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财务报表及底稿.xls
项目名称12/31/2002流动资产现金29,913.44银行存款68,649,098.07其中：自有资金存款198,491.60经济业务客户人民币存款68,450,606.47清算备付金15,526,260.86其中：公司自有备付金59,820.66经济业务客户人民币备付金15,466,440.20交易保证金950,000.00应收款项50,840,500.53减：坏账准备254,202.50应收款项净额50,586,298.03待摊费用131,788.09流动资产合计135,873,358.49长期投资长期股权投资2,549,905.79长期债权投资235,869.5...
2025-05-048942.5 KB15
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jh底稿.xls
会计准则：企业会计准则和证券公司会计制度意见类型：保留意见一、会计政策：会计制度：企业会计准则和证券公司会计制度合并会计报表：母子公司固定资产分类及折旧：使用年限残值率年折旧率房屋及建筑物——营业用房205%房屋及建筑物——非营业用房453%2.16%交通运输设备3%9.7-16.17%通讯设备53%19.40%电子设备53%19.40%电器设备53%19.40%办公及文字处理设备53%19.40%安全防卫设备53%19.40%收入确认原则：一般风险准备的计提标...
2025-05-04134325 KB37
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2000-2003报表.xls
资产负债表编制单位：陕西省开源公司项目合并数母公司数2000.12.312000.12.31资产流动资产：现金80,404.9080,404.90银行存款108,103,170.0683,103,120.06其中：客户资金存款81,257,615.6781,257,615.67清算备付金13,084,867.3813,084,867.38其中：客户备付金13,084,867.3813,084,867.38交易保证金781,631.57781,631.57应收款项106,116,337.8292,100,041.53减：坏帐准备318,349.01276,300.12应收款项净额105,797,988.8191,823,74...
2025-05-0417143 KB32
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资产评估表.xls
金融企业资产评估结果汇总简表资产占有单位名称：陕西开源证券经纪有限责任公司资产项目账面原值调整后账面值评估价值增减值ABCD=C-B流动资产113,587.3413,587.3413,596.819.47其中：货币资金26,867.906,867.906,867.90-清算备付金31,552.631,552.631,552.63-保证金495.0095.0095.00-应收账款净额55,058.635,058.635,072.8614.23待摊费用613.1813.188.42-4.76长期资产73,670.213,670.213,667.79-2.42其中：中长期贷款8-长期投资...
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评估附表之固定资产.xls
序号科目名称账面价值调整后账面值2-2-1中长期贷款2-2-2应收租赁款2-2-3长期投资2,785,775.332,785,775.33投资风险准备27,857.7527,857.752-2-4固定资产33,944,229.8833,944,229.88其中：房屋建筑物24,374,851.6424,374,851.64车辆1,892,663.341,892,663.34电子设备7,676,714.907,676,714.902-2-5在建工程2-2-7待处理固定资产净损失2-2长期资产合计36,702,147.4636,702,147.46评估价值增值额增值率2,308,661.87-477,113.46-17.1...
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固定资产(jh).xls
序号设备名称购置日期启用日期帐面价值调整后帐面值原值净值原值337网络工程（山1/1/20001/1/2000459,700.00267,216.97459,700.00352方正电脑1/1/20011/1/200137,000.0023,403.0937,000.00353行情显示屏4/1/20014/1/2001100,000.0067,666.60100,000.00354电脑4/1/20014/1/200170,000.0047,366.6070,000.00355联想电脑（纺9/1/20009/1/200026,880.0015,119.1626,880.00357方正电脑6/1/20016/1/200145,050.0031,940.4245,050.0035...
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2000审计报告(部分yyh).xls
分类列示资产类型期初数本期增加本期减少固定资产原值房屋及建筑物6,908,091.7038,000,000.00交通运输设备1,000,300.002,160,000.00389,000.00通讯设备935,611.0010,900.0060,571.00电器设备75,377.60229,365.001,820.00电子计算机3,844,892.006,150,137.2482,538.00办公及文字处理设备200,874.00138,948.0051,844.00安全防卫设备708,089.0095,215.9010,106.00合计13,673,235.3046,784,566.14595,879.00累计折旧房屋及建筑物55,...
2025-05-0417637.5 KB39
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评估报告.xls
中宇资产评估有限责任公司陕西同盛分公司5/9/2003委托方：开源公司评估目的：为增资扩股评估方法：重置成本法和收益现值法中（同）评报字【2003】第071号资产评估报告书评估范围：2002年12月31日的全部资产及负债金融企业资产评估结果汇总简表资产占有单位名称：陕西开源证券经纪有限责任公司资产项目账面原值调整后账面值评估价值增减值ABCD=C-B流动资产113,587.3413,587.3413,596.819.47其中：货币资金26,867.906,867.906,867...
2025-05-04122950 KB16
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2002审计报告摘抄.xls
20012002客户存款68,450,606.4780,624,159.38公司存款198,491.60434,017.79合计68,649,098.0781,058,177.17因公司与浩中投资有限公司、浩中投资有限公司青岛分公司之间存在的法律纠纷，公司银行存款中客户存款因公司与浩中投资有限公司、浩中投资有限公司青岛分公司之间存在的法律纠纷，公司银行存款中客户存款1975万元，公司自有存款7.1万元被冻结。20012002客户备付金15,466,440.20812,004.42公司备付金59,820.66合计15,526,2...
2025-05-048961 KB46
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2000审计报告.xls
会计准则：企业会计准则和证券公司会计制度意见类型：保留意见一、会计政策：会计制度：企业会计准则和证券公司会计制度合并会计报表：母子公司固定资产分类及折旧：使用年限残值率年折旧率房屋及建筑物——营业用房205%房屋及建筑物——非营业用房453%2.16%交通运输设备3%9.7-16.17%通讯设备53%19.40%电子设备53%19.40%电器设备53%19.40%办公及文字处理设备53%19.40%安全防卫设备53%19.40%收入确认原则：一般风险准备的计提标...
2025-05-0410273 KB16
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5.27提供资料.xls
2003年5月27日收到开源提供资料1、关于净资本计算表和客户资金情况表的专项报告2、上海清算公司远程操作平台备付金总账明细凭证3、泾阳永泰田债务抵偿协议4、建行西安市东大街支行借款合同5、建行西安市东大街支行抵押合同6、西安市商业银行钟楼支行有价证券现货交易协议书7、对西安市商业银行通惠支行的还款协议8、西安市商业银行特种转账传票9、建设银行贷款利息清单2003年5月26日收到开源提供资料1、2000年审计报告2、2002年...
2025-05-0415514.5 KB16
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资金专项报告.xls
科目一级科目二级科目现金货币资金现金银行存款货币资金银行存款坏账准备应收账款（其他应收款、应收票据等）坏账准备短期投资跌价准备短期投资短期投资跌价准备存货跌价准备存货存货跌价准备长期投资减值准备长期投资长期投资减值准备无形资产减值准备无形资产无形资产减值准备在建工程减值准备在建工程在建工程减值准备另外，所有涉及利润分配的一级科目名称参见利润及利润分配表1、所有绿色单元格勿动，以免公式有变动2、请...
2025-05-0420089.5 KB25
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5.27提供资料.xls
2003年5月27日收到开源提供资料1、关于净资本计算表和客户资金情况表的专项报告2、上海清算公司远程操作平台备付金总账明细凭证3、泾阳永泰田债务抵偿协议4、建行西安市东大街支行借款合同5、建行西安市东大街支行抵押合同6、西安市商业银行钟楼支行有价证券现货交易协议书7、对西安市商业银行通惠支行的还款协议8、西安市商业银行特种转账传票9、建设银行贷款利息清单2003年5月26日收到开源提供资料1、2000年审计报告2、2002年...
2025-05-0414814.5 KB12
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银行存款余额.xls
银行存款余额表序号银行名称账号4/30/2003计财部1光大高新支行200700002招商银行雁塔路支行36890115100013中行四府街分理处7806080230014建行东大街支行57150760075建行东大街支行57150760086建行东大街支行57126148927-13500087西安商业银行朱雀门支行115800000150148上海浦发行西安分行10010-2324000336小计长安路营业部9507601110西安商业银行朱雀门支行10601118000000000011建行八里村分理处12建行（支付税款行）5712259181...
2025-05-0412819.5 KB38
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截止6.5提供资料.xls
1、开源证券公司车辆情况表2、周长勤关于马自达车辆所有权的声明3、日产丰田越野车（沙漠王子）的抵债协议书4、叶隆的宝马轿车的抵债协议书5、四府街营业部收入统计6、纺织城营业部收入统计1、付帕萨特车辆款33万元的审批单、支票、固定资产验收单，车牌号：陕V106772、帕萨特轿车29.3万元的发票，车牌号：陕A13683、2001年12月31日会计报表附注4、2003年4月30日会计报表附注5、固定资本计提折旧明细表6、北院门房款630万元发票...
2025-05-0414233 KB45
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截止6.4提供资料.xls
1、《关于西安市西大房地产开发公司用土地使用证保证偿还陕西开源证券公司债务的情况反映》2、《关于向开源公司归还厅综合楼建设借款的函》省财政厅办公室2002年11月3日3、2002年12月10日光大银行西安分行营业部进账单1400万元（3800万元的第一笔）、《关于西安市西大房地产开发公司用土地使用证保证偿还陕西开源证券公司债务的情况反映》开源证券向西安市国土资源与房屋管理局2003年3月18日万元的第一笔）1、四府街营业部70多...
2025-05-045730 KB26
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截止6.3提供资料.xls
1、开源证券公司车辆情况表371030802300124373080230011、四府街营业部70多万元网络工程款结算单2、关于1900万元国债回购资金被冻结及解冻银行对帐单3、2001年和2002年开源卖出回购证券支出和金融企业往来明细账4、剥离证明材料和法律意见书5、省财政厅关于财源经销部剥离的批文6、资金周报表1、西安市西大房地产开发公司（西莲国用2002出字第616号）土地证复印件2、西大房地产开发公司同意将鑫元实业债权转让给陕西开源证券公...
2025-05-0416330 KB50
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截止6.2提供资料.xls
1、开源银行对帐单（2张）2、软件系统清单1、开源公司制度汇编1999-2002（一本）2、关于成立省财政厅国债服务部的批复（陕编发【1999】号）3、关于同意“陕西省财政厅国债服务部”更名为“陕西省开源证券公司”的复函（【93】财国债字第4、陕西省开源证券公司与西安鑫元实业房产转让协议5、陕西开源证券经纪有限责任公司对西大房地产开发公司告知函6、榆林营业部房产租赁合同7、户县服务部房产租赁合同8、榆林营业部统计报表200...
2025-05-0419326.5 KB31
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截止6.1提供资料.xls
1、开源银行对帐单（2张）2、软件系统清单1、开源公司制度汇编1999-2002（一本）2、关于成立省财政厅国债服务部的批复（陕编发【1999】号）3、关于同意“陕西省财政厅国债服务部”更名为“陕西省开源证券公司”的复函（【93】财国债字第4、陕西省开源证券公司与西安鑫元实业房产转让协议5、陕西开源证券经纪有限责任公司对西大房地产开发公司告知函6、榆林营业部房产租赁合同7、户县服务部房产租赁合同8、榆林营业部统计报表200...
2025-05-0417726.5 KB40
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评估报告.xls
中宇资产评估有限责任公司陕西同盛分公司5/9/2003委托方：开源公司评估目的：为增资扩股评估方法：重置成本法和收益现值法中（同）评报字【2003】第071号资产评估报告书评估范围：2002年12月31日的全部资产及负债金融企业资产评估结果汇总简表资产占有单位名称：陕西开源证券经纪有限责任公司资产项目账面原值调整后账面值评估价值增减值ABCD=C-B流动资产113,587.3413,587.3413,596.819.47其中：货币资金26,867.906,867.906,867...
2025-05-04173943.5 KB38
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