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开源TB(2000-2003)分析.xls
科目一级科目二级科目三级科目现金货币资金现金银行存款货币资金银行存款各银行账户坏账准备应收账款（其他应收款、应收票据等）坏账准备往来方短期投资跌价准备短期投资短期投资跌价准备存货跌价准备存货存货跌价准备长期投资减值准备长期投资长期投资减值准备无形资产减值准备无形资产无形资产减值准备在建工程减值准备在建工程在建工程减值准备另外，所有涉及利润分配的一级科目名称参见利润及利润分配表1、所有绿色单元格勿...
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开源TB(2000-2003).xls
科目一级科目二级科目三级科目现金货币资金现金银行存款货币资金银行存款各银行账户坏账准备应收账款（其他应收款、应收票据等）坏账准备往来方短期投资跌价准备短期投资短期投资跌价准备存货跌价准备存货存货跌价准备长期投资减值准备长期投资长期投资减值准备无形资产减值准备无形资产无形资产减值准备在建工程减值准备在建工程在建工程减值准备另外，所有涉及利润分配的一级科目名称参见利润及利润分配表1、所有绿色单元格勿...
2025-05-04130104 KB25
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2002开源TB-总方案.xls
调整前方案一调整后方案二调整后备注资产流动资产：---现金29,913.4429,913.4429,913.44银行存款68,649,098.0768,649,098.0768,649,098.07其中：经纪业务客户资金存款68,450,606.4768,450,606.4768,450,606.47清算备付金15,526,260.8615,526,260.8615,526,260.86其中：经纪业务客户资金存款15,466,440.2015,466,440.2015,466,440.20交易保证金950,000.00950,000.00950,000.00应收款项50,840,500.5349,076,400.5389,076,400.53坏...
2025-05-0468216 KB50
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财源剥离.xls
开源财源第一步：资产负债应收国债服400.00代兑付债券款-3,400.00应收其他单-3,719.00应付中行-757.00应付国债服务部838.00-3,319.00-3,319.00结果：资产负债资产负债应收国债服-438.00代兑付债券款-3,400.00应收开源438.00代兑付债券款应收其他单-3,719.00应付中行-757.00应收其他单3,719.00应付中行银行存款5,000.00应付财政厅银行存款1,996.50应付财源1,996.50应收开源1,996.50银行存款应收国债服2,615.00银行存款2,615.00代...
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财源.xls
99年第一笔剥离，剥离内容：历年累积的应付财政厅的超拨债券款，交还给财政厅的固定资产——办公楼（根据财政部、证监会财债字[1999]225号《关于国债中介机构在转制工作有关问题的通知》，开源证券公司在转制为开源证券经纪有限公司示，需处理公司债务中原自营超发行国债34028300元。由于该项资金已用于修建厅综合楼，故我们建议将该楼划转给财政厅（盖楼账面价值3800万元）同时34028300元债券本金计利息也所致划转，差额部分暂...
2025-05-047744.5 KB13
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应收应付分析.xls
应收款项分析应收款项1999.12.312000.12.312001.12.312002.12.312003.4.30陕西财源经销部55,326,170.36西大房地产开发公司27,880,000.0027,880,000.00###36,954,544.20陕西省生产资金管理局###-泾阳永泰田投资有限公司5,970,000.004,407,299.204,407,299.203,423,437.203,423,437.20西安国力实业公司1,000,000.00国债部21,766,702.35上海登记结算公司19,354,200.00逾期应收4,000,000.0061,889,553.186,073,839.20817,884.80其他...
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jh浩中收付款.xls
日期对方单位金额用途证明文件分销协议书7/31/2001康德###分销国债8/1/2001康德###分销国债银行转帐单（收款）：8/2/2001青岛浩中###转入浩中投资资金帐户8/17/2001青岛浩中4,000,000.00转入浩中投资资金帐户9/5/2001青岛万通###建行西安市莲湖路支行代转12/11/2002青岛万通###查询事由：汇款用途为购券款转东大街支行分销情况8/7/2001通泰###分销申请书8/11/2001通泰4,000,000.00可随时调用开源的国债协议书###已平价分销国债8...
2025-05-0411226 KB41
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jh底稿.xls
会计准则：企业会计准则和证券公司会计制度意见类型：保留意见一、会计政策：会计制度：企业会计准则和证券公司会计制度合并会计报表：母子公司固定资产分类及折旧：使用年限残值率年折旧率房屋及建筑物——营业用房205%房屋及建筑物——非营业用房453%2.16%交通运输设备3%9.7-16.17%通讯设备53%19.40%电子设备53%19.40%电器设备53%19.40%办公及文字处理设备53%19.40%安全防卫设备53%19.40%收入确认原则：一般风险准备的计提标...
2025-05-0474336 KB34
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待处理问题.xls
科目名称摘要需资料银行存款客户资金的冻结DR根据开源新提供的银行对帐单和余额调节表营业部没有把资金上划挪用客户保证金，用途？待摊费用会计差错未分配利润长期投资未分配利润资料待取得应收账款西大房地产资料待取得未分配利润永泰田未分配利润资料待取得长期待摊纺织城营业部大差市房租调整未分配利润榆林营业部房租会计差错调整未分配利润固定资产北院门房产调账未分配利润未分配利润未分配利润未分配利润不纳入范围的固...
2025-05-0420018.5 KB34
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报告附件-资产负债表.xls
《财务》—附件1第1页，共8页三亚凤凰机场有限公司资产负债表调整前调整值调整后1,737,768.98(125,158.75)1,612,610.231,026,697.770.001,026,697.77515,920,507.26(200,952,114.62)314,968,392.644,942,749.49(3,622,805.00)1,319,944.491,680,148.62600,040.752,280,189.371,300,000.001,300,000.001,680,148.62(699,959.25)980,189.37297,703.60(297,703.60)0.00内部放款26,086,596.910.0026,086,596.9176,000.00(76,000.00)...
2025-05-04127226 KB21
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需要填写的表格.xls
四厂员工年龄结构人数四厂员工学历结构初中以下高中、中专大专本科人数人数在岗职工内退退休待岗下岗合计20岁以下20－2930－3940－49四厂员工年龄结构合计其中四厂员工学历结构本科以上50岁以上
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四厂所需资料－表格类.xls
应收账款统计表金额范围往来单位数量金额比例应付账款统计表金额范围往来单位数量金额比例100万以上50－100万20－50万20万以下100万以上50－100万20－50万20万以下借款统计表借款类型借款笔数金额比例抵押借款委托借款保证借款质押借款固定资产统计表类别金额比例经营性固定资产非经营性固定资产类别金额比例闲置固定资产在用固定资产类别金额比例划拨等转入的固定资产自购/自建固定资产借款计划时间流动资金基建项目借款新品研...
2025-05-0419632.5 KB16
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工作计划—雷允上.xls
雷允上现场工作计划日期时间被访谈人备注3/17/2003总经理主管生产的副总财务总监3/18/2003主管销售的副总党委书记财务部人事总监3/19/2003工厂厂长连锁总店销售部3/20/2003人事部其他人员根据现场情况安排其他人员的访谈；拾遗补缺；9：00－11：0013：00－15：0015：00－16：309：00－11：0011：00－12：0013：00－15：0015：00－16：309：00－11：0013：00－14：3014：30－16：009：00-10：0010：00－16：30
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工作计划—雷允上（内部使用）.xls
雷允上现场工作计划日期时间被访谈人备注3/17/2003总经理全部参加主管生产的副总全部参加财务总监全部参加3/18/2003主管销售的副总全部参加党委书记全部参加财务部全部参加人事总监全部参加3/19/2003工厂厂长吴英杰人事部涂良洪、牛锋连锁总店全部参加销售部全部参加3/20/2003全天其他人员根据现场情况安排其他人员的访谈；拾遗补缺；9：00－11：0013：00－15：0015：00－16：309：00－11：0011：00－12：0013：00－15：0015：0...
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一厂所需资料－表格类.xls
现金流预测主营业务现金流入其他业务现金流入其他经营性资金流入经营性流入小计主营业务现金流出其他业务现金流出其他经营性流出经营性流出小计经营性现金流预测净额长短期投资收回处置资产的现金流入其他流入投资资金流入小计固定资产支出在建工程用款长短期投资其他流出投资现金流出小计投资现金流预测金额项目2002年2003年1、期初余额2、年度经营性现金预测3、年度投资现金预测4、年度融资前资金净流量(1+2+3)5、金融机构借...
2025-05-0416120.5 KB20
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开源净资本计算.xls
科目一级科目二级科目现金货币资金现金银行存款货币资金银行存款坏账准备应收账款（其他应收款、应收票据等）坏账准备短期投资跌价准备短期投资短期投资跌价准备存货跌价准备存货存货跌价准备长期投资减值准备长期投资长期投资减值准备无形资产减值准备无形资产无形资产减值准备在建工程减值准备在建工程在建工程减值准备另外，所有涉及利润分配的一级科目名称参见利润及利润分配表1、所有绿色单元格勿动，以免公式有变动2、请...
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开源TB(2002).xls
科目一级科目二级科目现金货币资金现金银行存款货币资金银行存款坏账准备应收账款（其他应收款、应收票据等）坏账准备短期投资跌价准备短期投资短期投资跌价准备存货跌价准备存货存货跌价准备长期投资减值准备长期投资长期投资减值准备无形资产减值准备无形资产无形资产减值准备在建工程减值准备在建工程在建工程减值准备另外，所有涉及利润分配的一级科目名称参见利润及利润分配表1、所有绿色单元格勿动，以免公式有变动2、请...
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开源TB(2000-2003).xls
科目一级科目二级科目现金货币资金现金银行存款货币资金银行存款坏账准备应收账款（其他应收款、应收票据等）坏账准备短期投资跌价准备短期投资短期投资跌价准备存货跌价准备存货存货跌价准备长期投资减值准备长期投资长期投资减值准备无形资产减值准备无形资产无形资产减值准备在建工程减值准备在建工程在建工程减值准备另外，所有涉及利润分配的一级科目名称参见利润及利润分配表1、所有绿色单元格勿动，以免公式有变动2、请...
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房产及土地.xls
序号建筑物名称房产证号土地证号所有权人结构建筑面积帐面价值原值净值累计折旧1北院门房产框架1259.46,110,169.605,857,486.77252,682.832海龙大厦框架3876.115,120,744.0014,376,516.64744,227.363框架622.521,044,000.00992,615.4051,384.604框架59.40.005框架158.743,311,207.003,148,232.82162,974.186框架3824.10.007财政厅家属楼500,000.008社会路房产191,256.40910合计9800.2625,586,120.6024,374,851.631,211,268.9720...
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财源2000年模拟报表.xls
资产负债表编制单位：陕西省开源公司项目合并数母公司数2000.12.312000.12.31资产流动资产：现金80,404.9080,404.90银行存款108,103,170.0683,103,120.06其中：客户资金存款81,257,615.6781,257,615.67清算备付金13,084,867.3813,084,867.38其中：客户备付金13,084,867.3813,084,867.38交易保证金781,631.57781,631.57应收款项106,116,337.8292,100,041.53减：坏帐准备318,349.01276,300.12应收款项净额105,797,988.8191,823,74...
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