未经太保授权和许可，不得外传。理赔管理流程（寿险）手册讨论稿-有待普华永道合伙人复核、修改目录第一部分概述........................................................................................................11定义与范围.........................................................................................
承保管理流程（寿险）－（讨论稿）承保管理流程手册有待普华永道合伙人复核、修改目录第一部分概述11定义与范围12职能说明13承保管理运作分类5第二部分业务流程81受理81.1流程图81.2管理方法91.3流程描述102收款配比222.1流程图222.2管理方法232.3流程描述243核保293.1流程图293.2管理方法303.3流程描述314出单434.1流程图434.2管理方法444.3流程描述455财务确认485.1流程图485.2管理方法495.3流程描述50第三部分附件52附件1内...
保全管理流程（寿险）–（草案）编制人：授权人：版本：生效日期：此手册仅供太保使用和参考，未经太保授权和许可，不得外传。保全管理流程手册讨论稿-有待普华永道合伙人复核、修改目录第一部分概述.........................................................................................................11定义与范围..................................................................................................
SOP终稿交付验收清单标准流程交付日期集团产险寿险业务财务控制承保（产险）19/03/2003N/A承保（寿险）21/03/2003N/A理赔（产险）19/03/2003N/A理赔（寿险）21/03/2003N/A保全（寿险）18/03/2003N/A应收保费21/03/2003N/A单证21/03/2003再保24/03/2003投资无修改参见原版本基本财务控制现金/银行14/03/2003集团转交集团转交固定资产14/03/2003集团转交集团转交采购17/03/2003资...
